d'Auberives-sur-Varèze
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Numéro de SIREN : 398471565
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Numéro de SIREN : 882808587
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ZAC Saint-Antoine 200 avenue des Tamaris
34130 SAINT-AUNES
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Déposant 1 : ORCHESTRA-PREMAMAN
Forme juridique : société anonyme
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 099 760 | 151 188 | 1 948 572 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 480 630 | 1 480 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755 | 1 543 | 8 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 464 782 | 344 629 | 4 120 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 236 101 | 236 101 | ||
CU | Autres participations | 240 000 | 240 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 474 730 | 1 474 730 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 57 776 968 | 9 922 882 | 47 854 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 797 726 | 10 420 242 | 57 377 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 337 113 | 337 113 | ||
BT | Marchandises | 30 665 482 | 6 409 302 | 24 256 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333 963 | 3 333 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 873 992 | 8 569 509 | 48 304 482 | |
BZ | Autres créances | 43 503 376 | 43 503 376 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 18 129 246 | 18 129 246 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 833 851 | 7 833 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 677 023 | 14 978 812 | 155 698 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 474 749 | 25 399 053 | 213 075 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 347 041 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 128 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 100 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 532 737 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 654 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 012 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 971 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 937 | |||
EA | Autres dettes | 38 475 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 031 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 187 414 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 075 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 961 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 378 554 737 | 102 287 209 | 480 841 947 | |
FG | Production vendue services | 50 887 886 | 48 324 | 50 936 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 442 623 | 102 335 534 | 531 778 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 191 | |||
FQ | Autres produits | 326 556 974 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 636 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 785 390 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 452 421 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 714 375 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -337 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 068 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 299 836 | |||
FY | Salaires et traitements | 38 352 582 | |||
FZ | Charges sociales | 13 439 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 079 549 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 059 | |||
GE | Autres charges | 273 461 775 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 861 995 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 640 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 245 071 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 850 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 095 812 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 556 304 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 556 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 539 508 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 180 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 527 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 558 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218 998 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 294 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 439 089 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 449 493 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 041 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 233 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 105 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 128 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -19 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 117 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 188 | 151 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 172 | 346 171 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 487 | 497 359 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 432 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 100 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 653 796 | 121 059 | 7 532 737 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 9 922 882 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 9 922 882 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 409 302 | 6 409 302 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 569 509 | 8 569 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 901 694 | 24 901 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 555 490 | 121 059 | 32 434 431 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 294 882 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 714 730 | 1 714 730 | ||
UP | Prêts | 14 117 980 | 14 117 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 658 988 | 43 658 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 041 | 67 041 | ||
UX | Autres créances clients | 56 806 950 | 56 806 950 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 727 | 12 727 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 258 | 105 258 | ||
VB | T. V. A. | 3 378 695 | 3 378 695 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 688 | 312 688 | ||
VC | Groupe et associés | 28 553 292 | 28 553 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474 678 | 14 474 678 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 833 851 | 7 554 000 | 280 000 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 036 879 | 111 198 289 | 59 838 739 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069 889 | 69 889 | 18 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 478 654 | 4 478 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 012 579 | 70 012 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 164 488 | 4 164 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482 707 | 7 600 707 | 882 000 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 041 695 | 3 041 695 | ||
VW | T.V.A. | 19 728 603 | 17 635 603 | 2 093 000 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 127 | 2 554 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 937 | 513 937 | ||
VI | Groupe et associés | 7 897 385 | 7 897 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 438 791 | 32 438 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 031 868 | 9 031 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 414 722 | 154 961 068 | 26 203 654 | 6 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000 |