Déposant 1 : NEXITY STUDEA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342090834
Adresse :
19 rue de Vienne, TSA 10034
75801 PARIS Cedex 08
FR
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE&ASSOCIES, M. HORN Julien
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEXITY STUDEA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 256 | 202 718 | 38 538 | 23 974 |
AH | Fonds commercial | 22 703 057 | 22 703 057 | 22 703 057 | |
AN | Terrains | 4 564 | 4 564 | 4 564 | |
AP | Constructions | 168 853 | 116 366 | 50 487 | 58 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270 | 15 270 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 673 | 9 571 659 | 1 819 014 | 1 819 014 |
CU | Autres participations | 1 135 088 | 629 322 | 505 766 | 413 258 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 641 | 2 104 | 226 537 | 192 920 |
BJ | TOTAL (I) | 35 885 402 | 10 537 439 | 25 347 963 | 25 017 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 472 | 357 473 | 180 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 810 | 4 301 869 | 1 977 941 | 2 397 165 |
BZ | Autres créances | 49 140 393 | 693 862 | 48 446 531 | 39 977 522 |
CF | Disponibilités | 261 078 | 261 078 | 266 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 037 | 122 037 | 189 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 160 790 | 4 995 731 | 51 165 059 | 43 011 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046 193 | 15 533 170 | 76 513 023 | 68 029 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 175 000 | 13 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 641 | 1 494 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 906 988 | 703 250 | ||
DH | Report à nouveau | 11 200 278 | 7 329 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 286 403 | 26 776 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 643 964 | 11 094 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 154 390 | 2 154 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 798 354 | 13 248 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 983 | 1 669 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 218 | 5 212 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 080 | 1 761 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 055 | 11 118 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 477 | 3 821 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EA | Autres dettes | 2 128 293 | 1 190 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 880 262 | 3 230 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 428 267 | 28 003 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 023 | 68 029 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 141 673 | |||
FG | Production vendue services | 92 420 385 | 92 420 385 | 94 099 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 420 385 | 92 420 385 | 95 240 876 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 309 993 | 7 992 130 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 735 694 | 103 233 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 462 344 | 82 083 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 301 | 1 193 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 901 835 | 7 493 334 | ||
FZ | Charges sociales | 3 142 093 | 3 330 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 786 106 | 589 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556 682 | 770 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 302 444 | 3 268 373 | ||
GE | Autres charges | 1 634 010 | 1 006 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 953 814 | 100 479 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 781 879 | 2 753 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 871 | 1 679 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 | 2 116 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 426 | 1 681 380 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 322 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 629 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 411 | 1 051 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 217 290 | 3 805 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 474 | 406 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 435 | 82 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 909 | 488 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 670 | 94 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 661 | 27 071 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 331 | 132 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 579 | 356 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 453 | 86 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 429 029 | 105 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 919 534 | 101 328 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 509 495 | 4 074 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 908 | 10 811 | 202 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 608 | 775 295 | 1 862 609 | 9 703 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 380 410 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 574 361 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 456 626 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 697 764 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 689 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 248 897 | 2 302 443 | 4 752 987 | 10 798 354 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 629 322 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 908 628 | 556 682 | 2 163 441 | 4 301 869 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 862 | 693 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 233 916 | 556 682 | 2 163 441 | 5 627 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 482 813 | 2 859 125 | 6 916 428 | 16 425 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 859 126 | 6 916 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 641 | 33 617 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 831 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 | |||
VB | T. V. A. | 2 927 536 | |||
VP | Divers | 392 715 | |||
VC | Groupe et associés | 45 031 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 770 881 | 49 588 905 | 86 181 976 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 830 | 951 830 | ||
VW | T.V.A. | 492 327 | 492 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 917 787 | 917 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 9 900 | ||
VI | Groupe et associés | 662 201 | 662 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 092 | 1 466 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 880 262 | 1 019 404 | 2 038 076 |