de Plivot
Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
Adresse :
RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, M. DUBREUIL PAUL HENRI
Adresse :
BELLEVILLE SUR VIE, ACTIPOLE 85, BP 42
85170 BELLEVILLE-SUR-VIE
FR
Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
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RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, M. DUBREUIL PAUL HENRI
Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
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RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, M. DUBREUIL PAUL HENRI
Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
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RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, M. DUBREUIL PAUL HENRI
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BELLEVILLE SUR VIE, ACTIPOLE 85, BP 42
85170 BELLEVILLE-SUR-VIE
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Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
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RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, M. DUBREUIL PAUL HENRI
Déposant 1 : NEWLOC, SAS
Numéro de SIREN : 441734183
Adresse :
RUE EDMEE MARIOTTE, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Déposant 1 : NEWLOC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441734183
Adresse :
Rue Edmé Mariotte, Zone Industrielle
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : GROUPE DUBREUIL SERVICES, Mme SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
Actipole 85, Belleville-sur-Vie
85170 BELLEVIGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 494 | 103 812 | 33 682 | 19 203 |
AH | Fonds commercial | 2 174 168 | 2 174 168 | 1 385 706 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 467 | 350 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305 | 8 619 852 | 14 541 453 | 7 553 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 978 660 | 2 777 074 | 3 201 586 | 2 744 510 |
AV | Immobilisations en cours | 93 870 | 93 870 | 83 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 366 850 | 366 850 | 298 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 262 845 | 11 500 738 | 20 762 106 | 12 084 473 |
BT | Marchandises | 784 095 | 13 074 | 771 021 | 617 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589 | 57 589 | 3 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 598 236 | 338 714 | 8 259 521 | 6 084 945 |
BZ | Autres créances | 999 178 | 999 178 | 610 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 000 | 41 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 146 967 | 1 146 967 | 40 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 237 | 186 237 | 137 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 813 301 | 351 789 | 11 461 512 | 7 493 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146 | 11 852 527 | 32 223 618 | 19 577 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 555 333 | 1 651 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 786 623 | 1 456 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 853 178 | 8 291 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685 | 23 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733 | 6 442 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442 | 1 975 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 103 | 1 593 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900 | 818 375 | ||
EA | Autres dettes | 555 996 | 433 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 370 441 | 11 286 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618 | 19 577 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 428 746 | 3 428 746 | 2 169 612 | |
FG | Production vendue services | 30 163 518 | 30 163 518 | 24 039 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 592 264 | 33 592 264 | 26 209 583 | |
FN | Production immobilisée | 434 | 8 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 156 | 581 438 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 715 | 4 784 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 570 | 31 584 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639 096 | 1 449 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 252 | 74 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 605 999 | 14 789 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 406 | 534 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 944 609 | 4 657 857 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 872 | 1 552 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 063 | 3 132 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 023 | 173 386 | ||
GE | Autres charges | 4 828 485 | 3 220 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 093 301 | 29 584 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 337 269 | 1 999 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 523 | 116 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 523 | 116 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 210 | -116 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 250 058 | 1 882 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479 | 8 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283 | 174 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010 | 187 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772 | 370 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | 23 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 | 90 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196 | 361 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828 | 474 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 055 | -104 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292 | 209 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 490 | 465 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655 | 31 955 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434 | 30 851 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000 | 16 000 | 104 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000 | 4 251 000 | 2 010 000 | 11 397 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000 | 4 267 000 | 2 010 000 | 11 501 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 494 | 103 812 | 33 682 | 19 203 |
AH | Fonds commercial | 2 174 168 | 2 174 168 | 1 385 706 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 467 | 350 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305 | 8 619 852 | 14 541 453 | 7 553 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 978 660 | 2 777 074 | 3 201 586 | 2 744 510 |
AV | Immobilisations en cours | 93 870 | 93 870 | 83 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 366 850 | 366 850 | 298 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 262 845 | 11 500 738 | 20 762 106 | 12 084 473 |
BT | Marchandises | 784 095 | 13 074 | 771 021 | 617 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589 | 57 589 | 3 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 598 236 | 338 714 | 8 259 521 | 6 084 945 |
BZ | Autres créances | 999 178 | 999 178 | 610 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 000 | 41 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 146 967 | 1 146 967 | 40 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 237 | 186 237 | 137 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 813 301 | 351 789 | 11 461 512 | 7 493 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146 | 11 852 527 | 32 223 618 | 19 577 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 555 333 | 1 651 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 786 623 | 1 456 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 853 178 | 8 291 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685 | 23 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733 | 6 442 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442 | 1 975 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 103 | 1 593 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900 | 818 375 | ||
EA | Autres dettes | 555 996 | 433 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 370 441 | 11 286 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618 | 19 577 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 428 746 | 3 428 746 | 2 169 612 | |
FG | Production vendue services | 30 163 518 | 30 163 518 | 24 039 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 592 264 | 33 592 264 | 26 209 583 | |
FN | Production immobilisée | 434 | 8 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 156 | 581 438 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 715 | 4 784 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 570 | 31 584 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639 096 | 1 449 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 252 | 74 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 605 999 | 14 789 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 406 | 534 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 944 609 | 4 657 857 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 872 | 1 552 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 063 | 3 132 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 023 | 173 386 | ||
GE | Autres charges | 4 828 485 | 3 220 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 093 301 | 29 584 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 337 269 | 1 999 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 523 | 116 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 523 | 116 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 210 | -116 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 250 058 | 1 882 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479 | 8 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283 | 174 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010 | 187 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772 | 370 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | 23 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 | 90 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196 | 361 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828 | 474 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 055 | -104 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292 | 209 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 490 | 465 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655 | 31 955 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434 | 30 851 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000 | 16 000 | 104 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000 | 4 251 000 | 2 010 000 | 11 397 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000 | 4 267 000 | 2 010 000 | 11 501 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 494 | 103 812 | 33 682 | 19 203 |
AH | Fonds commercial | 2 174 168 | 2 174 168 | 1 385 706 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 467 | 350 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305 | 8 619 852 | 14 541 453 | 7 553 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 978 660 | 2 777 074 | 3 201 586 | 2 744 510 |
AV | Immobilisations en cours | 93 870 | 93 870 | 83 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 366 850 | 366 850 | 298 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 262 845 | 11 500 738 | 20 762 106 | 12 084 473 |
BT | Marchandises | 784 095 | 13 074 | 771 021 | 617 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589 | 57 589 | 3 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 598 236 | 338 714 | 8 259 521 | 6 084 945 |
BZ | Autres créances | 999 178 | 999 178 | 610 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 000 | 41 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 146 967 | 1 146 967 | 40 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 237 | 186 237 | 137 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 813 301 | 351 789 | 11 461 512 | 7 493 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146 | 11 852 527 | 32 223 618 | 19 577 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 555 333 | 1 651 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 786 623 | 1 456 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 853 178 | 8 291 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685 | 23 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733 | 6 442 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442 | 1 975 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 103 | 1 593 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900 | 818 375 | ||
EA | Autres dettes | 555 996 | 433 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 370 441 | 11 286 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618 | 19 577 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 428 746 | 3 428 746 | 2 169 612 | |
FG | Production vendue services | 30 163 518 | 30 163 518 | 24 039 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 592 264 | 33 592 264 | 26 209 583 | |
FN | Production immobilisée | 434 | 8 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 156 | 581 438 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 715 | 4 784 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 570 | 31 584 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639 096 | 1 449 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 252 | 74 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 605 999 | 14 789 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 406 | 534 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 944 609 | 4 657 857 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 872 | 1 552 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 063 | 3 132 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 023 | 173 386 | ||
GE | Autres charges | 4 828 485 | 3 220 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 093 301 | 29 584 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 337 269 | 1 999 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 523 | 116 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 523 | 116 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 210 | -116 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 250 058 | 1 882 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479 | 8 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283 | 174 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010 | 187 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772 | 370 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | 23 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 | 90 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196 | 361 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828 | 474 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 055 | -104 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292 | 209 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 490 | 465 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655 | 31 955 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434 | 30 851 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000 | 16 000 | 104 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000 | 4 251 000 | 2 010 000 | 11 397 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000 | 4 267 000 | 2 010 000 | 11 501 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 494 | 103 812 | 33 682 | 19 203 |
AH | Fonds commercial | 2 174 168 | 2 174 168 | 1 385 706 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 467 | 350 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305 | 8 619 852 | 14 541 453 | 7 553 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 978 660 | 2 777 074 | 3 201 586 | 2 744 510 |
AV | Immobilisations en cours | 93 870 | 93 870 | 83 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 366 850 | 366 850 | 298 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 262 845 | 11 500 738 | 20 762 106 | 12 084 473 |
BT | Marchandises | 784 095 | 13 074 | 771 021 | 617 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589 | 57 589 | 3 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 598 236 | 338 714 | 8 259 521 | 6 084 945 |
BZ | Autres créances | 999 178 | 999 178 | 610 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 000 | 41 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 146 967 | 1 146 967 | 40 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 237 | 186 237 | 137 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 813 301 | 351 789 | 11 461 512 | 7 493 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146 | 11 852 527 | 32 223 618 | 19 577 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 555 333 | 1 651 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 786 623 | 1 456 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 853 178 | 8 291 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685 | 23 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733 | 6 442 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442 | 1 975 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 103 | 1 593 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900 | 818 375 | ||
EA | Autres dettes | 555 996 | 433 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 370 441 | 11 286 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618 | 19 577 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 428 746 | 3 428 746 | 2 169 612 | |
FG | Production vendue services | 30 163 518 | 30 163 518 | 24 039 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 592 264 | 33 592 264 | 26 209 583 | |
FN | Production immobilisée | 434 | 8 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 156 | 581 438 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 715 | 4 784 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 570 | 31 584 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639 096 | 1 449 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 252 | 74 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 605 999 | 14 789 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 406 | 534 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 944 609 | 4 657 857 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 872 | 1 552 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 063 | 3 132 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 023 | 173 386 | ||
GE | Autres charges | 4 828 485 | 3 220 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 093 301 | 29 584 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 337 269 | 1 999 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 523 | 116 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 523 | 116 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 210 | -116 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 250 058 | 1 882 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479 | 8 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283 | 174 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010 | 187 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772 | 370 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | 23 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 | 90 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196 | 361 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828 | 474 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 055 | -104 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292 | 209 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 490 | 465 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655 | 31 955 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434 | 30 851 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000 | 16 000 | 104 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000 | 4 251 000 | 2 010 000 | 11 397 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000 | 4 267 000 | 2 010 000 | 11 501 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 494 | 103 812 | 33 682 | 19 203 |
AH | Fonds commercial | 2 174 168 | 2 174 168 | 1 385 706 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 467 | 350 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305 | 8 619 852 | 14 541 453 | 7 553 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 978 660 | 2 777 074 | 3 201 586 | 2 744 510 |
AV | Immobilisations en cours | 93 870 | 93 870 | 83 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 366 850 | 366 850 | 298 233 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 262 845 | 11 500 738 | 20 762 106 | 12 084 473 |
BT | Marchandises | 784 095 | 13 074 | 771 021 | 617 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589 | 57 589 | 3 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 598 236 | 338 714 | 8 259 521 | 6 084 945 |
BZ | Autres créances | 999 178 | 999 178 | 610 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 000 | 41 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 146 967 | 1 146 967 | 40 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 237 | 186 237 | 137 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 813 301 | 351 789 | 11 461 512 | 7 493 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146 | 11 852 527 | 32 223 618 | 19 577 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 555 333 | 1 651 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 786 623 | 1 456 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 853 178 | 8 291 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685 | 23 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733 | 6 442 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442 | 1 975 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 210 103 | 1 593 371 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900 | 818 375 | ||
EA | Autres dettes | 555 996 | 433 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 370 441 | 11 286 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618 | 19 577 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 428 746 | 3 428 746 | 2 169 612 | |
FG | Production vendue services | 30 163 518 | 30 163 518 | 24 039 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 592 264 | 33 592 264 | 26 209 583 | |
FN | Production immobilisée | 434 | 8 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 156 | 581 438 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 715 | 4 784 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 430 570 | 31 584 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639 096 | 1 449 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 252 | 74 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 605 999 | 14 789 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 406 | 534 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 944 609 | 4 657 857 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 872 | 1 552 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 063 | 3 132 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 023 | 173 386 | ||
GE | Autres charges | 4 828 485 | 3 220 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 093 301 | 29 584 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 337 269 | 1 999 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 523 | 116 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 523 | 116 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 210 | -116 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 250 058 | 1 882 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479 | 8 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283 | 174 810 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010 | 187 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772 | 370 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 | 23 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769 | 90 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196 | 361 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828 | 474 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 055 | -104 390 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292 | 209 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 490 | 465 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655 | 31 955 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434 | 30 851 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 231 221 | 1 103 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000 | 16 000 | 104 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000 | 4 251 000 | 2 010 000 | 11 397 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000 | 4 267 000 | 2 010 000 | 11 501 000 |