de Saint-Ouën-des-Toits
Déposant 1 : NEWREST RESTAURATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351442082
Adresse :
17 RUE DU LION
94533 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET MORELLE & BARDOU, Mme. Mathilde AUGOT
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX
FR
Déposant 1 : NEWREST RESTAURATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351442082
Adresse :
17 RUE DU LION
94533 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET MORELLE & BARDOU, Mme. Mathilde AUGOT
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX
FR
Déposant 1 : NEWREST RESTAURATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351442082
Adresse :
17 RUE DU LION
94533 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET MORELLE & BARDOU, Mme. Mathilde AUGOT
Adresse :
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX
FR
Déposant 1 : NEWREST RESTAURATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351442082
Adresse :
17 RUE DU LION
94533 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 500 | 139 152 | 55 347 | |
AH | Fonds commercial | 23 797 047 | 2 537 820 | 21 259 226 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 370 | 8 361 | 5 009 | |
AN | Terrains | 6 721 | 6 721 | ||
AP | Constructions | 44 095 | 36 335 | 7 760 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057 | 1 657 091 | 1 174 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 084 187 | 2 179 634 | 904 553 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 710 | 45 710 | ||
AX | Avances et acomptes | 153 344 | 153 344 | ||
BF | Prêts | 695 072 | 177 117 | 517 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 746 | 149 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 015 849 | 6 735 510 | 24 280 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 108 615 | 1 108 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 | 7 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 199 996 | 390 066 | 12 809 930 | |
BZ | Autres créances | 7 453 561 | 7 453 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 036 882 | 1 036 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 920 964 | 2 920 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 732 | 102 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 829 908 | 390 066 | 25 439 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757 | 7 125 576 | 49 720 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 916 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 085 698 | |||
DG | Autres réserves | 781 596 | |||
DH | Report à nouveau | -2 767 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 408 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 478 994 | |||
EA | Autres dettes | 715 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 016 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 372 869 | 372 868 | ||
FG | Production vendue services | 54 853 181 | 54 853 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 226 050 | 55 226 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 283 | |||
FQ | Autres produits | 277 462 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 661 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 167 366 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 476 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 356 939 | |||
FZ | Charges sociales | 6 844 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 809 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 698 345 | |||
GE | Autres charges | 1 159 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 331 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -670 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -981 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 013 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 911 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113 | 15 310 | 266 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490 | 1 115 773 | 3 873 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603 | 1 131 083 | 4 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 75 537 | 75 537 | ||
4A | Provisions pour litiges | 737 533 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 200 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 670 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679 | 2 386 763 | 1 032 027 | 2 608 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 118 910 | 2 418 910 | |
6T | Sur comptes clients | 438 489 | 73 809 | 122 232 | 390 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806 | 215 519 | 122 232 | 2 986 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 222 022 | 2 602 283 | 1 154 259 | 5 670 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 891 065 | 663 162 | ||
UG | - Financières | 22 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 695 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 149 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 730 | |||
UX | Autres créances clients | 13 037 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 948 477 | |||
VB | T. V. A. | 523 946 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107 | 20 593 559 | 1 007 548 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210 | 3 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051 | 729 872 | 90 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226 | 323 226 | 26 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 324 420 | 8 324 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 785 066 | 4 785 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985 | 3 683 985 | ||
VW | T.V.A. | 1 218 220 | 1 218 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723 | 791 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001 | 715 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902 | 20 574 723 | 26 090 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 500 | 139 152 | 55 347 | |
AH | Fonds commercial | 23 797 047 | 2 537 820 | 21 259 226 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 370 | 8 361 | 5 009 | |
AN | Terrains | 6 721 | 6 721 | ||
AP | Constructions | 44 095 | 36 335 | 7 760 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057 | 1 657 091 | 1 174 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 084 187 | 2 179 634 | 904 553 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 710 | 45 710 | ||
AX | Avances et acomptes | 153 344 | 153 344 | ||
BF | Prêts | 695 072 | 177 117 | 517 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 746 | 149 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 015 849 | 6 735 510 | 24 280 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 108 615 | 1 108 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 | 7 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 199 996 | 390 066 | 12 809 930 | |
BZ | Autres créances | 7 453 561 | 7 453 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 036 882 | 1 036 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 920 964 | 2 920 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 732 | 102 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 829 908 | 390 066 | 25 439 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757 | 7 125 576 | 49 720 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 916 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 085 698 | |||
DG | Autres réserves | 781 596 | |||
DH | Report à nouveau | -2 767 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 408 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 478 994 | |||
EA | Autres dettes | 715 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 016 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 372 869 | 372 868 | ||
FG | Production vendue services | 54 853 181 | 54 853 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 226 050 | 55 226 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 283 | |||
FQ | Autres produits | 277 462 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 661 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 167 366 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 476 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 356 939 | |||
FZ | Charges sociales | 6 844 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 809 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 698 345 | |||
GE | Autres charges | 1 159 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 331 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -670 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -981 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 013 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 911 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113 | 15 310 | 266 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490 | 1 115 773 | 3 873 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603 | 1 131 083 | 4 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 75 537 | 75 537 | ||
4A | Provisions pour litiges | 737 533 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 200 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 670 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679 | 2 386 763 | 1 032 027 | 2 608 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 118 910 | 2 418 910 | |
6T | Sur comptes clients | 438 489 | 73 809 | 122 232 | 390 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806 | 215 519 | 122 232 | 2 986 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 222 022 | 2 602 283 | 1 154 259 | 5 670 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 891 065 | 663 162 | ||
UG | - Financières | 22 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 695 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 149 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 730 | |||
UX | Autres créances clients | 13 037 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 948 477 | |||
VB | T. V. A. | 523 946 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107 | 20 593 559 | 1 007 548 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210 | 3 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051 | 729 872 | 90 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226 | 323 226 | 26 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 324 420 | 8 324 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 785 066 | 4 785 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985 | 3 683 985 | ||
VW | T.V.A. | 1 218 220 | 1 218 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723 | 791 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001 | 715 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902 | 20 574 723 | 26 090 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 500 | 139 152 | 55 347 | |
AH | Fonds commercial | 23 797 047 | 2 537 820 | 21 259 226 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 370 | 8 361 | 5 009 | |
AN | Terrains | 6 721 | 6 721 | ||
AP | Constructions | 44 095 | 36 335 | 7 760 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057 | 1 657 091 | 1 174 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 084 187 | 2 179 634 | 904 553 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 710 | 45 710 | ||
AX | Avances et acomptes | 153 344 | 153 344 | ||
BF | Prêts | 695 072 | 177 117 | 517 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 746 | 149 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 015 849 | 6 735 510 | 24 280 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 108 615 | 1 108 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 | 7 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 199 996 | 390 066 | 12 809 930 | |
BZ | Autres créances | 7 453 561 | 7 453 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 036 882 | 1 036 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 920 964 | 2 920 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 732 | 102 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 829 908 | 390 066 | 25 439 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757 | 7 125 576 | 49 720 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 916 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 085 698 | |||
DG | Autres réserves | 781 596 | |||
DH | Report à nouveau | -2 767 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 408 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 478 994 | |||
EA | Autres dettes | 715 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 016 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 372 869 | 372 868 | ||
FG | Production vendue services | 54 853 181 | 54 853 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 226 050 | 55 226 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 283 | |||
FQ | Autres produits | 277 462 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 661 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 167 366 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 476 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 356 939 | |||
FZ | Charges sociales | 6 844 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 809 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 698 345 | |||
GE | Autres charges | 1 159 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 331 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -670 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -981 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 013 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 911 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113 | 15 310 | 266 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490 | 1 115 773 | 3 873 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603 | 1 131 083 | 4 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 75 537 | 75 537 | ||
4A | Provisions pour litiges | 737 533 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 200 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 670 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679 | 2 386 763 | 1 032 027 | 2 608 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 118 910 | 2 418 910 | |
6T | Sur comptes clients | 438 489 | 73 809 | 122 232 | 390 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806 | 215 519 | 122 232 | 2 986 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 222 022 | 2 602 283 | 1 154 259 | 5 670 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 891 065 | 663 162 | ||
UG | - Financières | 22 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 695 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 149 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 730 | |||
UX | Autres créances clients | 13 037 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 948 477 | |||
VB | T. V. A. | 523 946 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107 | 20 593 559 | 1 007 548 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210 | 3 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051 | 729 872 | 90 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226 | 323 226 | 26 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 324 420 | 8 324 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 785 066 | 4 785 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985 | 3 683 985 | ||
VW | T.V.A. | 1 218 220 | 1 218 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723 | 791 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001 | 715 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902 | 20 574 723 | 26 090 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 500 | 139 152 | 55 347 | |
AH | Fonds commercial | 23 797 047 | 2 537 820 | 21 259 226 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 370 | 8 361 | 5 009 | |
AN | Terrains | 6 721 | 6 721 | ||
AP | Constructions | 44 095 | 36 335 | 7 760 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057 | 1 657 091 | 1 174 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 084 187 | 2 179 634 | 904 553 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 710 | 45 710 | ||
AX | Avances et acomptes | 153 344 | 153 344 | ||
BF | Prêts | 695 072 | 177 117 | 517 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 746 | 149 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 015 849 | 6 735 510 | 24 280 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 108 615 | 1 108 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 | 7 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 199 996 | 390 066 | 12 809 930 | |
BZ | Autres créances | 7 453 561 | 7 453 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 036 882 | 1 036 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 920 964 | 2 920 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 732 | 102 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 829 908 | 390 066 | 25 439 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757 | 7 125 576 | 49 720 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 916 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 085 698 | |||
DG | Autres réserves | 781 596 | |||
DH | Report à nouveau | -2 767 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 408 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 478 994 | |||
EA | Autres dettes | 715 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 016 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 372 869 | 372 868 | ||
FG | Production vendue services | 54 853 181 | 54 853 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 226 050 | 55 226 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 283 | |||
FQ | Autres produits | 277 462 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 661 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 167 366 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 476 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 356 939 | |||
FZ | Charges sociales | 6 844 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 809 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 698 345 | |||
GE | Autres charges | 1 159 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 331 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -670 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -981 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 013 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 911 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113 | 15 310 | 266 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490 | 1 115 773 | 3 873 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603 | 1 131 083 | 4 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 75 537 | 75 537 | ||
4A | Provisions pour litiges | 737 533 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 200 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 670 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679 | 2 386 763 | 1 032 027 | 2 608 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 118 910 | 2 418 910 | |
6T | Sur comptes clients | 438 489 | 73 809 | 122 232 | 390 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806 | 215 519 | 122 232 | 2 986 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 222 022 | 2 602 283 | 1 154 259 | 5 670 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 891 065 | 663 162 | ||
UG | - Financières | 22 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 695 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 149 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 730 | |||
UX | Autres créances clients | 13 037 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 948 477 | |||
VB | T. V. A. | 523 946 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107 | 20 593 559 | 1 007 548 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210 | 3 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051 | 729 872 | 90 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226 | 323 226 | 26 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 324 420 | 8 324 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 785 066 | 4 785 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985 | 3 683 985 | ||
VW | T.V.A. | 1 218 220 | 1 218 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723 | 791 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001 | 715 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902 | 20 574 723 | 26 090 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 500 | 139 152 | 55 347 | |
AH | Fonds commercial | 23 797 047 | 2 537 820 | 21 259 226 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 370 | 8 361 | 5 009 | |
AN | Terrains | 6 721 | 6 721 | ||
AP | Constructions | 44 095 | 36 335 | 7 760 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057 | 1 657 091 | 1 174 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 084 187 | 2 179 634 | 904 553 | |
AV | Immobilisations en cours | 45 710 | 45 710 | ||
AX | Avances et acomptes | 153 344 | 153 344 | ||
BF | Prêts | 695 072 | 177 117 | 517 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 149 746 | 149 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 015 849 | 6 735 510 | 24 280 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 108 615 | 1 108 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 | 7 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 199 996 | 390 066 | 12 809 930 | |
BZ | Autres créances | 7 453 561 | 7 453 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 036 882 | 1 036 882 | ||
CF | Disponibilités | 2 920 964 | 2 920 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 732 | 102 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 829 908 | 390 066 | 25 439 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757 | 7 125 576 | 49 720 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 916 410 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 085 698 | |||
DG | Autres réserves | 781 596 | |||
DH | Report à nouveau | -2 767 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 95 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 408 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 200 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 415 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 478 994 | |||
EA | Autres dettes | 715 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 016 002 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 372 869 | 372 868 | ||
FG | Production vendue services | 54 853 181 | 54 853 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 226 050 | 55 226 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142 283 | |||
FQ | Autres produits | 277 462 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 661 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 167 366 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 476 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 642 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 356 939 | |||
FZ | Charges sociales | 6 844 725 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 062 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 809 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 698 345 | |||
GE | Autres charges | 1 159 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 331 653 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -670 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 631 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 490 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -981 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 013 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 911 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 978 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113 | 15 310 | 266 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490 | 1 115 773 | 3 873 263 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603 | 1 131 083 | 4 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 75 537 | 75 537 | ||
4A | Provisions pour litiges | 737 533 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 200 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 670 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679 | 2 386 763 | 1 032 027 | 2 608 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000 | 118 910 | 2 418 910 | |
6T | Sur comptes clients | 438 489 | 73 809 | 122 232 | 390 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806 | 215 519 | 122 232 | 2 986 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 222 022 | 2 602 283 | 1 154 259 | 5 670 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 891 065 | 663 162 | ||
UG | - Financières | 22 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 751 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 695 072 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 149 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 730 | |||
UX | Autres créances clients | 13 037 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 948 477 | |||
VB | T. V. A. | 523 946 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512 | |||
VC | Groupe et associés | 3 458 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107 | 20 593 559 | 1 007 548 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210 | 3 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051 | 729 872 | 90 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226 | 323 226 | 26 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 324 420 | 8 324 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 785 066 | 4 785 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985 | 3 683 985 | ||
VW | T.V.A. | 1 218 220 | 1 218 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723 | 791 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001 | 715 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902 | 20 574 723 | 26 090 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000 |