NESTADIO CAPITAL

Entreprise

NESTADIO CAPITAL
Dernière mise à jour : 17/12/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2004
Dénomination usuelle : NESTADIO CAPITAL
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47870425700011 / Siren : 478704257 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 41 478704257
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
NESTADIO CAPITAL
Adresse :
NESTADIO
56680 PLOUHINEC
Historique de l'établissement :
17/12/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
29/12/2011 : dénomination usuelle
Dénomination usuelle : NESTADIO CAPITAL
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2005 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/10/2004
Dénomination : SOC GESTION FONDS INVEST BRETAGNE
Dénomination usuelles: NESTADIO CAPITAL, FONDS D INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
17/03/2023 : Avis de dépôt

Annonce N°2186
NOJO : 56012021RJ01238
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 56012021RJ0123863209E5-7681-423A-9513-55CF09086F60

Avis de dépôt du 2023-03-13
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
24/12/2021 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2302
NOJO : 56012021RJ01230
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Identifiant client : 56012021RJ01230DA38647-CBF2-4623-A184-602DB266427C

Jugement d'ouverture du 2021-12-17
Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Complément :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 novembre 2021, désignant liquidateur Selarl Erwan Flatres 2 rue Dupleix 56100 Lorient. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7026
NOJO : 560100000305870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7027
NOJO : 560100000305880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7028
NOJO : 560100000305890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
25/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1776
NOJO : 056010000021324
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Nom commercial : NESTADIO CAPITAL et FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent nom d'usage : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF n'est plus président.
DE SAINT MELEUC Yann Marie Just nom d'usage : DE SAINT MELEUC devient administrateur provisoire
11/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°568
NOJO : 000005601287561
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVRIER Philippe
29/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1438
NOJO : 000005601274731
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent ; Directeur général délégué : ROIGNANT Christelle ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHEVRIER Philippe
01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6477
NOJO : 560124241900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3225
NOJO : 560121823200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8605
NOJO : 560118228200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/04/2012 : Modifications générales

Annonce N°568
NOJO : BXB12087000749M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le nom commercial, l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Nom commercial : NESTADIO CAPITAL et FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS Commissaire aux comptes suppléant : CHEVRIER Philippe
23/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6415
NOJO : BXC12041002344X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4815
NOJO : BXC111460043179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Nestadio
56680 Plouhinec
01/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4507
NOJO : BXC10050001265N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Nestadio
56680 Plouhinec
03/02/2009 : Modifications générales

Annonce N°614
NOJO : BXB08028001098S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent.
Directeur général : DE CLOCK Gaétan.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS.
Commissaire aux comptes suppléant : CHEVRIER Philippe.

24/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4318
NOJO : BXC080160120391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Nestadio,
56680 Plouhinec
24/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5091
NOJO : BXC08107003336B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Lorient 478 704 257
Dénomination : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Nestadio,
56680 Plouhinec
Historique de l'unité légale :
16/10/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
29/12/2011 : dénomination usuelle
Dénomination usuelles : NESTADIO CAPITAL, FONDS D INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : DE SAINT MELEUC Yann Marie Just
Né le 21/08/1963 à Agadir (Maroc)
Nationalité : Française
Qualité : administrateur provisoire

Adresse :
14 Rue d'Ouessant
75015 Paris
France
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Morale

Nom : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS
Siren : 383505641
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue François Toullec
56100 Lorient
France
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : CHEVRIER Philippe
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
214 Rue Du Couedic
29300 Quimperlé
France
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : DE SAINT MELEUC Yann Marie Just
Né le 21/08/1963 à Agadir (Maroc)
Nationalité : Française
Qualité : administrateur provisoire

Adresse :
14 Rue d'Ouessant
75015 Paris
France
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Morale

Nom : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS
Siren : 383505641
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue François Toullec
56100 Lorient
France
24/11/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : CHEVRIER Philippe
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
214 Rue Du Couedic
29300 Quimperlé
France
08/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : DE KERSAUZON DE PENNENDREFF Florent
Né le 05/12/1949 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Nestadio
56680 Plouhinec
FRANCE
08/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Morale

Nom : CABINET HIBLOT - CIGEST CONSEILS
Siren : 383505641
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue François Toullec
56100 Lorient
FRANCE
08/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Personne Physique

Nom : CHEVRIER Philippe
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
214 rue du Couedic
29300 Quimperlé
FRANCE
Dépôts des actes :
29/12/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001039 déposé le 17/02/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
08/12/2020 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°005959 déposé le 08/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
22/06/2020 : Lettre de démission
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°005622 déposé le 03/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Divers
16/10/2019 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°012297 déposé le 24/10/2019
Etat : Déposé
Décision : Divers
27/06/2019 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°007790 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
06/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°009683 déposé le 13/06/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
14/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2860 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
14/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2860 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
14/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2860 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
14/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002860 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts
14/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002860 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts
29/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1265 déposé le 20/03/2012
Etat : Déposé
Décision : démission directeur général - changement de noms commerciaux
29/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001265 déposé le 20/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Divers
31/12/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°216 déposé le 21/01/2009
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement mandat Président et Directeur GénéralNon renouvellement mandat d'un directeur général
31/12/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000216 déposé le 21/01/2009
Etat : Déposé
Décision : Divers
29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1329 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net
29/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001329 déposé le 10/04/2008
Etat : Déposé
07/02/2008 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°6 déposé le 15/02/2008
Etat : Déposé
Décision : Déclarant la requête en date du 15/01/2008 irrecevable - Refus de prolongationdu délai de l'assemblée concernant les comptes clos au 30/06/2007.
07/02/2008 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°900006 déposé le 15/02/2008
Etat : Déposé
Décision : Divers
13/09/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°3875 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
13/09/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°3875 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
13/09/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°003875 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers
11/07/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°3873 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
11/07/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°003873 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1851 déposé le 07/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1851 déposé le 07/06/2006
Etat : Déposé
Décision : MODIF. AT. 6 ET 7 DES STATUTS
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001851 déposé le 07/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers
28/12/2005 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°3 déposé le 11/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
28/12/2005 : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000003 déposé le 11/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
27/09/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/09/2004 : Statuts constitutifs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : COURRIER ACCEPTATION FONCTIONS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
N.C             : Divers
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : COURRIER ACCEPTATION FONCTIONS COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1851 déposé le 07/06/2006
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°3875 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers
N.C             : Divers
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers
N.C             : Divers
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002811 déposé le 29/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers Divers
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001851 déposé le 07/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°003875 déposé le 17/11/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers
N.C             : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000003 déposé le 11/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
N.C             : Ordonnance du président
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°007790 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
Etablissements :
24/11/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Siège

Adresse :
NESTADIO
56680 Plouhinec
France
24/11/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Etablissement principal

Adresse :
NESTADIO
56680 Plouhinec
France
Nom commercial : NESTADIO CAPITAL et FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2004
Activité : Constitution, promotion, gestion de fonds communs de placements et fonds d'investissement, conseil aux entreprises en stratégie financière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
08/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Nestadio
56680 Plouhinec
FRANCE
Nom commercial : NESTADIO CAPITAL et FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2004
Activité : Constitution, promotion, gestion de fonds communs de placements et fonds d'investissement, conseil aux entreprises en stratégie financière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
24/11/2017 : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Constitution, promotion, gestion de fonds communs de placements et fonds d'investissement, conseil aux entreprises en stratégie financière.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/09/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
08/04/2016 : SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/09/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°007153 déposé le 24/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1810 déposé le 08/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001810 déposé le 08/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°4652 déposé le 29/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°004652 déposé le 29/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°402 déposé le 31/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000402 déposé le 31/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°2179 déposé le 12/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°002179 déposé le 12/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°404 déposé le 02/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000404 déposé le 02/02/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°15 déposé le 06/01/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000015 déposé le 06/01/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°918 déposé le 28/03/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°000918 déposé le 28/03/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°5039 déposé le 29/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°005039 déposé le 29/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°1483 déposé le 03/05/2006
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2004B00646
Dépôt : N°001483 déposé le 03/05/2006
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/006600 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00646
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires64 85464 854
ATAutres immobilisations corporelles49 65546 8322 8245 771
BDAutres titres immobilisés165 58633 156132 430147 624
BFPrêts1 7701 7703 810
BHAutres immobilisations financières30 62830 62830 628
BJTOTAL (I)312 493144 841167 652187 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes34 00034 00034 000
BXClients et comptes rattachés2 131 544364 7861 766 7581 937 371
BZAutres créances111 95312 85999 09464 425
CFDisponibilités376 264376 264378 142
CHCharges constatées d’avance15 52415 52415 215
CJTOTAL (II)2 669 285377 6442 291 6412 429 153
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 981 778522 4862 459 2932 616 985
CPParts à moins d’un an1 770
CRParts à plus d’un an394 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)20 00020 000
DHReport à nouveau298 305280 568
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)20 35017 737
DLTOTAL (I)538 655518 305
DPProvisions pour risques50 249105 448
DRTOTAL (III)50 249105 448
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés188 271145 836
DYDettes fiscales et sociales249 553265 593
EAAutres dettes1 432 5641 581 802
ECTOTAL (IV)1 870 3881 993 232
EETOTAL GENERAL (I à V)2 459 2932 616 985
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 870 3881 993 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 627 6671 627 6671 780 037
FJChiffres d’affaires nets1 627 6671 627 6671 780 037
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges7 000
FQAutres produits10 1681 634
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 644 8351 781 671
FWAutres achats et charges externes740 824724 943
FXImpôts, taxes et versements assimilés139 930130 109
FYSalaires et traitements492 019435 646
FZCharges sociales200 374174 818
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 8969 899
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 00068 644
GEAutres charges5 5027 447
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 5461 551 506
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 289230 165
GLAutres intérêts et produits assimilés86633
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 96216 684
GPTotal des produits financiers (V)16 04817 317
GQDotations financières sur amortissements et provisions31 15615 962
GUTotal des charges financières (VI)31 15615 962
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 1081 355
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 181231 520
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 500
HCReprises sur provisions et transferts de charges55 199
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 19927 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion34
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital69 021178 264
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions55 199
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)69 055233 463
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 856-205 963
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 9757 820
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 716 0821 826 488
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 695 7321 808 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)20 35017 737
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles66 5481 69464 854
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 0094 8965 07446 832
0NAMORTISSEMENTS Total Général113 5574 8966 768111 686
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges50 249
5ZTotal Provisions pour risques et charges105 44855 19950 249
06sur immobilisations –autres immobilisations financières17 96231 15615 96233 156
6TSur comptes clients357 7869 0002 000364 786
6XAutres provisions pour dépréciation17 8595 00012 859
7BTotal Provisions pour dépréciation393 60640 15622 962410 800
7CTOTAL GENERAL499 05540 15678 161461 049
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 0007 000
UG- Financières31 15615 962
UJ- Exceptionnelles55 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts1 7701 770
UTAutres immobilisations financières30 628-1
UXAutres créances clients2 131 544
VMImpôts sur les bénéfices9 942
VBT. V. A.18 624
VCGroupe et associés38 600
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)44 787
VSCharges constatées d’avance15 524
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 291 4191 866 443424 976
8BFournisseurs et comptes rattaché188 271188 271
8CPersonnel et comptes rattachés43 53743 537
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux99 60399 603
VWT.V.A.85 37685 376
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 03721 037
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 432 5641 432 564
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 870 3881 870 388
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/006599 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00646
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires64 85464 854
ATAutres immobilisations corporelles49 65546 8322 8245 771
BDAutres titres immobilisés165 58633 156132 430147 624
BFPrêts1 7701 7703 810
BHAutres immobilisations financières30 62830 62830 628
BJTOTAL (I)312 493144 841167 652187 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes34 00034 00034 000
BXClients et comptes rattachés2 131 544364 7861 766 7581 937 371
BZAutres créances111 95312 85999 09464 425
CFDisponibilités376 264376 264378 142
CHCharges constatées d’avance15 52415 52415 215
CJTOTAL (II)2 669 285377 6442 291 6412 429 153
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 981 778522 4862 459 2932 616 985
CPParts à moins d’un an1 770
CRParts à plus d’un an394 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)20 00020 000
DHReport à nouveau298 305280 568
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)20 35017 737
DLTOTAL (I)538 655518 305
DPProvisions pour risques50 249105 448
DRTOTAL (III)50 249105 448
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés188 271145 836
DYDettes fiscales et sociales249 553265 593
EAAutres dettes1 432 5641 581 802
ECTOTAL (IV)1 870 3881 993 232
EETOTAL GENERAL (I à V)2 459 2932 616 985
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 870 3881 993 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 627 6671 627 6671 780 037
FJChiffres d’affaires nets1 627 6671 627 6671 780 037
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges7 000
FQAutres produits10 1681 634
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 644 8351 781 671
FWAutres achats et charges externes740 824724 943
FXImpôts, taxes et versements assimilés139 930130 109
FYSalaires et traitements492 019435 646
FZCharges sociales200 374174 818
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 8969 899
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 00068 644
GEAutres charges5 5027 447
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 5461 551 506
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 289230 165
GLAutres intérêts et produits assimilés86633
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 96216 684
GPTotal des produits financiers (V)16 04817 317
GQDotations financières sur amortissements et provisions31 15615 962
GUTotal des charges financières (VI)31 15615 962
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 1081 355
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 181231 520
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 500
HCReprises sur provisions et transferts de charges55 199
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 19927 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion34
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital69 021178 264
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions55 199
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)69 055233 463
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 856-205 963
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 9757 820
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 716 0821 826 488
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 695 7321 808 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)20 35017 737
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles66 5481 69464 854
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 0094 8965 07446 832
0NAMORTISSEMENTS Total Général113 5574 8966 768111 686
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges50 249
5ZTotal Provisions pour risques et charges105 44855 19950 249
06sur immobilisations –autres immobilisations financières17 96231 15615 96233 156
6TSur comptes clients357 7869 0002 000364 786
6XAutres provisions pour dépréciation17 8595 00012 859
7BTotal Provisions pour dépréciation393 60640 15622 962410 800
7CTOTAL GENERAL499 05540 15678 161461 049
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 0007 000
UG- Financières31 15615 962
UJ- Exceptionnelles55 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts1 7701 770
UTAutres immobilisations financières30 628-1
UXAutres créances clients2 131 544
VMImpôts sur les bénéfices9 942
VBT. V. A.18 624
VCGroupe et associés38 600
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)44 787
VSCharges constatées d’avance15 524
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 291 4191 866 443424 976
8BFournisseurs et comptes rattaché188 271188 271
8CPersonnel et comptes rattachés43 53743 537
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux99 60399 603
VWT.V.A.85 37685 376
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 03721 037
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 432 5641 432 564
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 870 3881 870 388
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/006598 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00646
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires64 85464 854
ATAutres immobilisations corporelles49 65546 8322 8245 771
BDAutres titres immobilisés165 58633 156132 430147 624
BFPrêts1 7701 7703 810
BHAutres immobilisations financières30 62830 62830 628
BJTOTAL (I)312 493144 841167 652187 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes34 00034 00034 000
BXClients et comptes rattachés2 131 544364 7861 766 7581 937 371
BZAutres créances111 95312 85999 09464 425
CFDisponibilités376 264376 264378 142
CHCharges constatées d’avance15 52415 52415 215
CJTOTAL (II)2 669 285377 6442 291 6412 429 153
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 981 778522 4862 459 2932 616 985
CPParts à moins d’un an1 770
CRParts à plus d’un an394 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)20 00020 000
DHReport à nouveau298 305280 568
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)20 35017 737
DLTOTAL (I)538 655518 305
DPProvisions pour risques50 249105 448
DRTOTAL (III)50 249105 448
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés188 271145 836
DYDettes fiscales et sociales249 553265 593
EAAutres dettes1 432 5641 581 802
ECTOTAL (IV)1 870 3881 993 232
EETOTAL GENERAL (I à V)2 459 2932 616 985
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 870 3881 993 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 627 6671 627 6671 780 037
FJChiffres d’affaires nets1 627 6671 627 6671 780 037
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges7 000
FQAutres produits10 1681 634
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 644 8351 781 671
FWAutres achats et charges externes740 824724 943
FXImpôts, taxes et versements assimilés139 930130 109
FYSalaires et traitements492 019435 646
FZCharges sociales200 374174 818
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 8969 899
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 00068 644
GEAutres charges5 5027 447
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 5461 551 506
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 289230 165
GLAutres intérêts et produits assimilés86633
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 96216 684
GPTotal des produits financiers (V)16 04817 317
GQDotations financières sur amortissements et provisions31 15615 962
GUTotal des charges financières (VI)31 15615 962
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 1081 355
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 181231 520
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 500
HCReprises sur provisions et transferts de charges55 199
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 19927 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion34
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital69 021178 264
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions55 199
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)69 055233 463
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 856-205 963
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 9757 820
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 716 0821 826 488
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 695 7321 808 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)20 35017 737
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles66 5481 69464 854
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 0094 8965 07446 832
0NAMORTISSEMENTS Total Général113 5574 8966 768111 686
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges50 249
5ZTotal Provisions pour risques et charges105 44855 19950 249
06sur immobilisations –autres immobilisations financières17 96231 15615 96233 156
6TSur comptes clients357 7869 0002 000364 786
6XAutres provisions pour dépréciation17 8595 00012 859
7BTotal Provisions pour dépréciation393 60640 15622 962410 800
7CTOTAL GENERAL499 05540 15678 161461 049
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 0007 000
UG- Financières31 15615 962
UJ- Exceptionnelles55 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts1 7701 770
UTAutres immobilisations financières30 628-1
UXAutres créances clients2 131 544
VMImpôts sur les bénéfices9 942
VBT. V. A.18 624
VCGroupe et associés38 600
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)44 787
VSCharges constatées d’avance15 524
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 291 4191 866 443424 976
8BFournisseurs et comptes rattaché188 271188 271
8CPersonnel et comptes rattachés43 53743 537
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux99 60399 603
VWT.V.A.85 37685 376
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 03721 037
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 432 5641 432 564
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 870 3881 870 388
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 7153 du 24/11/2017
Numéro de gestion : 2004B00646
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires64 85464 854
ATAutres immobilisations corporelles49 65546 8322 8245 771
BDAutres titres immobilisés165 58633 156132 430147 624
BFPrêts1 7701 7703 810
BHAutres immobilisations financières30 62830 62830 628
BJTOTAL (I)312 493144 841167 652187 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes34 00034 00034 000
BXClients et comptes rattachés2 131 544364 7861 766 7581 937 371
BZAutres créances111 95312 85999 09464 425
CFDisponibilités376 264376 264378 142
CHCharges constatées d’avance15 52415 52415 215
CJTOTAL (II)2 669 285377 6442 291 6412 429 153
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 981 778522 4862 459 2932 616 985
CPParts à moins d’un an1 770
CRParts à plus d’un an394 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000200 000
DDRéserve légale (1)20 00020 000
DHReport à nouveau298 305280 568
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)20 35017 737
DLTOTAL (I)538 655518 305
DPProvisions pour risques50 249105 448
DRTOTAL (III)50 249105 448
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés188 271145 836
DYDettes fiscales et sociales249 553265 593
EAAutres dettes1 432 5641 581 802
ECTOTAL (IV)1 870 3881 993 232
EETOTAL GENERAL (I à V)2 459 2932 616 985
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 870 3881 993 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 627 6671 627 6671 780 037
FJChiffres d’affaires nets1 627 6671 627 6671 780 037
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges7 000
FQAutres produits10 1681 634
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 644 8351 781 671
FWAutres achats et charges externes740 824724 943
FXImpôts, taxes et versements assimilés139 930130 109
FYSalaires et traitements492 019435 646
FZCharges sociales200 374174 818
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 8969 899
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions9 00068 644
GEAutres charges5 5027 447
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 592 5461 551 506
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)52 289230 165
GLAutres intérêts et produits assimilés86633
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 96216 684
GPTotal des produits financiers (V)16 04817 317
GQDotations financières sur amortissements et provisions31 15615 962
GUTotal des charges financières (VI)31 15615 962
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 1081 355
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)37 181231 520
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital27 500
HCReprises sur provisions et transferts de charges55 199
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 19927 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion34
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital69 021178 264
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions55 199
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)69 055233 463
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 856-205 963
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 9757 820
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 716 0821 826 488
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 695 7321 808 751
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)20 35017 737
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles66 5481 69464 854
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 0094 8965 07446 832
0NAMORTISSEMENTS Total Général113 5574 8966 768111 686
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges50 249
5ZTotal Provisions pour risques et charges105 44855 19950 249
06sur immobilisations –autres immobilisations financières17 96231 15615 96233 156
6TSur comptes clients357 7869 0002 000364 786
6XAutres provisions pour dépréciation17 8595 00012 859
7BTotal Provisions pour dépréciation393 60640 15622 962410 800
7CTOTAL GENERAL499 05540 15678 161461 049
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 0007 000
UG- Financières31 15615 962
UJ- Exceptionnelles55 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts1 7701 770
UTAutres immobilisations financières30 628-1
UXAutres créances clients2 131 544
VMImpôts sur les bénéfices9 942
VBT. V. A.18 624
VCGroupe et associés38 600
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)44 787
VSCharges constatées d’avance15 524
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 291 4191 866 443424 976
8BFournisseurs et comptes rattaché188 271188 271
8CPersonnel et comptes rattachés43 53743 537
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux99 60399 603
VWT.V.A.85 37685 376
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 03721 037
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 432 5641 432 564
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 870 3881 870 388

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