de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : SOFIDIS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 440503258
Adresse :
4 RUE DU PRESIDENT LECUYER, Zone Industriellle
59880 SAINT SAULVE
FR
Mandataire 1 : ORATIO AVOCATS, M. BERTO Cédric
Adresse :
16 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NETLON FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 340951052
Adresse :
4 rue du Président Lecuyer
59880 SAINT-SAULVE
FR
Déposant 1 : SOFIDIS, SARL
Numéro de SIREN : 440503258
Adresse :
4 rue du Président LECUYER, Zone Industrielle
59880 ST SAULVE
FR
Mandataire 1 : KBRC & Associés, Cabinet d'avocats
Adresse :
30 avenue George V
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NETLON FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 340951052
Adresse :
4 rue du Président Lecuyer
59880 SAINT-SAULVE
FR
Déposant 1 : NETLON FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 340951052
Adresse :
4 rue du Président LECUYER, Zone Industrielle
59880 Saint-Saulve
FR
Mandataire 1 : Oratio Avocats, M. Berto Cédric
Adresse :
16 rue de Monceau
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SOFIDIS
Numéro de SIREN : 440503258
Adresse :
4 rue du Président Lecuyer, Zone Industrielle
59880 ST SAULVE
FR
Mandataire 1 : KBRC & Associés, Cabinet d'avocats
Adresse :
30 avenue George V
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NETLON FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 340951052
Adresse :
4 rue du Président Lecuyer
59880 SAINT-SAULVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 843 | 80 155 | 2 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 212 | 55 694 | 17 517 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 560 | 11 560 | ||
BJ | TOTAL (I) | 187 615 | 135 850 | 51 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 855 | 15 855 | ||
BT | Marchandises | 1 594 458 | 104 349 | 1 490 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 193 229 | 1 193 229 | ||
BZ | Autres créances | 325 210 | 325 210 | ||
CF | Disponibilités | 3 278 974 | 3 278 974 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 680 | 2 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 410 408 | 104 349 | 6 306 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 024 | 240 199 | 6 357 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 618 786 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 054 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 388 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 388 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 071 | |||
EA | Autres dettes | 731 811 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 229 640 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 822 260 | 359 493 | 8 181 753 | |
FG | Production vendue services | 2 844 | 2 844 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 825 104 | 359 493 | 8 184 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 302 | |||
FQ | Autres produits | 50 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 430 039 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 601 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 075 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 796 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 292 | |||
FZ | Charges sociales | 239 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 349 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 050 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 214 | |||
GN | Différences positives de change | 58 632 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 632 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 245 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 256 | 9 593 | 135 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 388 | 73 388 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 184 979 | 104 349 | 184 979 | 104 349 |
6T | Sur comptes clients | 2 653 | 2 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 633 | 104 349 | 187 633 | 104 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 022 | 104 349 | 187 633 | 177 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 349 | 187 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 560 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 229 | |||
VB | T. V. A. | 147 564 | |||
VP | Divers | 5 976 | |||
VC | Groupe et associés | 97 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 680 | 1 521 120 | 11 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 | 1 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 316 647 | 1 316 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 004 | 68 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038 | 78 038 | ||
VW | T.V.A. | 18 519 | 18 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509 | 15 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 811 | 731 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 640 | 2 229 640 |