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d'Entre-deux-Eaux
d'Entre-deux-Eaux
Déposant 1 : Nexter Mechanics SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 439551110
Adresse :
13 Route de la Minière
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet CHAILLOT, Mme. Julie DESROIS
Adresse :
16/20 Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Déposant 1 : Nexter Mechanics SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 439551110
Adresse :
13 Route de la Minière
78000 VERSAILLES
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Mandataire 1 : Cabinet CHAILLOT, Mme. Julie DESROIS
Adresse :
16/20 Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Déposant 1 : NEXTER Mechanics SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 439551110
Adresse :
13 route de la Minière
78000 VERSAILLES
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Mandataire 1 : Cabinet CHAILLOT, Mme. Julie DESROIS
Adresse :
16/20 Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 394 | 43 394 | ||
AH | Fonds commercial | 384 000 | 384 000 | 384 000 | |
AN | Terrains | 1 003 174 | 187 355 | 815 818 | 810 917 |
AP | Constructions | 5 117 122 | 2 088 511 | 3 028 611 | 3 333 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 004 | 5 186 965 | 2 011 039 | 2 833 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 693 | 476 336 | 103 358 | 90 708 |
AV | Immobilisations en cours | 88 515 | 88 515 | 85 403 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 403 | 13 403 | 13 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 927 304 | 7 982 560 | 7 944 744 | 9 051 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 165 062 | 1 648 121 | 3 516 941 | 3 517 506 |
BN | En cours de production de biens | 639 506 | 347 149 | 292 357 | 34 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 057 909 | 887 742 | 1 170 167 | 1 293 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 899 | 315 899 | 608 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 142 804 | 25 553 | 9 117 251 | 8 470 246 |
BZ | Autres créances | 1 641 128 | 1 641 128 | 1 337 376 | |
CF | Disponibilités | 47 214 | 47 214 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 009 523 | 2 908 566 | 16 100 957 | 15 266 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936 827 | 10 891 126 | 24 045 701 | 24 317 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 978 608 | 7 978 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 809 | 646 809 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 051 | 305 051 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 923 696 | 3 923 696 | ||
DH | Report à nouveau | -2 174 234 | -2 699 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411 | 525 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 440 341 | 10 679 930 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 027 787 | 2 237 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 348 665 | 325 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 376 452 | 2 563 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 | 2 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396 944 | 2 832 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 439 | 5 357 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 354 | 2 539 822 | ||
EA | Autres dettes | 342 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 228 908 | 11 074 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 701 | 24 317 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 815 799 | 4 478 432 | 20 294 231 | 23 460 318 |
FG | Production vendue services | 2 482 739 | -5 187 | 2 477 552 | 2 859 872 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 298 538 | 4 473 245 | 22 771 783 | 26 320 190 |
FM | Production stockée | 113 719 | 601 168 | ||
FN | Production immobilisée | 2 579 | 11 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 905 603 | 895 910 | ||
FQ | Autres produits | 384 162 | 240 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 177 847 | 28 069 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 764 | 6 111 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 561 | -255 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 531 771 | 11 355 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 922 567 | 464 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 722 | 5 097 458 | ||
FZ | Charges sociales | 2 430 804 | 2 481 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 730 | 949 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 610 | 558 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 592 | 651 318 | ||
GE | Autres charges | 154 380 | 46 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 491 603 | 27 460 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 686 243 | 609 226 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 069 | 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 069 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 982 | 6 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 982 | 6 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -5 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 330 | 603 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 700 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 700 | 20 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 025 | 20 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 056 | 98 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672 616 | 28 090 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 205 | 27 565 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 411 | 525 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 43 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109 | 7 837 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 | 7 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 524 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 564 | 324 | 1 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 564 | 324 | 1 377 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 | 3 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 | 11 027 | 86 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 453 | 5 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 | 10 515 | 714 |