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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 815 | 38 815 | ||
AP | Constructions | 13 311 965 | 6 594 074 | 6 717 890 | 6 601 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 439 167 | 12 371 166 | 3 068 001 | 2 336 528 |
AV | Immobilisations en cours | 1 262 900 | 1 262 900 | 282 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 657 | 64 657 | 64 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 117 503 | 19 004 056 | 11 113 448 | 9 285 623 |
BT | Marchandises | 5 926 112 | 1 394 184 | 4 531 928 | 3 708 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 409 | 1 006 409 | 114 442 | |
BZ | Autres créances | 1 006 817 | 1 006 817 | 697 390 | |
CF | Disponibilités | 3 042 404 | 3 042 404 | 1 963 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 775 | 13 775 | 12 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 995 519 | 1 394 184 | 9 601 335 | 6 496 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 113 022 | 20 398 240 | 20 714 782 | 15 782 605 |
CR | Parts à plus d’un an | 41 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 200 000 | 22 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 420 420 | -18 928 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 678 409 | 5 779 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 000 | 117 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 500 | 318 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 500 | 435 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 632 | 2 324 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 853 815 | 2 229 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 90 000 | ||
EA | Autres dettes | 150 000 | 119 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 268 254 | 3 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 895 873 | 9 567 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 782 | 15 782 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 243 | 5 228 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 611 445 | 46 611 445 | 42 660 446 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 631 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096 902 | 1 611 675 | ||
FQ | Autres produits | 10 308 | 10 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 724 286 | 44 282 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 942 125 | 20 374 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 080 806 | -1 389 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 274 751 | 11 747 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 496 | 1 443 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 706 785 | 5 604 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 368 | 1 358 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 243 923 | 2 712 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394 184 | 1 136 347 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000 | 351 000 | ||
GE | Autres charges | 18 728 | 128 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 443 554 | 43 467 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 280 732 | 815 822 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 808 | 101 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 808 | 101 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 731 | -101 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 265 001 | 714 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | 2 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 | 2 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075 | 310 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065 | 310 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 665 | 1 889 223 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 087 | 3 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 287 419 | 91 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728 763 | 46 483 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 829 933 | 43 974 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 898 830 | 2 508 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815 | 38 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721 317 | 2 243 924 | 18 965 240 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 132 | 2 243 924 | 19 004 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 898 | 77 000 | 372 398 | 140 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 000 | 372 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659 | 1 985 950 | 105 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 | 1 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 568 632 | 4 568 632 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 449 | 53 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000 | 150 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 268 254 | 629 624 | 2 321 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 873 | 8 257 243 | 2 321 803 | 1 316 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000 |