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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : NEW ORTHO CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 529232373
Adresse :
1390 AVENUE CAMPON, IMMEUBLE L'EUROPEEN
06110 LE CANNET
FR
Mandataire 1 : NEW ORTHO CONCEPT, M. FREDERIC WIPPERN
Adresse :
1390 AVENUE CAMPON
06110 LE CANNET
FR
Déposant 1 : NEW ORTHO CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 529232373
Adresse :
1390 AVENUE CAMPON, IMMEUBLE L'EUROPEEN
06110 LE CANNET
FR
Mandataire 1 : NEW ORTHO CONCEPT, M. FREDERIC WIPPERN
Adresse :
1390 AVENUE CAMPON
06110 LE CANNET
FR
Déposant 1 : NEW ORTHO CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 529232373
Adresse :
L'Européen, 1390 avenue du Campon
06110 LE CANNET
FR
Mandataire 1 : M. Palazzetti Cédric
Adresse :
Espace Berlioz, 100 RUE Albert Caquot
06410 BIOT
FR
Bénéficiare 1 : NEW ORTHO CONCEPT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 510 | 14 510 | ||
AH | Fonds commercial | 81 137 | 81 137 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 398 | 8 398 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 | 597 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 632 | 175 242 | 140 390 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 140 083 | 140 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 640 | 5 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 566 003 | 190 350 | 375 654 | |
BT | Marchandises | 198 066 | 198 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 204 434 | 6 100 | 198 334 | |
BZ | Autres créances | 44 189 | 44 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 123 295 | 123 295 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 629 | 20 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 655 613 | 6 100 | 649 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616 | 196 450 | 1 025 166 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 393 007 | |||
DH | Report à nouveau | -125 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 289 134 | |||
DP | Provisions pour risques | 34 186 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 548 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 | |||
EA | Autres dettes | 7 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 835 | |||
ED | (V) | 4 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 587 | 140 084 | 2 955 671 | |
FG | Production vendue services | 21 359 | 1 476 | 22 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 836 947 | 141 560 | 2 978 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 933 | |||
FQ | Autres produits | 2 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 989 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 392 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 912 424 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 465 350 | |||
FZ | Charges sociales | 164 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 844 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 | |||
GE | Autres charges | 1 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 951 415 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 292 | |||
GN | Différences positives de change | 10 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 985 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 140 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 124 161 |