Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
Adresse :
25, Rue des Ecoles
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
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25, Rue des écoles
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
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Numéro de SIREN : 417631959
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42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
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Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
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25, Rue des écoles
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 417631959
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25 rue des Ecoles
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 417631959
Adresse :
25 rue des Ecoles
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS
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Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17 Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Déposant 1 : NEURO FRANCE IMPLANTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17 Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
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Déposant 1 : NEURO FRANCE Implants, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
Adresse :
Les Blanchetières
41270 BOURSAY
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE Implants, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
Adresse :
Les Blanchetières
41270 BOURSAY
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
Adresse :
Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE Implants, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
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Les Blanchetières
41270 BOURSAY
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : NEURO FRANCE Implants, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417631959
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41270 BOURSAY
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS,
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Le Rocacier 15 Rue Camille de Rochetaillée CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 455 | 68 315 | 114 139 | 116 146 |
AP | Constructions | 37 781 | 32 106 | 5 675 | 7 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 203 | 244 535 | 174 667 | 169 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 263 | 53 464 | 32 799 | 42 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 818 | 18 818 | 7 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 519 | 398 420 | 346 099 | 343 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 849 | 79 849 | 97 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 999 | 23 394 | 1 195 604 | 1 091 434 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 457 692 | 47 162 | 410 530 | 429 007 |
BZ | Autres créances | 315 491 | 315 491 | 213 678 | |
CF | Disponibilités | 37 404 | 37 404 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 352 | 82 352 | 84 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 786 | 70 556 | 2 127 230 | 1 938 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 304 | 468 976 | 2 473 328 | 2 281 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 200 | 10 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800 | 49 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 | 1 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 102 997 | 951 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 368 | 151 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 648 | 1 164 017 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 049 | 202 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 884 | 177 154 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 238 | 191 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730 | 408 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 132 | 137 546 | ||
EA | Autres dettes | 10 069 | 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 680 | 1 117 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 328 | 2 281 322 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 712 | 874 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 646 | 155 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 456 966 | 1 456 966 | 1 759 664 | |
FG | Production vendue services | 44 753 | 44 753 | 57 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 719 | 1 501 719 | 1 817 155 | |
FM | Production stockée | 121 660 | 367 375 | ||
FN | Production immobilisée | 58 548 | 50 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 117 | 19 586 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 584 | 111 502 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 653 | 2 365 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 464 | 309 450 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 969 | 11 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 051 | 869 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 214 | 18 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 466 | 600 402 | ||
FZ | Charges sociales | 184 960 | 162 618 | ||
GE | Autres charges | 97 448 | 203 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 727 | 2 278 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 074 | 87 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 367 | 35 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 367 | 35 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 367 | -35 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -372 441 | 51 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609 | 189 061 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 | 175 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 183 | 13 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 889 | -87 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 262 | 2 555 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 630 | 2 403 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 368 | 151 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 958 | 29 357 | 68 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071 | 66 258 | 43 225 | 330 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029 | 95 615 | 43 225 | 398 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 905 | 17 490 | 23 394 | |
6T | Sur comptes clients | 42 081 | 5 080 | 47 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 986 | 22 570 | 70 556 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 571 | |||
UX | Autres créances clients | 406 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 958 | |||
VB | T. V. A. | 67 212 | |||
VP | Divers | 103 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 351 | 855 534 | 18 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 646 | 207 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 403 | 14 673 | 145 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 730 | 385 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 687 | 46 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427 | 47 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951 | 25 951 | ||
VI | Groupe et associés | 171 884 | 171 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 | 10 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 578 | 115 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 442 | 1 025 712 | 145 264 | 127 466 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324 |