Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 500 | 500 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 568 | 37 104 | 43 464 | 68 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 635 | 37 104 | 58 530 | 83 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 038 | 11 038 | 15 016 | |
BZ | Autres créances | 74 556 | 49 862 | 24 694 | 70 489 |
CF | Disponibilités | 48 125 | 48 125 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 720 | 49 862 | 83 858 | 105 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 854 | 86 966 | 142 888 | 189 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 098 | -62 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299 | -18 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -139 397 | -80 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574 | 29 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984 | 48 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 534 | 88 087 | ||
EA | Autres dettes | 65 193 | 2 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 285 | 269 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 888 | 189 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469 | 246 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 649 | 12 649 | 11 453 | |
FG | Production vendue services | 298 327 | 298 327 | 307 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 976 | 310 976 | 319 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 596 | 321 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 462 | 37 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977 | -3 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 509 | 97 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540 | 6 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 994 | 153 281 | ||
FZ | Charges sociales | 20 446 | 24 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 478 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862 | |||
GE | Autres charges | 6 910 | 1 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 099 | 334 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 502 | -13 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 4 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 4 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 050 | -4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 552 | -17 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456 | 25 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456 | 25 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 254 | -955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 053 | 321 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 352 | 340 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 299 | -18 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 900 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 862 | 49 862 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 933 | |||
VB | T. V. A. | 5 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623 | 89 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574 | 5 758 | 19 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 984 | 37 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 458 | 19 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877 | 93 877 | ||
VW | T.V.A. | 31 857 | 31 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 | 8 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193 | 65 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285 | 262 469 | 19 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 500 | 500 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 568 | 37 104 | 43 464 | 68 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 635 | 37 104 | 58 530 | 83 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 038 | 11 038 | 15 016 | |
BZ | Autres créances | 74 556 | 49 862 | 24 694 | 70 489 |
CF | Disponibilités | 48 125 | 48 125 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 720 | 49 862 | 83 858 | 105 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 854 | 86 966 | 142 888 | 189 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 098 | -62 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299 | -18 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -139 397 | -80 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574 | 29 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984 | 48 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 534 | 88 087 | ||
EA | Autres dettes | 65 193 | 2 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 285 | 269 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 888 | 189 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469 | 246 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 649 | 12 649 | 11 453 | |
FG | Production vendue services | 298 327 | 298 327 | 307 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 976 | 310 976 | 319 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 596 | 321 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 462 | 37 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977 | -3 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 509 | 97 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540 | 6 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 994 | 153 281 | ||
FZ | Charges sociales | 20 446 | 24 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 478 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862 | |||
GE | Autres charges | 6 910 | 1 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 099 | 334 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 502 | -13 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 4 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 4 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 050 | -4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 552 | -17 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456 | 25 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456 | 25 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 254 | -955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 053 | 321 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 352 | 340 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 299 | -18 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 900 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 862 | 49 862 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 933 | |||
VB | T. V. A. | 5 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623 | 89 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574 | 5 758 | 19 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 984 | 37 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 458 | 19 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877 | 93 877 | ||
VW | T.V.A. | 31 857 | 31 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 | 8 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193 | 65 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285 | 262 469 | 19 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 500 | 500 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 568 | 37 104 | 43 464 | 68 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 635 | 37 104 | 58 530 | 83 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 038 | 11 038 | 15 016 | |
BZ | Autres créances | 74 556 | 49 862 | 24 694 | 70 489 |
CF | Disponibilités | 48 125 | 48 125 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 720 | 49 862 | 83 858 | 105 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 854 | 86 966 | 142 888 | 189 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 098 | -62 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299 | -18 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -139 397 | -80 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574 | 29 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984 | 48 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 534 | 88 087 | ||
EA | Autres dettes | 65 193 | 2 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 285 | 269 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 888 | 189 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469 | 246 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 649 | 12 649 | 11 453 | |
FG | Production vendue services | 298 327 | 298 327 | 307 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 976 | 310 976 | 319 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 596 | 321 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 462 | 37 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977 | -3 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 509 | 97 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540 | 6 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 994 | 153 281 | ||
FZ | Charges sociales | 20 446 | 24 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 478 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862 | |||
GE | Autres charges | 6 910 | 1 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 099 | 334 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 502 | -13 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 4 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 4 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 050 | -4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 552 | -17 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456 | 25 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456 | 25 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 254 | -955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 053 | 321 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 352 | 340 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 299 | -18 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 900 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 862 | 49 862 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 933 | |||
VB | T. V. A. | 5 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623 | 89 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574 | 5 758 | 19 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 984 | 37 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 458 | 19 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877 | 93 877 | ||
VW | T.V.A. | 31 857 | 31 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 | 8 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193 | 65 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285 | 262 469 | 19 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 500 | 500 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 568 | 37 104 | 43 464 | 68 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 635 | 37 104 | 58 530 | 83 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 038 | 11 038 | 15 016 | |
BZ | Autres créances | 74 556 | 49 862 | 24 694 | 70 489 |
CF | Disponibilités | 48 125 | 48 125 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 720 | 49 862 | 83 858 | 105 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 854 | 86 966 | 142 888 | 189 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 098 | -62 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299 | -18 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -139 397 | -80 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574 | 29 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984 | 48 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 534 | 88 087 | ||
EA | Autres dettes | 65 193 | 2 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 285 | 269 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 888 | 189 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469 | 246 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 649 | 12 649 | 11 453 | |
FG | Production vendue services | 298 327 | 298 327 | 307 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 976 | 310 976 | 319 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 596 | 321 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 462 | 37 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977 | -3 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 509 | 97 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540 | 6 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 994 | 153 281 | ||
FZ | Charges sociales | 20 446 | 24 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 478 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862 | |||
GE | Autres charges | 6 910 | 1 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 099 | 334 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 502 | -13 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 4 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 4 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 050 | -4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 552 | -17 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456 | 25 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456 | 25 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 254 | -955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 053 | 321 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 352 | 340 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 299 | -18 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 900 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 862 | 49 862 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 933 | |||
VB | T. V. A. | 5 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623 | 89 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574 | 5 758 | 19 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 984 | 37 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 458 | 19 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877 | 93 877 | ||
VW | T.V.A. | 31 857 | 31 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 | 8 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193 | 65 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285 | 262 469 | 19 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 500 | 500 | 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 568 | 37 104 | 43 464 | 68 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 635 | 37 104 | 58 530 | 83 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 038 | 11 038 | 15 016 | |
BZ | Autres créances | 74 556 | 49 862 | 24 694 | 70 489 |
CF | Disponibilités | 48 125 | 48 125 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 133 720 | 49 862 | 83 858 | 105 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 854 | 86 966 | 142 888 | 189 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 098 | -62 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299 | -18 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -139 397 | -80 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 574 | 29 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984 | 48 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 534 | 88 087 | ||
EA | Autres dettes | 65 193 | 2 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 285 | 269 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 888 | 189 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469 | 246 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 649 | 12 649 | 11 453 | |
FG | Production vendue services | 298 327 | 298 327 | 307 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 976 | 310 976 | 319 084 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 596 | 321 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 | 1 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 462 | 37 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977 | -3 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 509 | 97 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540 | 6 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 994 | 153 281 | ||
FZ | Charges sociales | 20 446 | 24 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 478 | 16 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 862 | |||
GE | Autres charges | 6 910 | 1 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 372 099 | 334 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 502 | -13 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | 4 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | 4 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 050 | -4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 552 | -17 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456 | 25 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456 | 25 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 203 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 254 | -955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 053 | 321 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 352 | 340 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 299 | -18 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 2 255 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 900 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251 | 15 478 | 1 625 | 37 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 862 | 49 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 862 | 49 862 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 933 | |||
VB | T. V. A. | 5 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623 | 89 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574 | 5 758 | 19 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 984 | 37 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 458 | 19 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877 | 93 877 | ||
VW | T.V.A. | 31 857 | 31 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342 | 8 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193 | 65 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285 | 262 469 | 19 816 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 786 |