Portail de la ville
de Lavigny
de Lavigny
Déposant 1 : NG CONCEPT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 513678409
Adresse :
Rue de l'Europe
57370 PHALSBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : NG CONCEPT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 068 | 222 690 | 107 378 | 129 176 |
AH | Fonds commercial | 3 246 749 | 3 246 749 | 3 246 749 | |
AP | Constructions | 70 578 | 28 583 | 41 995 | 49 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 | 2 116 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 627 | 53 784 | 106 842 | 109 730 |
CU | Autres participations | 999 999 | 999 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | 35 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 841 | 1 307 174 | 3 538 666 | 3 570 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 894 690 | 2 894 690 | 2 994 784 | |
BZ | Autres créances | 342 347 | 342 347 | 243 650 | |
CF | Disponibilités | 116 174 | 116 174 | 63 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 772 | 19 772 | 17 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 372 985 | 3 372 985 | 3 318 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 826 | 1 307 174 | 6 911 652 | 6 889 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 310 000 | 3 310 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328 | 5 328 | ||
DD | Réserve légale (1) | 331 000 | 331 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 673 | -441 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 305 | -692 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 023 | 116 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 001 982 | 2 628 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 222 | 13 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 222 | 13 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 591 | 353 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 613 | 1 744 789 | ||
EA | Autres dettes | 1 136 062 | 2 147 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 895 448 | 4 246 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 652 | 6 889 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 716 947 | 1 819 666 | 11 536 612 | 8 918 552 |
FQ | Autres produits | 7 788 | 14 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 544 400 | 8 932 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 142 606 | 2 029 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 795 | 218 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 328 211 | 3 296 540 | ||
FZ | Charges sociales | 1 912 046 | 1 888 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 981 | 87 095 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 | 1 645 | ||
GE | Autres charges | 1 378 255 | 1 011 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 303 | 8 533 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 097 | 399 249 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 21 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 473 | 1 021 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 473 | -1 021 242 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 624 | -621 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004 | 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733 | 27 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 731 | 29 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 469 | 58 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | 15 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 931 | 18 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730 | 93 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 501 | 128 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 968 | -70 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 869 | 8 990 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 564 | 9 683 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 305 | -692 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 170 | 40 520 | 222 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110 | 28 461 | 15 086 | 84 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 280 | 68 981 | 15 086 | 307 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 116 024 | 11 789 | 28 790 | 99 023 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 862 | 360 | 14 222 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 129 886 | 12 149 | 28 790 | 1 113 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 789 | 28 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 701 | 35 701 | ||
UX | Autres créances clients | 2 894 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 188 | |||
VB | T. V. A. | 109 064 | |||
VP | Divers | 40 905 | |||
VC | Groupe et associés | 154 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 512 | 3 292 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182 | 72 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 591 | 989 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 270 | 1 004 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 491 | 301 491 | ||
VW | T.V.A. | 343 494 | 343 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358 | 48 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 136 062 | 1 136 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 448 | 3 895 448 |