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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 | 1 634 | 3 495 | 2 886 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 220 339 | 59 260 | 161 079 | 34 961 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 760 | 6 760 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 232 228 | 60 895 | 171 334 | 37 847 |
| BT | Marchandises | 1 715 653 | 1 715 653 | 482 777 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000 | 300 000 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 410 801 | 375 477 | 35 324 | 148 827 |
| BZ | Autres créances | 491 461 | 491 461 | 42 626 | |
| CF | Disponibilités | 1 163 791 | 1 163 791 | 17 924 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 22 009 | 22 009 | 3 748 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 103 714 | 375 477 | 3 728 237 | 695 903 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 | 81 | 3 337 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 023 | 436 371 | 3 899 652 | 737 087 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
| DH | Report à nouveau | 40 644 | 27 974 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 494 | 12 670 | ||
| DL | TOTAL (I) | 345 238 | 41 744 | ||
| DP | Provisions pour risques | 81 | 3 344 | ||
| DR | TOTAL (III) | 81 | 3 344 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 688 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 680 | 103 224 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 177 | 369 783 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 419 573 | 171 811 | ||
| EA | Autres dettes | 47 182 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 529 118 | 691 999 | ||
| ED | (V) | 25 215 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 652 | 737 087 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 11 551 266 | 11 551 266 | 133 591 | |
| FG | Production vendue services | -19 496 | 100 000 | 80 504 | 164 190 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | -19 496 | 11 651 266 | 11 631 770 | 297 781 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | 74 743 | ||
| FQ | Autres produits | 203 | 229 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 955 | 372 752 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 291 | 327 305 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -1 232 876 | -482 777 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 691 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 371 670 | 271 052 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 133 | 6 394 | ||
| FY | Salaires et traitements | 926 284 | 158 498 | ||
| FZ | Charges sociales | 327 244 | 54 959 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 742 | 7 153 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 477 | |||
| GE | Autres charges | 545 | 94 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 153 200 | 342 677 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 754 | 30 075 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 344 | |||
| GN | Différences positives de change | 10 268 | 242 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 13 622 | 242 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 | 3 344 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 87 | |||
| GS | Différences négatives de change | 38 807 | 6 961 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 38 975 | 10 305 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 353 | -10 063 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 401 | 20 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 3 710 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 | 3 710 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 255 | -3 710 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 652 | 3 632 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 576 | 372 993 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 082 | 360 324 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 494 | 12 670 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153 | 53 741 | 60 895 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 | 53 741 | 60 895 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4T | Provisions pour perte de change | 81 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 344 | 81 | 3 344 | 81 |
| 6T | Sur comptes clients | 375 477 | 375 477 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 375 477 | 375 477 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 344 | 375 558 | 3 344 | 375 558 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 375 477 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 760 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 375 477 | |||
| UX | Autres créances clients | 35 324 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
| VB | T. V. A. | 138 426 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 773 | |||
| VC | Groupe et associés | 220 942 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 319 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 22 009 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 030 | 924 270 | 6 760 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 688 | 9 942 | 16 746 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 177 | 503 177 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 95 772 | 95 772 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320 | 107 320 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 154 652 | 154 652 | ||
| VW | T.V.A. | 812 | 812 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 004 | 61 004 | ||
| VI | Groupe et associés | 279 668 | 279 668 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 375 | 16 746 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 985 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297 | |||