Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 223 303 | 223 303 | 223 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 491 | 21 271 | 28 220 | 36 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 437 | 21 271 | 257 165 | 265 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 343 | 14 343 | 17 921 | |
BZ | Autres créances | 35 395 | 11 115 | 24 280 | 36 266 |
CF | Disponibilités | 70 617 | 70 617 | 25 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 354 | 11 115 | 109 239 | 79 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791 | 32 386 | 374 405 | 352 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -24 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713 | -24 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 915 | -14 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542 | 118 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547 | 102 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163 | 43 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 680 | 99 821 | ||
EA | Autres dettes | 6 557 | 2 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 489 | 367 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405 | 352 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345 | 272 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 873 | 18 873 | 38 775 | |
FG | Production vendue services | 359 076 | 359 076 | 647 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 949 | 377 949 | 686 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 444 | 686 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 673 | 16 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 929 | 69 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -17 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 038 | 218 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563 | 13 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 326 628 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 61 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 276 | 13 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115 | |||
GE | Autres charges | -1 489 | 1 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 024 | 702 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 420 | -16 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 560 | 9 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 560 | 9 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 560 | -9 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 861 | -25 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 | 95 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870 | 782 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157 | 807 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 713 | -24 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 494 | 154 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 115 | 11 115 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 742 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037 | 41 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543 | 25 398 | 78 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 357 | 7 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 163 | 44 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 531 | 16 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347 | 99 347 | ||
VW | T.V.A. | 37 344 | 37 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
VI | Groupe et associés | 42 190 | 42 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557 | 6 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490 | 288 345 | 78 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 223 303 | 223 303 | 223 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 491 | 21 271 | 28 220 | 36 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 437 | 21 271 | 257 165 | 265 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 343 | 14 343 | 17 921 | |
BZ | Autres créances | 35 395 | 11 115 | 24 280 | 36 266 |
CF | Disponibilités | 70 617 | 70 617 | 25 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 354 | 11 115 | 109 239 | 79 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791 | 32 386 | 374 405 | 352 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -24 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713 | -24 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 915 | -14 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542 | 118 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547 | 102 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163 | 43 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 680 | 99 821 | ||
EA | Autres dettes | 6 557 | 2 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 489 | 367 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405 | 352 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345 | 272 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 873 | 18 873 | 38 775 | |
FG | Production vendue services | 359 076 | 359 076 | 647 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 949 | 377 949 | 686 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 444 | 686 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 673 | 16 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 929 | 69 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -17 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 038 | 218 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563 | 13 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 326 628 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 61 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 276 | 13 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115 | |||
GE | Autres charges | -1 489 | 1 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 024 | 702 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 420 | -16 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 560 | 9 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 560 | 9 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 560 | -9 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 861 | -25 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 | 95 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870 | 782 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157 | 807 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 713 | -24 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 494 | 154 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 115 | 11 115 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 742 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037 | 41 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543 | 25 398 | 78 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 357 | 7 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 163 | 44 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 531 | 16 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347 | 99 347 | ||
VW | T.V.A. | 37 344 | 37 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
VI | Groupe et associés | 42 190 | 42 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557 | 6 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490 | 288 345 | 78 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 223 303 | 223 303 | 223 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 491 | 21 271 | 28 220 | 36 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 437 | 21 271 | 257 165 | 265 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 343 | 14 343 | 17 921 | |
BZ | Autres créances | 35 395 | 11 115 | 24 280 | 36 266 |
CF | Disponibilités | 70 617 | 70 617 | 25 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 354 | 11 115 | 109 239 | 79 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791 | 32 386 | 374 405 | 352 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -24 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713 | -24 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 915 | -14 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542 | 118 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547 | 102 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163 | 43 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 680 | 99 821 | ||
EA | Autres dettes | 6 557 | 2 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 489 | 367 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405 | 352 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345 | 272 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 873 | 18 873 | 38 775 | |
FG | Production vendue services | 359 076 | 359 076 | 647 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 949 | 377 949 | 686 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 444 | 686 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 673 | 16 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 929 | 69 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -17 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 038 | 218 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563 | 13 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 326 628 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 61 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 276 | 13 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115 | |||
GE | Autres charges | -1 489 | 1 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 024 | 702 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 420 | -16 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 560 | 9 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 560 | 9 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 560 | -9 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 861 | -25 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 | 95 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870 | 782 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157 | 807 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 713 | -24 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 494 | 154 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 115 | 11 115 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 742 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037 | 41 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543 | 25 398 | 78 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 357 | 7 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 163 | 44 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 531 | 16 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347 | 99 347 | ||
VW | T.V.A. | 37 344 | 37 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
VI | Groupe et associés | 42 190 | 42 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557 | 6 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490 | 288 345 | 78 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 223 303 | 223 303 | 223 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 491 | 21 271 | 28 220 | 36 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 437 | 21 271 | 257 165 | 265 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 343 | 14 343 | 17 921 | |
BZ | Autres créances | 35 395 | 11 115 | 24 280 | 36 266 |
CF | Disponibilités | 70 617 | 70 617 | 25 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 354 | 11 115 | 109 239 | 79 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791 | 32 386 | 374 405 | 352 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -24 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713 | -24 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 915 | -14 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542 | 118 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547 | 102 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163 | 43 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 680 | 99 821 | ||
EA | Autres dettes | 6 557 | 2 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 489 | 367 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405 | 352 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345 | 272 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 873 | 18 873 | 38 775 | |
FG | Production vendue services | 359 076 | 359 076 | 647 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 949 | 377 949 | 686 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 444 | 686 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 673 | 16 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 929 | 69 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -17 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 038 | 218 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563 | 13 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 326 628 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 61 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 276 | 13 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115 | |||
GE | Autres charges | -1 489 | 1 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 024 | 702 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 420 | -16 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 560 | 9 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 560 | 9 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 560 | -9 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 861 | -25 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 | 95 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870 | 782 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157 | 807 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 713 | -24 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 494 | 154 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 115 | 11 115 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 742 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037 | 41 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543 | 25 398 | 78 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 357 | 7 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 163 | 44 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 531 | 16 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347 | 99 347 | ||
VW | T.V.A. | 37 344 | 37 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
VI | Groupe et associés | 42 190 | 42 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557 | 6 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490 | 288 345 | 78 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AH | Fonds commercial | 223 303 | 223 303 | 223 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 491 | 21 271 | 28 220 | 36 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | 5 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 437 | 21 271 | 257 165 | 265 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 343 | 14 343 | 17 921 | |
BZ | Autres créances | 35 395 | 11 115 | 24 280 | 36 266 |
CF | Disponibilités | 70 617 | 70 617 | 25 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 354 | 11 115 | 109 239 | 79 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 791 | 32 386 | 374 405 | 352 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -24 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713 | -24 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 915 | -14 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 542 | 118 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547 | 102 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 163 | 43 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 680 | 99 821 | ||
EA | Autres dettes | 6 557 | 2 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 489 | 367 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 405 | 352 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 345 | 272 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 873 | 18 873 | 38 775 | |
FG | Production vendue services | 359 076 | 359 076 | 647 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 949 | 377 949 | 686 273 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 444 | 686 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 673 | 16 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 929 | 69 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -17 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 038 | 218 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563 | 13 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 214 | 326 628 | ||
FZ | Charges sociales | 22 128 | 61 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 276 | 13 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 115 | |||
GE | Autres charges | -1 489 | 1 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 024 | 702 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 420 | -16 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 560 | 9 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 560 | 9 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 560 | -9 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 861 | -25 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 806 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 | 95 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 870 | 782 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157 | 807 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 713 | -24 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 494 | 154 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 500 | 1 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 | 9 276 | 21 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 115 | 11 115 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 115 | 11 115 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 642 | 5 642 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 742 | |||
VB | T. V. A. | 7 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 037 | 41 037 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543 | 25 398 | 78 145 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 357 | 7 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 163 | 44 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 531 | 16 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 347 | 99 347 | ||
VW | T.V.A. | 37 344 | 37 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
VI | Groupe et associés | 42 190 | 42 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557 | 6 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 490 | 288 345 | 78 145 |