de Castelculier
Déposant 1 : N BORNEO, SAS
Numéro de SIREN : 391976842
Adresse :
13 AVENUE PAUL LANGEVIN
95220 HERBLAY
FR
Mandataire 1 : N BORNEO, Mme. SANDRINE MILLOT
Adresse :
13 AVENUE PAUL LANGEVIN
95220 HERBLAY
FR
Bénéficiare 1 : PHARMA SANTE DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
20 TRAVERSE DE LA BUZINE
13011 Marseille
FR
Bénéficiare 1 : NEP DEVELOPPEMENT, SASU
Numéro de SIREN : 877988204
Adresse :
20 traverse de la Buzine
13011 Marseille
FR
Déposant 1 : N.BORNEO, SAS
Mandataire 1 : BBLM avocats,
Mme ANGELIER Myriam
Bénéficiare 1 : PHARMA SANTE DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Adresse :
20 TRAVERSE DE LA BUZINE
13011 Marseille
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Bénéficiare 1 : NEP DEVELOPPEMENT, SASU
Numéro de SIREN : 877988204
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20 traverse de la Buzine
13011 Marseille
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 127 645 | 127 645 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 744 | 2 389 | 29 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 469 | 13 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 858 | 2 389 | 170 469 | |
BT | Marchandises | 573 282 | 77 937 | 495 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 700 | 592 700 | ||
BZ | Autres créances | 55 298 | 55 298 | ||
CF | Disponibilités | 318 369 | 318 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 506 | 14 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 568 856 | 77 937 | 1 490 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 714 | 80 327 | 1 661 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 189 | |||
EA | Autres dettes | 72 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 387 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 717 | |||
FD | Production vendue biens | 465 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 789 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 782 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 239 | |||
FZ | Charges sociales | 74 023 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 327 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 779 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 | 2 389 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 | 2 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 127 645 | 127 645 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 744 | 2 389 | 29 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 469 | 13 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 858 | 2 389 | 170 469 | |
BT | Marchandises | 573 282 | 77 937 | 495 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 700 | 592 700 | ||
BZ | Autres créances | 55 298 | 55 298 | ||
CF | Disponibilités | 318 369 | 318 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 506 | 14 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 568 856 | 77 937 | 1 490 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 714 | 80 327 | 1 661 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 189 | |||
EA | Autres dettes | 72 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 387 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 717 | |||
FD | Production vendue biens | 465 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 789 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 782 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 239 | |||
FZ | Charges sociales | 74 023 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 327 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 779 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 | 2 389 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 | 2 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 127 645 | 127 645 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 744 | 2 389 | 29 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 469 | 13 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 172 858 | 2 389 | 170 469 | |
BT | Marchandises | 573 282 | 77 937 | 495 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700 | 14 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 592 700 | 592 700 | ||
BZ | Autres créances | 55 298 | 55 298 | ||
CF | Disponibilités | 318 369 | 318 369 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 506 | 14 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 568 856 | 77 937 | 1 490 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 714 | 80 327 | 1 661 387 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 132 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 189 | |||
EA | Autres dettes | 72 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 387 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 717 | |||
FD | Production vendue biens | 465 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 789 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 782 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075 | |||
FY | Salaires et traitements | 163 239 | |||
FZ | Charges sociales | 74 023 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 327 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 328 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 628 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 849 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 779 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 | 2 389 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 | 2 389 |