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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467 | 3 743 | 9 724 | 9 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 499 | 64 371 | 90 128 | 87 433 |
BF | Prêts | 1 772 | 1 772 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 100 | 18 100 | 11 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 063 | 68 339 | 119 724 | 109 413 |
BT | Marchandises | 7 318 | 7 318 | 6 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 555 118 | 16 229 | 1 538 889 | 1 049 525 |
BZ | Autres créances | 161 485 | 161 485 | 128 154 | |
CF | Disponibilités | 8 165 | 8 165 | 31 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 369 | 102 369 | 62 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 834 454 | 16 229 | 1 818 225 | 1 278 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 518 | 84 568 | 1 937 949 | 1 387 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 772 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 590 | ||
DH | Report à nouveau | 95 377 | 85 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833 | 10 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 110 | 287 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140 | 104 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 814 | 774 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 334 | 213 122 | ||
EA | Autres dettes | 60 000 | 1 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 551 | 5 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 949 | 1 387 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 881 | 180 881 | 99 341 | |
FG | Production vendue services | 1 979 826 | 1 979 826 | 1 591 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 707 | 2 160 707 | 1 690 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 900 | 33 849 | ||
FQ | Autres produits | 596 585 | 478 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 191 | 2 203 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 563 | 59 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 | 1 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 958 | 1 088 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200 | 11 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 346 | 213 895 | ||
FZ | Charges sociales | 71 647 | 61 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 051 | 21 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 869 | 21 304 | ||
GE | Autres charges | 764 218 | 710 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 058 | 2 189 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 866 | 13 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 869 | 13 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 | 4 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 4 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 703 | -4 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 432 | 2 203 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 599 | 2 192 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 833 | 10 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 692 | 137 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 197 | 17 713 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 820 | 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 108 | 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450 | 29 664 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 29 772 | 68 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 869 | 13 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 772 | 1 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 871 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 145 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 844 | 1 785 873 | 52 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 814 | 1 129 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 251 | 11 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 274 627 | 274 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 | 1 233 | ||
VI | Groupe et associés | 87 140 | 87 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 551 | 25 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 839 | 1 614 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467 | 3 743 | 9 724 | 9 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 499 | 64 371 | 90 128 | 87 433 |
BF | Prêts | 1 772 | 1 772 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 100 | 18 100 | 11 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 063 | 68 339 | 119 724 | 109 413 |
BT | Marchandises | 7 318 | 7 318 | 6 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 555 118 | 16 229 | 1 538 889 | 1 049 525 |
BZ | Autres créances | 161 485 | 161 485 | 128 154 | |
CF | Disponibilités | 8 165 | 8 165 | 31 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 369 | 102 369 | 62 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 834 454 | 16 229 | 1 818 225 | 1 278 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 518 | 84 568 | 1 937 949 | 1 387 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 772 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 590 | ||
DH | Report à nouveau | 95 377 | 85 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833 | 10 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 110 | 287 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140 | 104 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 814 | 774 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 334 | 213 122 | ||
EA | Autres dettes | 60 000 | 1 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 551 | 5 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 949 | 1 387 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 881 | 180 881 | 99 341 | |
FG | Production vendue services | 1 979 826 | 1 979 826 | 1 591 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 707 | 2 160 707 | 1 690 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 900 | 33 849 | ||
FQ | Autres produits | 596 585 | 478 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 191 | 2 203 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 563 | 59 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 | 1 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 958 | 1 088 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200 | 11 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 346 | 213 895 | ||
FZ | Charges sociales | 71 647 | 61 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 051 | 21 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 869 | 21 304 | ||
GE | Autres charges | 764 218 | 710 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 058 | 2 189 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 866 | 13 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 869 | 13 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 | 4 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 4 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 703 | -4 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 432 | 2 203 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 599 | 2 192 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 833 | 10 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 692 | 137 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 197 | 17 713 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 820 | 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 108 | 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450 | 29 664 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 29 772 | 68 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 869 | 13 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 772 | 1 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 871 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 145 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 844 | 1 785 873 | 52 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 814 | 1 129 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 251 | 11 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 274 627 | 274 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 | 1 233 | ||
VI | Groupe et associés | 87 140 | 87 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 551 | 25 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 839 | 1 614 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467 | 3 743 | 9 724 | 9 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 499 | 64 371 | 90 128 | 87 433 |
BF | Prêts | 1 772 | 1 772 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 100 | 18 100 | 11 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 063 | 68 339 | 119 724 | 109 413 |
BT | Marchandises | 7 318 | 7 318 | 6 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 555 118 | 16 229 | 1 538 889 | 1 049 525 |
BZ | Autres créances | 161 485 | 161 485 | 128 154 | |
CF | Disponibilités | 8 165 | 8 165 | 31 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 369 | 102 369 | 62 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 834 454 | 16 229 | 1 818 225 | 1 278 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 518 | 84 568 | 1 937 949 | 1 387 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 772 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 590 | ||
DH | Report à nouveau | 95 377 | 85 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833 | 10 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 110 | 287 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140 | 104 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 814 | 774 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 334 | 213 122 | ||
EA | Autres dettes | 60 000 | 1 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 551 | 5 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 949 | 1 387 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 881 | 180 881 | 99 341 | |
FG | Production vendue services | 1 979 826 | 1 979 826 | 1 591 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 707 | 2 160 707 | 1 690 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 900 | 33 849 | ||
FQ | Autres produits | 596 585 | 478 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 191 | 2 203 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 563 | 59 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 | 1 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 958 | 1 088 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200 | 11 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 346 | 213 895 | ||
FZ | Charges sociales | 71 647 | 61 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 051 | 21 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 869 | 21 304 | ||
GE | Autres charges | 764 218 | 710 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 058 | 2 189 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 866 | 13 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 869 | 13 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 | 4 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 4 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 703 | -4 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 432 | 2 203 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 599 | 2 192 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 833 | 10 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 692 | 137 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 197 | 17 713 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 820 | 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 108 | 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450 | 29 664 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 29 772 | 68 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 869 | 13 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 772 | 1 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 871 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 145 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 844 | 1 785 873 | 52 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 814 | 1 129 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 251 | 11 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 274 627 | 274 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 | 1 233 | ||
VI | Groupe et associés | 87 140 | 87 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 551 | 25 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 839 | 1 614 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467 | 3 743 | 9 724 | 9 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 499 | 64 371 | 90 128 | 87 433 |
BF | Prêts | 1 772 | 1 772 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 100 | 18 100 | 11 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 063 | 68 339 | 119 724 | 109 413 |
BT | Marchandises | 7 318 | 7 318 | 6 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 555 118 | 16 229 | 1 538 889 | 1 049 525 |
BZ | Autres créances | 161 485 | 161 485 | 128 154 | |
CF | Disponibilités | 8 165 | 8 165 | 31 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 369 | 102 369 | 62 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 834 454 | 16 229 | 1 818 225 | 1 278 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 518 | 84 568 | 1 937 949 | 1 387 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 772 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 590 | ||
DH | Report à nouveau | 95 377 | 85 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833 | 10 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 110 | 287 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140 | 104 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 814 | 774 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 334 | 213 122 | ||
EA | Autres dettes | 60 000 | 1 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 551 | 5 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 949 | 1 387 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 881 | 180 881 | 99 341 | |
FG | Production vendue services | 1 979 826 | 1 979 826 | 1 591 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 707 | 2 160 707 | 1 690 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 900 | 33 849 | ||
FQ | Autres produits | 596 585 | 478 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 191 | 2 203 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 563 | 59 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 | 1 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 958 | 1 088 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200 | 11 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 346 | 213 895 | ||
FZ | Charges sociales | 71 647 | 61 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 051 | 21 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 869 | 21 304 | ||
GE | Autres charges | 764 218 | 710 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 058 | 2 189 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 866 | 13 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 869 | 13 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 | 4 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 4 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 703 | -4 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 432 | 2 203 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 599 | 2 192 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 833 | 10 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 692 | 137 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 197 | 17 713 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 820 | 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 108 | 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450 | 29 664 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 29 772 | 68 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 869 | 13 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 772 | 1 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 871 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 145 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 844 | 1 785 873 | 52 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 814 | 1 129 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 251 | 11 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 274 627 | 274 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 | 1 233 | ||
VI | Groupe et associés | 87 140 | 87 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 551 | 25 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 839 | 1 614 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 | 225 | 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467 | 3 743 | 9 724 | 9 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 499 | 64 371 | 90 128 | 87 433 |
BF | Prêts | 1 772 | 1 772 | 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 100 | 18 100 | 11 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 063 | 68 339 | 119 724 | 109 413 |
BT | Marchandises | 7 318 | 7 318 | 6 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 555 118 | 16 229 | 1 538 889 | 1 049 525 |
BZ | Autres créances | 161 485 | 161 485 | 128 154 | |
CF | Disponibilités | 8 165 | 8 165 | 31 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 369 | 102 369 | 62 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 834 454 | 16 229 | 1 818 225 | 1 278 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 518 | 84 568 | 1 937 949 | 1 387 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 772 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 871 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 590 | ||
DH | Report à nouveau | 95 377 | 85 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833 | 10 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 110 | 287 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 140 | 104 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 814 | 774 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 334 | 213 122 | ||
EA | Autres dettes | 60 000 | 1 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 551 | 5 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 949 | 1 387 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 839 | 1 100 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 881 | 180 881 | 99 341 | |
FG | Production vendue services | 1 979 826 | 1 979 826 | 1 591 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 160 707 | 2 160 707 | 1 690 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 900 | 33 849 | ||
FQ | Autres produits | 596 585 | 478 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 191 | 2 203 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 563 | 59 469 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 | 1 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 958 | 1 088 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200 | 11 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 346 | 213 895 | ||
FZ | Charges sociales | 71 647 | 61 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 051 | 21 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 869 | 21 304 | ||
GE | Autres charges | 764 218 | 710 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 058 | 2 189 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 866 | 13 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 869 | 13 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561 | 4 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 4 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 703 | -4 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 432 | 2 203 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 599 | 2 192 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 833 | 10 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 993 692 | 137 757 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 49 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 197 | 17 713 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 820 | 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 108 | 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450 | 29 664 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 29 772 | 68 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 063 | 10 834 | 16 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 869 | 13 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 772 | 1 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 871 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 775 | |||
VB | T. V. A. | 145 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 844 | 1 785 873 | 52 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 814 | 1 129 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 251 | 11 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 274 627 | 274 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 | 1 233 | ||
VI | Groupe et associés | 87 140 | 87 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 551 | 25 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 839 | 1 614 839 |