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de Niort
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Déposant 1 : NEOTEK, SAS
Numéro de SIREN : 478468655
Adresse :
535 rue jacques-ange gabriel
56850 CAUDAN
FR
Mandataire 1 : M. DE COINTET François-Xavier
Adresse :
535 rue jacques-ange gabriel
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : NEOTEK, SAS
Numéro de SIREN : 478468655
Adresse :
25 rue Michel MARION
56850 CAUDAN
FR
Mandataire 1 : NEOTEK, M. Claude PACHECO
Adresse :
25 rue Michel MARION
56850 CAUDAN
FR
Déposant 1 : NEOTEK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478468655
Adresse :
535 Rue Jacques Ange Gabriel
56850 Caudan
FR
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL, M. SOYER BERNARD
Adresse :
5 Avenue de Messine
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 051 | 30 956 | 94 | |
AH | Fonds commercial | 301 409 | 301 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139 | 47 517 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 069 | 63 620 | 9 449 | |
CU | Autres participations | 827 658 | 827 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 720 | 85 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 046 | 142 093 | 1 231 953 | |
BT | Marchandises | 170 459 | 93 188 | 77 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492 | 35 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 872 714 | 1 872 714 | ||
BZ | Autres créances | 903 212 | 903 212 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 936 766 | 1 936 766 | ||
CF | Disponibilités | 1 808 314 | 1 808 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 736 577 | 93 188 | 6 643 389 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938 | 2 938 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 523 | 86 523 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083 | 235 281 | 7 964 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160 | |||
DD | Réserve légale (1) | 129 283 | |||
DG | Autres réserves | 808 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 478 538 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 734 | |||
EA | Autres dettes | 18 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 439 613 | 73 223 | 4 512 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 765 574 | 1 765 574 | ||
FG | Production vendue services | 396 399 | 844 | 397 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 601 585 | 74 066 | 6 675 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545 | |||
FQ | Autres produits | 4 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 104 | |||
FZ | Charges sociales | 153 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413 | |||
GN | Différences positives de change | 126 925 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 875 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 971 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 805 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421 | 535 | 30 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819 | 7 318 | 111 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240 | 7 853 | 142 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 149 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 759 | 107 960 | 18 759 | 107 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 005 | 201 147 | 109 005 | 201 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 625 | 100 593 | ||
UG | - Financières | 86 523 | 8 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 720 | |||
UX | Autres créances clients | 1 872 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 260 | |||
VB | T. V. A. | 48 217 | |||
VC | Groupe et associés | 834 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266 | 2 785 546 | 85 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245 | 469 673 | 791 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 931 | 2 443 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 394 | 112 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453 | 105 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 321 | 14 321 | ||
VW | T.V.A. | 365 843 | 365 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 | 18 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540 | 3 551 967 | 791 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 051 | 30 956 | 94 | |
AH | Fonds commercial | 301 409 | 301 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139 | 47 517 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 069 | 63 620 | 9 449 | |
CU | Autres participations | 827 658 | 827 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 720 | 85 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 046 | 142 093 | 1 231 953 | |
BT | Marchandises | 170 459 | 93 188 | 77 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492 | 35 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 872 714 | 1 872 714 | ||
BZ | Autres créances | 903 212 | 903 212 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 936 766 | 1 936 766 | ||
CF | Disponibilités | 1 808 314 | 1 808 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 736 577 | 93 188 | 6 643 389 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938 | 2 938 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 523 | 86 523 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083 | 235 281 | 7 964 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160 | |||
DD | Réserve légale (1) | 129 283 | |||
DG | Autres réserves | 808 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 478 538 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 734 | |||
EA | Autres dettes | 18 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 439 613 | 73 223 | 4 512 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 765 574 | 1 765 574 | ||
FG | Production vendue services | 396 399 | 844 | 397 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 601 585 | 74 066 | 6 675 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545 | |||
FQ | Autres produits | 4 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 104 | |||
FZ | Charges sociales | 153 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413 | |||
GN | Différences positives de change | 126 925 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 875 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 971 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 805 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421 | 535 | 30 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819 | 7 318 | 111 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240 | 7 853 | 142 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 149 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 759 | 107 960 | 18 759 | 107 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 005 | 201 147 | 109 005 | 201 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 625 | 100 593 | ||
UG | - Financières | 86 523 | 8 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 720 | |||
UX | Autres créances clients | 1 872 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 260 | |||
VB | T. V. A. | 48 217 | |||
VC | Groupe et associés | 834 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266 | 2 785 546 | 85 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245 | 469 673 | 791 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 931 | 2 443 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 394 | 112 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453 | 105 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 321 | 14 321 | ||
VW | T.V.A. | 365 843 | 365 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 | 18 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540 | 3 551 967 | 791 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 051 | 30 956 | 94 | |
AH | Fonds commercial | 301 409 | 301 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139 | 47 517 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 069 | 63 620 | 9 449 | |
CU | Autres participations | 827 658 | 827 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 720 | 85 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 046 | 142 093 | 1 231 953 | |
BT | Marchandises | 170 459 | 93 188 | 77 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492 | 35 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 872 714 | 1 872 714 | ||
BZ | Autres créances | 903 212 | 903 212 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 936 766 | 1 936 766 | ||
CF | Disponibilités | 1 808 314 | 1 808 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 736 577 | 93 188 | 6 643 389 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938 | 2 938 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 523 | 86 523 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083 | 235 281 | 7 964 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160 | |||
DD | Réserve légale (1) | 129 283 | |||
DG | Autres réserves | 808 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 478 538 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 734 | |||
EA | Autres dettes | 18 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 439 613 | 73 223 | 4 512 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 765 574 | 1 765 574 | ||
FG | Production vendue services | 396 399 | 844 | 397 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 601 585 | 74 066 | 6 675 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545 | |||
FQ | Autres produits | 4 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 104 | |||
FZ | Charges sociales | 153 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413 | |||
GN | Différences positives de change | 126 925 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 875 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 971 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 805 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421 | 535 | 30 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819 | 7 318 | 111 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240 | 7 853 | 142 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 149 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 759 | 107 960 | 18 759 | 107 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 005 | 201 147 | 109 005 | 201 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 625 | 100 593 | ||
UG | - Financières | 86 523 | 8 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 720 | |||
UX | Autres créances clients | 1 872 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 260 | |||
VB | T. V. A. | 48 217 | |||
VC | Groupe et associés | 834 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266 | 2 785 546 | 85 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245 | 469 673 | 791 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 931 | 2 443 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 394 | 112 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453 | 105 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 321 | 14 321 | ||
VW | T.V.A. | 365 843 | 365 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 | 18 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540 | 3 551 967 | 791 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 051 | 30 956 | 94 | |
AH | Fonds commercial | 301 409 | 301 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139 | 47 517 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 069 | 63 620 | 9 449 | |
CU | Autres participations | 827 658 | 827 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 720 | 85 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 046 | 142 093 | 1 231 953 | |
BT | Marchandises | 170 459 | 93 188 | 77 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492 | 35 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 872 714 | 1 872 714 | ||
BZ | Autres créances | 903 212 | 903 212 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 936 766 | 1 936 766 | ||
CF | Disponibilités | 1 808 314 | 1 808 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 736 577 | 93 188 | 6 643 389 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938 | 2 938 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 523 | 86 523 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083 | 235 281 | 7 964 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160 | |||
DD | Réserve légale (1) | 129 283 | |||
DG | Autres réserves | 808 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 478 538 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 734 | |||
EA | Autres dettes | 18 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 439 613 | 73 223 | 4 512 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 765 574 | 1 765 574 | ||
FG | Production vendue services | 396 399 | 844 | 397 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 601 585 | 74 066 | 6 675 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545 | |||
FQ | Autres produits | 4 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 104 | |||
FZ | Charges sociales | 153 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413 | |||
GN | Différences positives de change | 126 925 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 875 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 971 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 805 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421 | 535 | 30 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819 | 7 318 | 111 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240 | 7 853 | 142 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 149 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 759 | 107 960 | 18 759 | 107 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 005 | 201 147 | 109 005 | 201 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 625 | 100 593 | ||
UG | - Financières | 86 523 | 8 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 720 | |||
UX | Autres créances clients | 1 872 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 260 | |||
VB | T. V. A. | 48 217 | |||
VC | Groupe et associés | 834 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266 | 2 785 546 | 85 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245 | 469 673 | 791 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 931 | 2 443 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 394 | 112 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453 | 105 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 321 | 14 321 | ||
VW | T.V.A. | 365 843 | 365 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 | 18 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540 | 3 551 967 | 791 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 051 | 30 956 | 94 | |
AH | Fonds commercial | 301 409 | 301 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139 | 47 517 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 069 | 63 620 | 9 449 | |
CU | Autres participations | 827 658 | 827 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 720 | 85 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 374 046 | 142 093 | 1 231 953 | |
BT | Marchandises | 170 459 | 93 188 | 77 272 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492 | 35 492 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 872 714 | 1 872 714 | ||
BZ | Autres créances | 903 212 | 903 212 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 936 766 | 1 936 766 | ||
CF | Disponibilités | 1 808 314 | 1 808 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 620 | 9 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 736 577 | 93 188 | 6 643 389 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938 | 2 938 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 523 | 86 523 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083 | 235 281 | 7 964 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 420 840 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160 | |||
DD | Réserve légale (1) | 129 283 | |||
DG | Autres réserves | 808 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 478 538 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 734 | |||
EA | Autres dettes | 18 052 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 439 613 | 73 223 | 4 512 835 | |
FD | Production vendue biens | 1 765 574 | 1 765 574 | ||
FG | Production vendue services | 396 399 | 844 | 397 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 601 585 | 74 066 | 6 675 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545 | |||
FQ | Autres produits | 4 218 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 164 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 104 | |||
FZ | Charges sociales | 153 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413 | |||
GN | Différences positives de change | 126 925 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 875 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 205 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 971 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 805 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421 | 535 | 30 956 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819 | 7 318 | 111 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240 | 7 853 | 142 093 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 13 149 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 86 523 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 759 | 107 960 | 18 759 | 107 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 247 | 93 188 | 90 247 | 93 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 109 005 | 201 147 | 109 005 | 201 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 625 | 100 593 | ||
UG | - Financières | 86 523 | 8 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 720 | |||
UX | Autres créances clients | 1 872 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 260 | |||
VB | T. V. A. | 48 217 | |||
VC | Groupe et associés | 834 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266 | 2 785 546 | 85 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245 | 469 673 | 791 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 931 | 2 443 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 394 | 112 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453 | 105 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 321 | 14 321 | ||
VW | T.V.A. | 365 843 | 365 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 | 18 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540 | 3 551 967 | 791 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508 |