de Claville
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 AVENUE DU DR MAURICE DONAT, NATURA ENERGIE +
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 AVENUE DU DR MAURICE DONAT, NATURA ENERGIE +
06250 MOUGINS
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
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1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
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20 Rue de la Liberté
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
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1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
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20 Rue de la Liberté
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
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20 Rue de la Liberté
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberte
06000 NICE
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
Natura Energie + 1198 Avenue Maurice Donat
06250 MOUGINS
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Déposant 1 : NEW STEPHAL HOLDING, SARL
Adresse :
1198 RUE Docteur Maurice DONAT, Le Natura 3
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Maître Nicolas DEUR, Avocat
Adresse :
2 Bld DUBOUCHAGE
06045 NICE cedex 1
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
Natura Energie + 1198 Avenue Maurice Donat
06250 MOUGINS
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SARL
Adresse :
1198 RUE Docteur Maurice DONAT, Le Natura 3
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Maître Nicolas DEUR, Avocat
Adresse :
2 Bld DUBOUCHAGE
06045 NICE cedex 1
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
Natura Energie + 1198 Avenue Maurice Donat
06250 MOUGINS
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la liberté
06000 NIE
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS 504744160
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie+
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 Rue de la Liberté
06000 NICE
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
Natura Energie + 1198 Avenue Maurice Donat
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Déposant 1 : new stephal holding, sarl
Adresse :
Le Natura 3 1198 Rue Docteur Maurice Donat
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : ALECH Stephane
Adresse :
Le Natura 3 1198 Rue Docteur Maurice Donat
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
Natura Energie + 1198 Avenue Maurice Donat
06250 MOUGINS
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
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1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
06250 MOUGINS
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Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
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06000 NICE
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Bénéficiare 1 : GLOBAL MAIL CONCEPT
Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING
Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Avenue Maurice Donat, Natura Energie +
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Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
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Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, M. LUHERNE Ségolène
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Déposant 1 : NEW STEFAL HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 504744160
Adresse :
1198 Route du Docteur Maurice Donat, Natura Energie+
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Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
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Bénéficiare 1 : NEW STEFAL HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 949 | 167 984 | 190 965 | 207 235 |
AH | Fonds commercial | 48 349 | 48 349 | 48 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 546 | 25 546 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103 | 4 909 | 4 194 | 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 537 | 493 557 | 773 980 | 847 084 |
CU | Autres participations | 3 885 457 | 3 131 517 | 753 940 | 2 280 092 |
BF | Prêts | 360 730 | 360 729 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | 17 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 973 509 | 4 158 696 | 1 814 813 | 3 401 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 649 232 | 7 649 232 | 4 986 018 | |
BZ | Autres créances | 9 621 637 | 3 620 406 | 6 001 232 | 5 582 066 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 467 | 290 467 | 40 467 | |
CF | Disponibilités | 50 863 | 50 863 | 625 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 375 | 14 375 | 24 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 626 574 | 3 620 406 | 14 006 168 | 11 258 115 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 | 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 318 | 7 779 102 | 15 821 215 | 14 659 203 |
CP | Parts à moins d’un an | -272 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 874 | 147 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 736 | 14 736 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 960 | 6 960 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 960 | |||
DG | Autres réserves | 348 218 | 360 858 | ||
DH | Report à nouveau | -195 294 | -1 101 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 010 | 906 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 148 645 | 133 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 099 965 | 468 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 018 | 80 361 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 018 | 80 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 948 | 1 996 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 416 | 9 840 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 204 | 160 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 274 665 | 2 073 056 | ||
EA | Autres dettes | 40 683 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 562 233 | 14 110 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 215 | 14 659 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 071 | 12 890 672 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 487 577 | 67 530 | 7 555 107 | 6 574 956 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 266 | 153 229 | ||
FQ | Autres produits | 63 331 | 20 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 671 | 6 748 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 131 | 1 454 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 035 | 156 926 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 963 763 | 2 756 005 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 704 | 1 332 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 177 | 165 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 141 | 1 427 545 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 849 | |||
GE | Autres charges | 11 505 | 20 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 306 | 7 314 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 364 | -565 341 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 920 497 | 1 453 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 987 | 160 336 | ||
GN | Différences positives de change | 982 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 158 | 1 615 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 519 252 | 87 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 677 | 174 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 306 | 73 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 128 | 261 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 364 030 | 1 354 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 394 | 788 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584 | 235 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584 | 300 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000 | 118 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891 | 25 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 891 | 410 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 307 | -109 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 078 | -227 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 413 | 8 665 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 403 | 7 759 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 972 010 | 906 337 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 134 | 72 264 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 843 | 1 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 048 | 24 398 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 63 326 | 20 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 715 | 8 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 742 | 58 856 | 8 613 | 167 984 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 218 | 153 717 | 469 | 498 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 960 | 212 573 | 9 083 | 666 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 148 645 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 745 | 14 900 | 148 645 | |
4A | Provisions pour litiges | 158 784 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 108 849 | 30 192 | 159 018 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 131 517 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 324 521 | 301 911 | 6 026 | 3 620 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 367 502 | 1 821 163 | 76 013 | 7 112 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 581 609 | 1 944 912 | 106 205 | 7 420 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 991 | 36 218 | ||
UG | - Financières | 1 519 252 | 69 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 360 730 | 70 697 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 838 | 17 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 649 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 648 | |||
VB | T. V. A. | 55 889 | |||
VC | Groupe et associés | 9 222 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 912 | 17 373 879 | 290 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 | 3 167 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 780 | 603 519 | 811 261 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 204 | 356 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 465 | 299 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 988 | 525 988 | ||
VW | T.V.A. | 1 349 795 | 1 349 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 416 | 99 416 | ||
VI | Groupe et associés | 7 513 516 | 7 513 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 333 | 10 751 071 | 811 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 676 |