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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 311 | 178 221 | 1 090 | 30 347 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 18 595 | 13 762 | 4 833 | 6 152 |
AP | Constructions | 10 231 | 6 471 | 3 760 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 675 | 322 271 | 106 404 | 136 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 417 | 525 082 | 390 334 | 364 567 |
AV | Immobilisations en cours | 20 448 | |||
CU | Autres participations | 70 626 | 70 626 | 70 626 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 264 | 3 659 | 70 606 | 70 606 |
BJ | TOTAL (I) | 1 872 436 | 1 049 466 | 822 970 | 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 232 | 15 250 | 130 983 | 117 756 |
BN | En cours de production de biens | 148 957 | 148 957 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 031 | 229 031 | 152 727 | |
BT | Marchandises | 1 435 342 | 123 762 | 1 311 579 | 1 326 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366 | 9 366 | 20 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 585 798 | 52 232 | 1 533 567 | 1 680 259 |
BZ | Autres créances | 160 525 | 160 525 | 80 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 592 783 | 1 592 783 | 901 966 | |
CF | Disponibilités | 676 249 | 676 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 893 | 118 893 | 156 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 175 | 191 244 | 5 911 932 | 5 309 755 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 611 | 1 240 710 | 6 734 901 | 6 187 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 600 | 129 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 349 920 | 2 697 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 226 | 652 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 135 746 | 3 499 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 411 | 229 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254 | 435 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 917 | 1 123 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 502 | 676 370 | ||
EA | Autres dettes | 219 072 | 175 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 156 | 2 640 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 901 | 6 187 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 156 | 2 480 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 919 529 | 102 916 | 9 022 445 | 7 956 028 |
FD | Production vendue biens | 4 446 017 | 90 113 | 4 536 130 | 4 818 765 |
FG | Production vendue services | 76 716 | 8 380 | 85 096 | 27 174 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 442 262 | 201 410 | 13 643 672 | 12 801 967 |
FM | Production stockée | 59 417 | 51 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 709 | 148 190 | ||
FQ | Autres produits | 5 176 | 6 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 878 974 | 13 008 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183 480 | 4 591 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 107 | 83 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 412 | 987 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 992 | -10 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 920 211 | 3 445 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 929 | 159 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 873 827 | 1 915 652 | ||
FZ | Charges sociales | 726 090 | 755 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 991 | 117 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 186 | 130 944 | ||
GE | Autres charges | 1 779 | 2 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 018 | 12 179 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 957 | 829 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 091 | 47 491 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798 | |||
GN | Différences positives de change | 221 | 736 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 383 | 60 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 494 | 109 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 142 | 16 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 1 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 019 | 5 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 793 | 34 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 701 | 74 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 658 | 903 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 42 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 200 | 48 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428 | 91 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 49 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 57 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 163 | 33 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 595 | 285 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 897 | 13 209 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 671 | 12 556 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 226 | 652 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 846 | 21 403 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 331 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 742 | 30 478 | 178 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 634 | 100 513 | 7 560 | 867 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 376 | 130 991 | 7 560 | 1 045 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 200 | 48 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 869 | 139 012 | 126 869 | 139 012 |
6T | Sur comptes clients | 38 052 | 15 174 | 994 | 52 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 798 | 10 798 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 378 | 154 186 | 138 661 | 194 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 578 | 40 717 | 186 861 | 194 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 186 | 127 863 | ||
UG | - Financières | 10 798 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 206 | |||
VB | T. V. A. | 51 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 481 | 1 798 025 | 141 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411 | 382 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 917 | 1 216 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 177 | 357 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 830 | 200 830 | ||
VW | T.V.A. | 23 921 | 23 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 197 254 | 197 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 072 | 219 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156 | 2 599 156 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 311 | 178 221 | 1 090 | 30 347 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 18 595 | 13 762 | 4 833 | 6 152 |
AP | Constructions | 10 231 | 6 471 | 3 760 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 675 | 322 271 | 106 404 | 136 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 417 | 525 082 | 390 334 | 364 567 |
AV | Immobilisations en cours | 20 448 | |||
CU | Autres participations | 70 626 | 70 626 | 70 626 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 264 | 3 659 | 70 606 | 70 606 |
BJ | TOTAL (I) | 1 872 436 | 1 049 466 | 822 970 | 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 232 | 15 250 | 130 983 | 117 756 |
BN | En cours de production de biens | 148 957 | 148 957 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 031 | 229 031 | 152 727 | |
BT | Marchandises | 1 435 342 | 123 762 | 1 311 579 | 1 326 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366 | 9 366 | 20 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 585 798 | 52 232 | 1 533 567 | 1 680 259 |
BZ | Autres créances | 160 525 | 160 525 | 80 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 592 783 | 1 592 783 | 901 966 | |
CF | Disponibilités | 676 249 | 676 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 893 | 118 893 | 156 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 175 | 191 244 | 5 911 932 | 5 309 755 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 611 | 1 240 710 | 6 734 901 | 6 187 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 600 | 129 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 349 920 | 2 697 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 226 | 652 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 135 746 | 3 499 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 411 | 229 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254 | 435 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 917 | 1 123 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 502 | 676 370 | ||
EA | Autres dettes | 219 072 | 175 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 156 | 2 640 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 901 | 6 187 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 156 | 2 480 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 919 529 | 102 916 | 9 022 445 | 7 956 028 |
FD | Production vendue biens | 4 446 017 | 90 113 | 4 536 130 | 4 818 765 |
FG | Production vendue services | 76 716 | 8 380 | 85 096 | 27 174 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 442 262 | 201 410 | 13 643 672 | 12 801 967 |
FM | Production stockée | 59 417 | 51 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 709 | 148 190 | ||
FQ | Autres produits | 5 176 | 6 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 878 974 | 13 008 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183 480 | 4 591 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 107 | 83 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 412 | 987 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 992 | -10 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 920 211 | 3 445 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 929 | 159 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 873 827 | 1 915 652 | ||
FZ | Charges sociales | 726 090 | 755 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 991 | 117 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 186 | 130 944 | ||
GE | Autres charges | 1 779 | 2 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 018 | 12 179 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 957 | 829 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 091 | 47 491 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798 | |||
GN | Différences positives de change | 221 | 736 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 383 | 60 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 494 | 109 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 142 | 16 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 1 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 019 | 5 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 793 | 34 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 701 | 74 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 658 | 903 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 42 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 200 | 48 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428 | 91 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 49 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 57 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 163 | 33 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 595 | 285 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 897 | 13 209 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 671 | 12 556 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 226 | 652 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 846 | 21 403 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 331 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 742 | 30 478 | 178 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 634 | 100 513 | 7 560 | 867 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 376 | 130 991 | 7 560 | 1 045 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 200 | 48 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 869 | 139 012 | 126 869 | 139 012 |
6T | Sur comptes clients | 38 052 | 15 174 | 994 | 52 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 798 | 10 798 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 378 | 154 186 | 138 661 | 194 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 578 | 40 717 | 186 861 | 194 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 186 | 127 863 | ||
UG | - Financières | 10 798 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 206 | |||
VB | T. V. A. | 51 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 481 | 1 798 025 | 141 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411 | 382 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 917 | 1 216 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 177 | 357 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 830 | 200 830 | ||
VW | T.V.A. | 23 921 | 23 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 197 254 | 197 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 072 | 219 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156 | 2 599 156 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 311 | 178 221 | 1 090 | 30 347 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 18 595 | 13 762 | 4 833 | 6 152 |
AP | Constructions | 10 231 | 6 471 | 3 760 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 675 | 322 271 | 106 404 | 136 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 417 | 525 082 | 390 334 | 364 567 |
AV | Immobilisations en cours | 20 448 | |||
CU | Autres participations | 70 626 | 70 626 | 70 626 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 264 | 3 659 | 70 606 | 70 606 |
BJ | TOTAL (I) | 1 872 436 | 1 049 466 | 822 970 | 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 232 | 15 250 | 130 983 | 117 756 |
BN | En cours de production de biens | 148 957 | 148 957 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 031 | 229 031 | 152 727 | |
BT | Marchandises | 1 435 342 | 123 762 | 1 311 579 | 1 326 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366 | 9 366 | 20 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 585 798 | 52 232 | 1 533 567 | 1 680 259 |
BZ | Autres créances | 160 525 | 160 525 | 80 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 592 783 | 1 592 783 | 901 966 | |
CF | Disponibilités | 676 249 | 676 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 893 | 118 893 | 156 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 175 | 191 244 | 5 911 932 | 5 309 755 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 611 | 1 240 710 | 6 734 901 | 6 187 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 600 | 129 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 349 920 | 2 697 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 226 | 652 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 135 746 | 3 499 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 411 | 229 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254 | 435 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 917 | 1 123 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 502 | 676 370 | ||
EA | Autres dettes | 219 072 | 175 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 156 | 2 640 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 901 | 6 187 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 156 | 2 480 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 919 529 | 102 916 | 9 022 445 | 7 956 028 |
FD | Production vendue biens | 4 446 017 | 90 113 | 4 536 130 | 4 818 765 |
FG | Production vendue services | 76 716 | 8 380 | 85 096 | 27 174 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 442 262 | 201 410 | 13 643 672 | 12 801 967 |
FM | Production stockée | 59 417 | 51 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 709 | 148 190 | ||
FQ | Autres produits | 5 176 | 6 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 878 974 | 13 008 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183 480 | 4 591 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 107 | 83 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 412 | 987 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 992 | -10 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 920 211 | 3 445 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 929 | 159 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 873 827 | 1 915 652 | ||
FZ | Charges sociales | 726 090 | 755 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 991 | 117 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 186 | 130 944 | ||
GE | Autres charges | 1 779 | 2 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 018 | 12 179 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 957 | 829 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 091 | 47 491 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798 | |||
GN | Différences positives de change | 221 | 736 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 383 | 60 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 494 | 109 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 142 | 16 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 1 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 019 | 5 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 793 | 34 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 701 | 74 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 658 | 903 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 42 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 200 | 48 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428 | 91 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 49 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 57 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 163 | 33 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 595 | 285 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 897 | 13 209 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 671 | 12 556 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 226 | 652 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 846 | 21 403 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 331 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 742 | 30 478 | 178 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 634 | 100 513 | 7 560 | 867 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 376 | 130 991 | 7 560 | 1 045 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 200 | 48 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 869 | 139 012 | 126 869 | 139 012 |
6T | Sur comptes clients | 38 052 | 15 174 | 994 | 52 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 798 | 10 798 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 378 | 154 186 | 138 661 | 194 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 578 | 40 717 | 186 861 | 194 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 186 | 127 863 | ||
UG | - Financières | 10 798 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 206 | |||
VB | T. V. A. | 51 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 481 | 1 798 025 | 141 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411 | 382 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 917 | 1 216 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 177 | 357 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 830 | 200 830 | ||
VW | T.V.A. | 23 921 | 23 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 197 254 | 197 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 072 | 219 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156 | 2 599 156 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 311 | 178 221 | 1 090 | 30 347 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 18 595 | 13 762 | 4 833 | 6 152 |
AP | Constructions | 10 231 | 6 471 | 3 760 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 675 | 322 271 | 106 404 | 136 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 417 | 525 082 | 390 334 | 364 567 |
AV | Immobilisations en cours | 20 448 | |||
CU | Autres participations | 70 626 | 70 626 | 70 626 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 264 | 3 659 | 70 606 | 70 606 |
BJ | TOTAL (I) | 1 872 436 | 1 049 466 | 822 970 | 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 232 | 15 250 | 130 983 | 117 756 |
BN | En cours de production de biens | 148 957 | 148 957 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 031 | 229 031 | 152 727 | |
BT | Marchandises | 1 435 342 | 123 762 | 1 311 579 | 1 326 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366 | 9 366 | 20 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 585 798 | 52 232 | 1 533 567 | 1 680 259 |
BZ | Autres créances | 160 525 | 160 525 | 80 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 592 783 | 1 592 783 | 901 966 | |
CF | Disponibilités | 676 249 | 676 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 893 | 118 893 | 156 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 175 | 191 244 | 5 911 932 | 5 309 755 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 611 | 1 240 710 | 6 734 901 | 6 187 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 600 | 129 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 349 920 | 2 697 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 226 | 652 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 135 746 | 3 499 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 411 | 229 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254 | 435 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 917 | 1 123 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 502 | 676 370 | ||
EA | Autres dettes | 219 072 | 175 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 156 | 2 640 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 901 | 6 187 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 156 | 2 480 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 919 529 | 102 916 | 9 022 445 | 7 956 028 |
FD | Production vendue biens | 4 446 017 | 90 113 | 4 536 130 | 4 818 765 |
FG | Production vendue services | 76 716 | 8 380 | 85 096 | 27 174 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 442 262 | 201 410 | 13 643 672 | 12 801 967 |
FM | Production stockée | 59 417 | 51 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 709 | 148 190 | ||
FQ | Autres produits | 5 176 | 6 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 878 974 | 13 008 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183 480 | 4 591 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 107 | 83 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 412 | 987 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 992 | -10 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 920 211 | 3 445 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 929 | 159 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 873 827 | 1 915 652 | ||
FZ | Charges sociales | 726 090 | 755 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 991 | 117 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 186 | 130 944 | ||
GE | Autres charges | 1 779 | 2 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 018 | 12 179 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 957 | 829 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 091 | 47 491 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798 | |||
GN | Différences positives de change | 221 | 736 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 383 | 60 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 494 | 109 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 142 | 16 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 1 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 019 | 5 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 793 | 34 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 701 | 74 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 658 | 903 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 42 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 200 | 48 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428 | 91 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 49 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 57 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 163 | 33 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 595 | 285 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 897 | 13 209 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 671 | 12 556 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 226 | 652 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 846 | 21 403 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 331 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 742 | 30 478 | 178 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 634 | 100 513 | 7 560 | 867 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 376 | 130 991 | 7 560 | 1 045 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 200 | 48 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 869 | 139 012 | 126 869 | 139 012 |
6T | Sur comptes clients | 38 052 | 15 174 | 994 | 52 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 798 | 10 798 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 378 | 154 186 | 138 661 | 194 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 578 | 40 717 | 186 861 | 194 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 186 | 127 863 | ||
UG | - Financières | 10 798 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 206 | |||
VB | T. V. A. | 51 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 481 | 1 798 025 | 141 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411 | 382 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 917 | 1 216 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 177 | 357 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 830 | 200 830 | ||
VW | T.V.A. | 23 921 | 23 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 197 254 | 197 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 072 | 219 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156 | 2 599 156 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 311 | 178 221 | 1 090 | 30 347 |
AH | Fonds commercial | 175 316 | 175 316 | 175 316 | |
AN | Terrains | 18 595 | 13 762 | 4 833 | 6 152 |
AP | Constructions | 10 231 | 6 471 | 3 760 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 675 | 322 271 | 106 404 | 136 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 417 | 525 082 | 390 334 | 364 567 |
AV | Immobilisations en cours | 20 448 | |||
CU | Autres participations | 70 626 | 70 626 | 70 626 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 74 264 | 3 659 | 70 606 | 70 606 |
BJ | TOTAL (I) | 1 872 436 | 1 049 466 | 822 970 | 878 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 232 | 15 250 | 130 983 | 117 756 |
BN | En cours de production de biens | 148 957 | 148 957 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 229 031 | 229 031 | 152 727 | |
BT | Marchandises | 1 435 342 | 123 762 | 1 311 579 | 1 326 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366 | 9 366 | 20 034 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 585 798 | 52 232 | 1 533 567 | 1 680 259 |
BZ | Autres créances | 160 525 | 160 525 | 80 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 592 783 | 1 592 783 | 901 966 | |
CF | Disponibilités | 676 249 | 676 249 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 893 | 118 893 | 156 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 103 175 | 191 244 | 5 911 932 | 5 309 755 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 611 | 1 240 710 | 6 734 901 | 6 187 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 67 191 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 129 600 | 129 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 349 920 | 2 697 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 226 | 652 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 135 746 | 3 499 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 411 | 229 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 254 | 435 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 917 | 1 123 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 502 | 676 370 | ||
EA | Autres dettes | 219 072 | 175 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 156 | 2 640 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 901 | 6 187 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 156 | 2 480 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 919 529 | 102 916 | 9 022 445 | 7 956 028 |
FD | Production vendue biens | 4 446 017 | 90 113 | 4 536 130 | 4 818 765 |
FG | Production vendue services | 76 716 | 8 380 | 85 096 | 27 174 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 442 262 | 201 410 | 13 643 672 | 12 801 967 |
FM | Production stockée | 59 417 | 51 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 709 | 148 190 | ||
FQ | Autres produits | 5 176 | 6 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 878 974 | 13 008 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183 480 | 4 591 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 107 | 83 218 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 412 | 987 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 992 | -10 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 920 211 | 3 445 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 929 | 159 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 873 827 | 1 915 652 | ||
FZ | Charges sociales | 726 090 | 755 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 991 | 117 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 186 | 130 944 | ||
GE | Autres charges | 1 779 | 2 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 018 | 12 179 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 852 957 | 829 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 091 | 47 491 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798 | |||
GN | Différences positives de change | 221 | 736 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 383 | 60 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 494 | 109 155 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 142 | 16 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 1 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 019 | 5 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 793 | 34 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 701 | 74 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 658 | 903 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 1 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 42 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 200 | 48 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428 | 91 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | 49 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 | 57 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 163 | 33 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 595 | 285 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 897 | 13 209 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 671 | 12 556 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 226 | 652 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 846 | 21 403 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 331 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 742 | 30 478 | 178 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 634 | 100 513 | 7 560 | 867 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 376 | 130 991 | 7 560 | 1 045 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 200 | 48 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 869 | 139 012 | 126 869 | 139 012 |
6T | Sur comptes clients | 38 052 | 15 174 | 994 | 52 232 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 798 | 10 798 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 378 | 154 186 | 138 661 | 194 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 578 | 40 717 | 186 861 | 194 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 186 | 127 863 | ||
UG | - Financières | 10 798 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 264 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 522 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 206 | |||
VB | T. V. A. | 51 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 481 | 1 798 025 | 141 456 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 411 | 382 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 216 917 | 1 216 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 177 | 357 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 830 | 200 830 | ||
VW | T.V.A. | 23 921 | 23 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 197 254 | 197 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 072 | 219 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 156 | 2 599 156 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 437 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412 |