Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 738 | 20 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 475 | 35 772 | 7 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114 | 3 021 605 | 19 574 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 905 | 159 569 | 891 336 | |
AV | Immobilisations en cours | 44 000 | 44 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 764 821 | 764 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 520 053 | 3 237 684 | 21 282 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 685 | 185 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 581 056 | 4 581 056 | ||
BZ | Autres créances | 910 847 | 910 847 | ||
CF | Disponibilités | 339 722 | 339 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 549 | 27 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 044 858 | 6 044 858 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911 | 3 237 684 | 27 327 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -256 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 333 333 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 310 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 016 318 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 589 | 552 589 | ||
FD | Production vendue biens | 138 204 | 138 204 | ||
FG | Production vendue services | 8 086 774 | 8 086 774 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 777 567 | 8 777 567 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 675 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 331 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 670 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 472 238 | |||
FZ | Charges sociales | 1 275 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 422 720 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 504 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 976 753 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 338 902 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534 | 5 204 | 20 738 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858 | 23 914 | 35 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063 | 2 393 602 | 1 491 | 3 181 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456 | 2 422 720 | 1 491 | 3 237 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 735 | 392 205 | 522 940 | |
UJ | - Exceptionnelles | 392 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 764 821 | |||
UX | Autres créances clients | 4 581 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VB | T. V. A. | 69 646 | |||
VP | Divers | 440 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272 | 5 519 451 | 764 821 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284 | 426 775 | 1 812 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000 | 360 000 | 1 560 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 586 | 945 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 362 | 51 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324 | 408 324 | ||
VW | T.V.A. | 349 945 | 349 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316 | 84 316 | ||
VI | Groupe et associés | 15 381 312 | 15 381 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318 | 18 013 810 | 3 372 660 | 3 629 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006 |