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de Valenciennes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 677 | 70 214 | 24 463 | 44 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 | 754 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 659 | 20 612 | 1 046 | 10 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 277 | |||
BJ | TOTAL (I) | 117 089 | 91 580 | 25 510 | 69 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 367 | 2 035 | 144 332 | 118 929 |
BZ | Autres créances | 25 787 | 25 787 | 30 010 | |
CF | Disponibilités | 332 417 | 332 417 | 192 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 274 | 4 274 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 846 | 2 035 | 506 811 | 345 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 935 | 93 615 | 532 321 | 415 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 41 788 | -89 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 939 | 131 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 527 | 50 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 302 | 57 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 003 | 119 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 112 | 181 224 | ||
EA | Autres dettes | 7 482 | 6 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 899 | 364 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 321 | 415 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 899 | 364 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 2 828 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 399 | 1 360 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 880 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 745 | 340 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 32 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 108 | 542 458 | ||
FZ | Charges sociales | 100 141 | 245 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 755 | 18 116 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 205 | |||
GE | Autres charges | 39 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 010 | 1 186 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 389 | 174 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 389 | 174 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | 17 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 190 | 17 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 190 | 19 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 260 | 62 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 399 | 1 397 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 460 | 1 266 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 939 | 131 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 737 | 20 317 | 840 | 70 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187 | 1 438 | 8 259 | 21 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923 | 21 755 | 9 098 | 91 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 895 | 54 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 555 | 54 895 | 1 520 | 56 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 434 | |||
UX | Autres créances clients | 143 934 | |||
VB | T. V. A. | 11 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 428 | 173 995 | 2 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 003 | 68 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 640 | 61 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421 | 26 421 | ||
VW | T.V.A. | 16 966 | 16 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086 | 2 086 | ||
VI | Groupe et associés | 74 302 | 74 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482 | 7 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899 | 256 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 677 | 70 214 | 24 463 | 44 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 | 754 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 659 | 20 612 | 1 046 | 10 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 277 | |||
BJ | TOTAL (I) | 117 089 | 91 580 | 25 510 | 69 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 367 | 2 035 | 144 332 | 118 929 |
BZ | Autres créances | 25 787 | 25 787 | 30 010 | |
CF | Disponibilités | 332 417 | 332 417 | 192 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 274 | 4 274 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 846 | 2 035 | 506 811 | 345 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 935 | 93 615 | 532 321 | 415 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 41 788 | -89 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 939 | 131 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 527 | 50 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 302 | 57 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 003 | 119 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 112 | 181 224 | ||
EA | Autres dettes | 7 482 | 6 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 899 | 364 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 321 | 415 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 899 | 364 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 2 828 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 399 | 1 360 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 880 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 745 | 340 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 32 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 108 | 542 458 | ||
FZ | Charges sociales | 100 141 | 245 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 755 | 18 116 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 205 | |||
GE | Autres charges | 39 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 010 | 1 186 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 389 | 174 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 389 | 174 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | 17 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 190 | 17 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 190 | 19 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 260 | 62 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 399 | 1 397 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 460 | 1 266 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 939 | 131 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 737 | 20 317 | 840 | 70 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187 | 1 438 | 8 259 | 21 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923 | 21 755 | 9 098 | 91 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 895 | 54 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 555 | 54 895 | 1 520 | 56 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 434 | |||
UX | Autres créances clients | 143 934 | |||
VB | T. V. A. | 11 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 428 | 173 995 | 2 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 003 | 68 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 640 | 61 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421 | 26 421 | ||
VW | T.V.A. | 16 966 | 16 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086 | 2 086 | ||
VI | Groupe et associés | 74 302 | 74 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482 | 7 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899 | 256 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 677 | 70 214 | 24 463 | 44 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 | 754 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 659 | 20 612 | 1 046 | 10 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 277 | |||
BJ | TOTAL (I) | 117 089 | 91 580 | 25 510 | 69 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 367 | 2 035 | 144 332 | 118 929 |
BZ | Autres créances | 25 787 | 25 787 | 30 010 | |
CF | Disponibilités | 332 417 | 332 417 | 192 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 274 | 4 274 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 846 | 2 035 | 506 811 | 345 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 935 | 93 615 | 532 321 | 415 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 41 788 | -89 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 939 | 131 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 527 | 50 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 302 | 57 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 003 | 119 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 112 | 181 224 | ||
EA | Autres dettes | 7 482 | 6 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 899 | 364 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 321 | 415 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 899 | 364 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 2 828 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 399 | 1 360 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 880 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 745 | 340 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 32 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 108 | 542 458 | ||
FZ | Charges sociales | 100 141 | 245 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 755 | 18 116 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 205 | |||
GE | Autres charges | 39 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 010 | 1 186 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 389 | 174 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 389 | 174 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | 17 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 190 | 17 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 190 | 19 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 260 | 62 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 399 | 1 397 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 460 | 1 266 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 939 | 131 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 737 | 20 317 | 840 | 70 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187 | 1 438 | 8 259 | 21 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923 | 21 755 | 9 098 | 91 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 895 | 54 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 555 | 54 895 | 1 520 | 56 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 434 | |||
UX | Autres créances clients | 143 934 | |||
VB | T. V. A. | 11 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 428 | 173 995 | 2 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 003 | 68 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 640 | 61 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421 | 26 421 | ||
VW | T.V.A. | 16 966 | 16 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086 | 2 086 | ||
VI | Groupe et associés | 74 302 | 74 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482 | 7 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899 | 256 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 677 | 70 214 | 24 463 | 44 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 | 754 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 659 | 20 612 | 1 046 | 10 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 277 | |||
BJ | TOTAL (I) | 117 089 | 91 580 | 25 510 | 69 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 367 | 2 035 | 144 332 | 118 929 |
BZ | Autres créances | 25 787 | 25 787 | 30 010 | |
CF | Disponibilités | 332 417 | 332 417 | 192 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 274 | 4 274 | 4 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 508 846 | 2 035 | 506 811 | 345 223 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 935 | 93 615 | 532 321 | 415 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 41 788 | -89 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 939 | 131 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 527 | 50 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 895 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 895 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 302 | 57 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 003 | 119 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 112 | 181 224 | ||
EA | Autres dettes | 7 482 | 6 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 899 | 364 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 321 | 415 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 899 | 364 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 918 863 | 918 863 | 1 357 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 2 828 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 920 399 | 1 360 648 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 880 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 745 | 340 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 222 | 32 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 108 | 542 458 | ||
FZ | Charges sociales | 100 141 | 245 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 755 | 18 116 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 205 | |||
GE | Autres charges | 39 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 604 010 | 1 186 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 389 | 174 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 389 | 174 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 277 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 813 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | 17 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 190 | 17 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 190 | 19 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 260 | 62 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 399 | 1 397 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 460 | 1 266 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 939 | 131 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 737 | 20 317 | 840 | 70 214 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187 | 1 438 | 8 259 | 21 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923 | 21 755 | 9 098 | 91 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 895 | 54 895 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 555 | 1 520 | 2 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 555 | 54 895 | 1 520 | 56 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 895 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 434 | |||
UX | Autres créances clients | 143 934 | |||
VB | T. V. A. | 11 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 428 | 173 995 | 2 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 003 | 68 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 640 | 61 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421 | 26 421 | ||
VW | T.V.A. | 16 966 | 16 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086 | 2 086 | ||
VI | Groupe et associés | 74 302 | 74 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482 | 7 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899 | 256 899 |