Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 854 | 64 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 655 | 46 832 | 2 824 | 5 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 586 | 33 156 | 132 430 | 147 624 |
BF | Prêts | 1 770 | 1 770 | 3 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 628 | 30 628 | 30 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 493 | 144 841 | 167 652 | 187 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 544 | 364 786 | 1 766 758 | 1 937 371 |
BZ | Autres créances | 111 953 | 12 859 | 99 094 | 64 425 |
CF | Disponibilités | 376 264 | 376 264 | 378 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 524 | 15 524 | 15 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 669 285 | 377 644 | 2 291 641 | 2 429 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 778 | 522 486 | 2 459 293 | 2 616 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 770 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 394 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 305 | 280 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350 | 17 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 655 | 518 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 249 | 105 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 249 | 105 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 271 | 145 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 553 | 265 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 564 | 1 581 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 293 | 2 616 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 168 | 1 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 835 | 1 781 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 824 | 724 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 930 | 130 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 019 | 435 646 | ||
FZ | Charges sociales | 200 374 | 174 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 9 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000 | 68 644 | ||
GE | Autres charges | 5 502 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 546 | 1 551 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 289 | 230 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962 | 16 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 048 | 17 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 156 | 15 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 156 | 15 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 108 | 1 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 181 | 231 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 199 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 021 | 178 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 055 | 233 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 856 | -205 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 975 | 7 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 082 | 1 826 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 732 | 1 808 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 350 | 17 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548 | 1 694 | 64 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009 | 4 896 | 5 074 | 46 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 557 | 4 896 | 6 768 | 111 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 448 | 55 199 | 50 249 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 17 962 | 31 156 | 15 962 | 33 156 |
6T | Sur comptes clients | 357 786 | 9 000 | 2 000 | 364 786 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 859 | 5 000 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 606 | 40 156 | 22 962 | 410 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 055 | 40 156 | 78 161 | 461 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 31 156 | 15 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 770 | 1 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 628 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 131 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 942 | |||
VB | T. V. A. | 18 624 | |||
VC | Groupe et associés | 38 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 419 | 1 866 443 | 424 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 271 | 188 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 537 | 43 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603 | 99 603 | ||
VW | T.V.A. | 85 376 | 85 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037 | 21 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 564 | 1 432 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 388 | 1 870 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 854 | 64 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 655 | 46 832 | 2 824 | 5 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 586 | 33 156 | 132 430 | 147 624 |
BF | Prêts | 1 770 | 1 770 | 3 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 628 | 30 628 | 30 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 493 | 144 841 | 167 652 | 187 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 544 | 364 786 | 1 766 758 | 1 937 371 |
BZ | Autres créances | 111 953 | 12 859 | 99 094 | 64 425 |
CF | Disponibilités | 376 264 | 376 264 | 378 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 524 | 15 524 | 15 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 669 285 | 377 644 | 2 291 641 | 2 429 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 778 | 522 486 | 2 459 293 | 2 616 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 770 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 394 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 305 | 280 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350 | 17 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 655 | 518 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 249 | 105 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 249 | 105 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 271 | 145 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 553 | 265 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 564 | 1 581 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 293 | 2 616 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 168 | 1 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 835 | 1 781 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 824 | 724 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 930 | 130 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 019 | 435 646 | ||
FZ | Charges sociales | 200 374 | 174 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 9 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000 | 68 644 | ||
GE | Autres charges | 5 502 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 546 | 1 551 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 289 | 230 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962 | 16 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 048 | 17 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 156 | 15 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 156 | 15 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 108 | 1 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 181 | 231 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 199 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 021 | 178 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 055 | 233 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 856 | -205 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 975 | 7 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 082 | 1 826 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 732 | 1 808 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 350 | 17 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548 | 1 694 | 64 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009 | 4 896 | 5 074 | 46 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 557 | 4 896 | 6 768 | 111 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 448 | 55 199 | 50 249 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 17 962 | 31 156 | 15 962 | 33 156 |
6T | Sur comptes clients | 357 786 | 9 000 | 2 000 | 364 786 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 859 | 5 000 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 606 | 40 156 | 22 962 | 410 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 055 | 40 156 | 78 161 | 461 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 31 156 | 15 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 770 | 1 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 628 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 131 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 942 | |||
VB | T. V. A. | 18 624 | |||
VC | Groupe et associés | 38 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 419 | 1 866 443 | 424 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 271 | 188 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 537 | 43 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603 | 99 603 | ||
VW | T.V.A. | 85 376 | 85 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037 | 21 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 564 | 1 432 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 388 | 1 870 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 854 | 64 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 655 | 46 832 | 2 824 | 5 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 586 | 33 156 | 132 430 | 147 624 |
BF | Prêts | 1 770 | 1 770 | 3 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 628 | 30 628 | 30 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 493 | 144 841 | 167 652 | 187 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 544 | 364 786 | 1 766 758 | 1 937 371 |
BZ | Autres créances | 111 953 | 12 859 | 99 094 | 64 425 |
CF | Disponibilités | 376 264 | 376 264 | 378 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 524 | 15 524 | 15 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 669 285 | 377 644 | 2 291 641 | 2 429 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 778 | 522 486 | 2 459 293 | 2 616 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 770 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 394 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 305 | 280 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350 | 17 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 655 | 518 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 249 | 105 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 249 | 105 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 271 | 145 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 553 | 265 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 564 | 1 581 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 293 | 2 616 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 168 | 1 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 835 | 1 781 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 824 | 724 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 930 | 130 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 019 | 435 646 | ||
FZ | Charges sociales | 200 374 | 174 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 9 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000 | 68 644 | ||
GE | Autres charges | 5 502 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 546 | 1 551 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 289 | 230 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962 | 16 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 048 | 17 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 156 | 15 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 156 | 15 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 108 | 1 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 181 | 231 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 199 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 021 | 178 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 055 | 233 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 856 | -205 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 975 | 7 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 082 | 1 826 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 732 | 1 808 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 350 | 17 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548 | 1 694 | 64 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009 | 4 896 | 5 074 | 46 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 557 | 4 896 | 6 768 | 111 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 448 | 55 199 | 50 249 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 17 962 | 31 156 | 15 962 | 33 156 |
6T | Sur comptes clients | 357 786 | 9 000 | 2 000 | 364 786 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 859 | 5 000 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 606 | 40 156 | 22 962 | 410 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 055 | 40 156 | 78 161 | 461 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 31 156 | 15 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 770 | 1 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 628 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 131 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 942 | |||
VB | T. V. A. | 18 624 | |||
VC | Groupe et associés | 38 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 419 | 1 866 443 | 424 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 271 | 188 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 537 | 43 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603 | 99 603 | ||
VW | T.V.A. | 85 376 | 85 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037 | 21 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 564 | 1 432 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 388 | 1 870 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 854 | 64 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 655 | 46 832 | 2 824 | 5 771 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 586 | 33 156 | 132 430 | 147 624 |
BF | Prêts | 1 770 | 1 770 | 3 810 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 628 | 30 628 | 30 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 493 | 144 841 | 167 652 | 187 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 131 544 | 364 786 | 1 766 758 | 1 937 371 |
BZ | Autres créances | 111 953 | 12 859 | 99 094 | 64 425 |
CF | Disponibilités | 376 264 | 376 264 | 378 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 524 | 15 524 | 15 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 669 285 | 377 644 | 2 291 641 | 2 429 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 778 | 522 486 | 2 459 293 | 2 616 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 770 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 394 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 305 | 280 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350 | 17 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 655 | 518 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 249 | 105 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 249 | 105 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 271 | 145 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 553 | 265 593 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 564 | 1 581 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 293 | 2 616 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 388 | 1 993 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 667 | 1 627 667 | 1 780 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | |||
FQ | Autres produits | 10 168 | 1 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 835 | 1 781 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 824 | 724 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 930 | 130 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 019 | 435 646 | ||
FZ | Charges sociales | 200 374 | 174 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 9 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000 | 68 644 | ||
GE | Autres charges | 5 502 | 7 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 546 | 1 551 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 289 | 230 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962 | 16 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 048 | 17 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 156 | 15 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 156 | 15 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 108 | 1 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 181 | 231 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 199 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 021 | 178 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 055 | 233 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 856 | -205 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 975 | 7 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 082 | 1 826 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 732 | 1 808 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 350 | 17 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548 | 1 694 | 64 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009 | 4 896 | 5 074 | 46 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 557 | 4 896 | 6 768 | 111 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 448 | 55 199 | 50 249 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 17 962 | 31 156 | 15 962 | 33 156 |
6T | Sur comptes clients | 357 786 | 9 000 | 2 000 | 364 786 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 859 | 5 000 | 12 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 606 | 40 156 | 22 962 | 410 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 055 | 40 156 | 78 161 | 461 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 000 | 7 000 | ||
UG | - Financières | 31 156 | 15 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 199 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 770 | 1 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 628 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 131 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 942 | |||
VB | T. V. A. | 18 624 | |||
VC | Groupe et associés | 38 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 419 | 1 866 443 | 424 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 271 | 188 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 537 | 43 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 603 | 99 603 | ||
VW | T.V.A. | 85 376 | 85 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037 | 21 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 564 | 1 432 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 388 | 1 870 388 |