de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 305 796 | 14 | 305 782 | 324 342 |
AP | Constructions | 321 331 | 204 592 | 116 739 | 130 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095 | 12 153 958 | 4 818 137 | 4 261 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 402 199 | 4 144 960 | 2 257 239 | 2 226 355 |
CU | Autres participations | 3 175 482 | 3 175 482 | 3 189 829 | |
BD | Autres titres immobilisés | 700 000 | 700 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | 9 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 879 102 | 16 503 524 | 11 375 578 | 10 241 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 798 586 | 798 586 | 668 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 785 909 | 25 785 909 | 22 936 536 | |
BZ | Autres créances | 8 815 091 | 8 815 091 | 7 112 743 | |
CF | Disponibilités | 1 165 860 | 1 165 860 | 1 100 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 204 | 89 204 | 87 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 654 650 | 36 654 650 | 31 905 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752 | 16 503 524 | 48 030 228 | 42 146 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 810 608 | -2 586 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804 | -224 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 559 681 | 3 795 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 036 878 | 2 084 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 153 000 | 2 614 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 494 | 328 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 481 494 | 2 943 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866 | 706 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372 | 14 068 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331 | 823 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847 | 14 690 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 810 441 | 4 985 615 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 46 277 | ||
EA | Autres dettes | 3 599 727 | 1 798 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 511 856 | 37 118 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228 | 42 146 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 64 809 821 | 64 809 821 | 60 589 591 | |
FG | Production vendue services | 56 738 | 56 738 | 44 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 866 559 | 64 866 559 | 60 634 264 | |
FN | Production immobilisée | 139 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 941 346 | 1 293 824 | ||
FQ | Autres produits | 9 815 186 | 6 232 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 762 975 | 68 160 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 124 713 | 21 848 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 422 | 221 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 878 368 | 35 637 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 014 | 525 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 343 603 | 6 069 434 | ||
FZ | Charges sociales | 3 660 315 | 3 379 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 059 | 1 321 076 | ||
GE | Autres charges | 187 462 | 193 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 166 112 | 69 196 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 863 | -1 035 950 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 323 578 | 1 772 990 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 465 866 | 1 728 419 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 835 | 13 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 416 | 77 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 176 | 149 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 176 | 149 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 760 | -71 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -633 184 | -1 063 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383 | 64 085 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823 | 630 829 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010 | 694 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528 | 109 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474 | 429 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350 | 538 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 661 | 156 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045 | 81 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -700 373 | -764 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980 | 70 705 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176 | 70 930 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 804 | -224 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205 | 90 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915 | 1 899 415 | 711 805 | 16 503 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119 | 1 899 415 | 802 010 | 16 503 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 559 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 795 386 | 436 118 | 671 823 | 3 559 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 494 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354 | 1 461 860 | 1 481 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 738 740 | 436 118 | 2 133 683 | 5 041 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 860 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 436 118 | 671 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
UX | Autres créances clients | 25 785 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 964 | |||
VB | T. V. A. | 2 174 866 | |||
VP | Divers | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 288 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404 | 34 692 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793 | 94 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073 | 250 572 | 958 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 081 847 | 18 081 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 563 | 1 005 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576 | 636 576 | ||
VW | T.V.A. | 3 780 171 | 3 780 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131 | 388 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271 | 7 271 | ||
VI | Groupe et associés | 14 991 872 | 14 991 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727 | 3 599 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525 | 42 839 024 | 958 237 | 198 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579 |