Déposant 1 : AAS CARBURANTS, SARL
Numéro de SIREN : 444025589
Adresse :
103 rue La Fayette
75010 PARIS
FR
Déposant 2 : 2EBP, SARL
Numéro de SIREN : 499375871
Adresse :
58 Avenue de Wagram
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : AAS CARBURANTS
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103 rue La Fayette
75010 PARIS
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Déposant 1 : AAS CARBURANTS, SARL
Numéro de SIREN : 444025589
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Mandataire 1 : AAS CARBURANTS
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Déposant 2 : 2EBP, SARL
Numéro de SIREN : 499375871
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Mandataire 1 : AAS CARBURANTS
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103 Rue La Fayette
75010 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 175 | 24 469 | 4 706 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007 | 23 406 | 48 601 | 35 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 479 | 1 149 807 | 781 672 | 823 376 |
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 249 | 137 249 | 123 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 460 | 1 197 682 | 974 778 | 991 290 |
BT | Marchandises | 476 991 | 476 991 | 447 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 724 | 15 288 | 747 436 | 602 257 |
BZ | Autres créances | 604 264 | 604 264 | 395 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 819 | 23 819 | 23 680 | |
CF | Disponibilités | 227 872 | 227 872 | 201 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 080 | 43 080 | 26 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 138 751 | 15 288 | 2 123 462 | 1 696 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 211 | 1 212 970 | 3 098 240 | 2 687 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 160 | 436 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 432 | 9 432 | ||
DH | Report à nouveau | 78 138 | -195 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899 | 273 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 831 | 546 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 581 | 607 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 489 | 1 332 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 049 | 198 654 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 | 2 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 410 | 2 141 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 240 | 2 687 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 154 | 1 822 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599 | 202 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 842 | 107 924 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 330 | 12 393 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 194 131 | 10 436 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 667 | 235 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 | 40 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 359 | 611 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 267 | 34 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 507 | 603 710 | ||
FZ | Charges sociales | 304 882 | 226 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 744 | 151 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 030 | 10 604 | ||
GE | Autres charges | 15 311 | 5 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 283 259 | 12 357 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 071 | 35 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 566 | 162 682 | ||
GN | Différences positives de change | 3 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 566 | 166 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 008 | 246 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 465 | 1 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 472 | 248 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 906 | -82 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 836 | -46 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 338 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 12 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138 | 18 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 063 | 320 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 971 | 12 898 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 869 | 12 624 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 899 | 273 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 622 | 105 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 155 | 2 314 | 24 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 783 | 165 430 | 1 173 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 938 | 167 744 | 1 197 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 030 | 18 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 249 | 81 619 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 483 | |||
UX | Autres créances clients | 736 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 525 | |||
VB | T. V. A. | 20 335 | |||
VC | Groupe et associés | 485 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 317 | 1 491 687 | 55 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599 | 37 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983 | 90 727 | 267 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 489 | 2 045 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 549 | 67 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190 | 43 190 | ||
VW | T.V.A. | 42 733 | 42 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578 | 22 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 | 1 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 317 | 7 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 410 | 2 359 154 | 267 850 | 4 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 175 | 24 469 | 4 706 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007 | 23 406 | 48 601 | 35 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 479 | 1 149 807 | 781 672 | 823 376 |
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 249 | 137 249 | 123 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 460 | 1 197 682 | 974 778 | 991 290 |
BT | Marchandises | 476 991 | 476 991 | 447 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 724 | 15 288 | 747 436 | 602 257 |
BZ | Autres créances | 604 264 | 604 264 | 395 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 819 | 23 819 | 23 680 | |
CF | Disponibilités | 227 872 | 227 872 | 201 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 080 | 43 080 | 26 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 138 751 | 15 288 | 2 123 462 | 1 696 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 211 | 1 212 970 | 3 098 240 | 2 687 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 160 | 436 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 432 | 9 432 | ||
DH | Report à nouveau | 78 138 | -195 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899 | 273 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 831 | 546 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 581 | 607 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 489 | 1 332 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 049 | 198 654 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 | 2 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 410 | 2 141 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 240 | 2 687 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 154 | 1 822 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599 | 202 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 842 | 107 924 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 330 | 12 393 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 194 131 | 10 436 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 667 | 235 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 | 40 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 359 | 611 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 267 | 34 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 507 | 603 710 | ||
FZ | Charges sociales | 304 882 | 226 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 744 | 151 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 030 | 10 604 | ||
GE | Autres charges | 15 311 | 5 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 283 259 | 12 357 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 071 | 35 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 566 | 162 682 | ||
GN | Différences positives de change | 3 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 566 | 166 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 008 | 246 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 465 | 1 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 472 | 248 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 906 | -82 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 836 | -46 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 338 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 12 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138 | 18 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 063 | 320 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 971 | 12 898 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 869 | 12 624 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 899 | 273 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 622 | 105 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 155 | 2 314 | 24 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 783 | 165 430 | 1 173 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 938 | 167 744 | 1 197 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 030 | 18 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 249 | 81 619 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 483 | |||
UX | Autres créances clients | 736 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 525 | |||
VB | T. V. A. | 20 335 | |||
VC | Groupe et associés | 485 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 317 | 1 491 687 | 55 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599 | 37 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983 | 90 727 | 267 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 489 | 2 045 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 549 | 67 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190 | 43 190 | ||
VW | T.V.A. | 42 733 | 42 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578 | 22 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 | 1 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 317 | 7 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 410 | 2 359 154 | 267 850 | 4 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 175 | 24 469 | 4 706 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007 | 23 406 | 48 601 | 35 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 479 | 1 149 807 | 781 672 | 823 376 |
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 249 | 137 249 | 123 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 460 | 1 197 682 | 974 778 | 991 290 |
BT | Marchandises | 476 991 | 476 991 | 447 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 724 | 15 288 | 747 436 | 602 257 |
BZ | Autres créances | 604 264 | 604 264 | 395 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 819 | 23 819 | 23 680 | |
CF | Disponibilités | 227 872 | 227 872 | 201 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 080 | 43 080 | 26 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 138 751 | 15 288 | 2 123 462 | 1 696 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 211 | 1 212 970 | 3 098 240 | 2 687 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 160 | 436 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 432 | 9 432 | ||
DH | Report à nouveau | 78 138 | -195 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899 | 273 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 831 | 546 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 581 | 607 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 489 | 1 332 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 049 | 198 654 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 | 2 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 410 | 2 141 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 240 | 2 687 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 154 | 1 822 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599 | 202 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 842 | 107 924 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 330 | 12 393 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 194 131 | 10 436 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 667 | 235 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 | 40 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 359 | 611 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 267 | 34 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 507 | 603 710 | ||
FZ | Charges sociales | 304 882 | 226 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 744 | 151 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 030 | 10 604 | ||
GE | Autres charges | 15 311 | 5 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 283 259 | 12 357 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 071 | 35 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 566 | 162 682 | ||
GN | Différences positives de change | 3 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 566 | 166 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 008 | 246 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 465 | 1 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 472 | 248 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 906 | -82 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 836 | -46 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 338 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 12 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138 | 18 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 063 | 320 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 971 | 12 898 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 869 | 12 624 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 899 | 273 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 622 | 105 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 155 | 2 314 | 24 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 783 | 165 430 | 1 173 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 938 | 167 744 | 1 197 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 030 | 18 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 249 | 81 619 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 483 | |||
UX | Autres créances clients | 736 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 525 | |||
VB | T. V. A. | 20 335 | |||
VC | Groupe et associés | 485 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 317 | 1 491 687 | 55 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599 | 37 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983 | 90 727 | 267 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 489 | 2 045 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 549 | 67 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190 | 43 190 | ||
VW | T.V.A. | 42 733 | 42 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578 | 22 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 | 1 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 317 | 7 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 410 | 2 359 154 | 267 850 | 4 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 175 | 24 469 | 4 706 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007 | 23 406 | 48 601 | 35 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 479 | 1 149 807 | 781 672 | 823 376 |
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 249 | 137 249 | 123 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 460 | 1 197 682 | 974 778 | 991 290 |
BT | Marchandises | 476 991 | 476 991 | 447 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 724 | 15 288 | 747 436 | 602 257 |
BZ | Autres créances | 604 264 | 604 264 | 395 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 819 | 23 819 | 23 680 | |
CF | Disponibilités | 227 872 | 227 872 | 201 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 080 | 43 080 | 26 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 138 751 | 15 288 | 2 123 462 | 1 696 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 211 | 1 212 970 | 3 098 240 | 2 687 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 160 | 436 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 432 | 9 432 | ||
DH | Report à nouveau | 78 138 | -195 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899 | 273 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 831 | 546 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 581 | 607 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 489 | 1 332 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 049 | 198 654 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 | 2 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 410 | 2 141 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 240 | 2 687 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 154 | 1 822 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599 | 202 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 842 | 107 924 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 330 | 12 393 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 194 131 | 10 436 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 667 | 235 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 | 40 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 359 | 611 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 267 | 34 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 507 | 603 710 | ||
FZ | Charges sociales | 304 882 | 226 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 744 | 151 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 030 | 10 604 | ||
GE | Autres charges | 15 311 | 5 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 283 259 | 12 357 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 071 | 35 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 566 | 162 682 | ||
GN | Différences positives de change | 3 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 566 | 166 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 008 | 246 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 465 | 1 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 472 | 248 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 906 | -82 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 836 | -46 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 338 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 12 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138 | 18 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 063 | 320 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 971 | 12 898 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 869 | 12 624 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 899 | 273 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 622 | 105 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 155 | 2 314 | 24 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 783 | 165 430 | 1 173 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 938 | 167 744 | 1 197 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 030 | 18 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 249 | 81 619 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 483 | |||
UX | Autres créances clients | 736 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 525 | |||
VB | T. V. A. | 20 335 | |||
VC | Groupe et associés | 485 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 317 | 1 491 687 | 55 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599 | 37 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983 | 90 727 | 267 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 489 | 2 045 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 549 | 67 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190 | 43 190 | ||
VW | T.V.A. | 42 733 | 42 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578 | 22 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 | 1 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 317 | 7 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 410 | 2 359 154 | 267 850 | 4 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 175 | 24 469 | 4 706 | 7 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007 | 23 406 | 48 601 | 35 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 931 479 | 1 149 807 | 781 672 | 823 376 |
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 249 | 137 249 | 123 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 460 | 1 197 682 | 974 778 | 991 290 |
BT | Marchandises | 476 991 | 476 991 | 447 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 724 | 15 288 | 747 436 | 602 257 |
BZ | Autres créances | 604 264 | 604 264 | 395 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 819 | 23 819 | 23 680 | |
CF | Disponibilités | 227 872 | 227 872 | 201 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 080 | 43 080 | 26 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 138 751 | 15 288 | 2 123 462 | 1 696 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 211 | 1 212 970 | 3 098 240 | 2 687 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 160 | 436 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 432 | 9 432 | ||
DH | Report à nouveau | 78 138 | -195 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899 | 273 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 831 | 546 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 581 | 607 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 489 | 1 332 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 049 | 198 654 | ||
EA | Autres dettes | 1 972 | 2 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 631 410 | 2 141 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 240 | 2 687 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 154 | 1 822 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 599 | 202 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 162 947 | 13 162 947 | 12 281 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 842 | 107 924 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 330 | 12 393 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 194 131 | 10 436 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 667 | 235 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 | 40 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 816 359 | 611 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 267 | 34 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 507 | 603 710 | ||
FZ | Charges sociales | 304 882 | 226 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 744 | 151 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 030 | 10 604 | ||
GE | Autres charges | 15 311 | 5 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 283 259 | 12 357 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 071 | 35 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 566 | 162 682 | ||
GN | Différences positives de change | 3 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 566 | 166 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 008 | 246 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 465 | 1 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 472 | 248 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 906 | -82 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 836 | -46 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 842 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 338 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 138 | 12 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 138 | 18 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 063 | 320 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 971 | 12 898 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 869 | 12 624 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 899 | 273 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 622 | 105 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 155 | 2 314 | 24 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 783 | 165 430 | 1 173 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 938 | 167 744 | 1 197 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 478 | 5 030 | 18 220 | 15 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 030 | 18 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 249 | 81 619 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 483 | |||
UX | Autres créances clients | 736 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 525 | |||
VB | T. V. A. | 20 335 | |||
VC | Groupe et associés | 485 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 317 | 1 491 687 | 55 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 599 | 37 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983 | 90 727 | 267 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 489 | 2 045 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 549 | 67 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190 | 43 190 | ||
VW | T.V.A. | 42 733 | 42 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578 | 22 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 | 1 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 317 | 7 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 410 | 2 359 154 | 267 850 | 4 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 955 |