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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Déposant 1 : NHC SAS, SAS
Numéro de SIREN : 432362101
Adresse :
15 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. SANDRA MONPETIT
Adresse :
16 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Déposant 1 : NHC SAS, SAS
Numéro de SIREN : 432362101
Adresse :
15 VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme MONPETIT SANDRA
Adresse :
16 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Déposant 1 : NHC SAS, SAS
Numéro de SIREN : 432362101
Adresse :
15 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. SANDRA MONPETIT
Adresse :
16 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 EMERAINVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 787 592 | 2 169 983 | 617 609 | 985 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520 698 | 13 188 357 | 7 332 341 | 6 823 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 107 829 | 1 706 540 | 2 401 289 | 2 600 265 |
AV | Immobilisations en cours | 26 730 | |||
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 377 | 79 377 | 51 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 495 995 | 17 064 880 | 10 431 115 | 10 488 603 |
BT | Marchandises | 3 302 121 | 3 302 121 | 3 527 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 293 731 | 298 594 | 5 995 137 | 6 377 952 |
BZ | Autres créances | 785 700 | 785 700 | 1 339 591 | |
CF | Disponibilités | 929 665 | 929 665 | 1 774 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 047 | 59 047 | 46 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 370 265 | 298 594 | 11 071 671 | 13 066 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 866 260 | 17 363 474 | 21 502 786 | 23 554 818 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 979 | 5 550 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 062 | 123 872 | ||
DH | Report à nouveau | 3 278 018 | 1 621 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 649 | 9 040 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 425 | 220 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 379 285 | 324 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 549 710 | 544 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 | 52 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971 | 3 150 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 371 | 5 691 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 334 680 | 4 311 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 290 254 | ||
EA | Autres dettes | 295 165 | 472 812 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 502 786 | 23 554 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 427 | 13 969 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 | 52 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 067 217 | 24 067 217 | 21 906 505 | |
FG | Production vendue services | 23 862 135 | 23 862 135 | 22 243 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 929 352 | 47 929 352 | 44 149 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 068 | 2 248 066 | ||
FQ | Autres produits | 982 471 | 781 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 252 397 | 47 179 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646 317 | 7 263 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 225 479 | -1 569 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 574 161 | 7 726 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 847 317 | 10 391 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 926 | 742 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 115 339 | 8 387 158 | ||
FZ | Charges sociales | 3 900 834 | 3 648 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 036 423 | 4 308 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 594 | 936 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 769 | 227 520 | ||
GE | Autres charges | 1 151 342 | 2 703 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 712 500 | 44 766 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 539 896 | 2 412 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 294 | 69 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 294 | 69 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 971 | 99 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 971 | 99 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 323 | -29 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 584 219 | 2 382 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 321 | 337 963 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274 | 325 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 595 | 663 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 169 | 7 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983 | 121 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152 | 128 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 557 | 534 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 863 | 280 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 013 209 | 893 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 421 286 | 47 912 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 695 | 46 168 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 177 590 | 1 743 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 047 | 519 936 | 2 169 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 213 | 4 516 488 | 1 011 804 | 14 894 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040 260 | 5 036 423 | 1 011 804 | 17 064 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 425 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 379 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 544 941 | 54 769 | 50 000 | 549 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 769 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 293 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 356 | 7 138 979 | 79 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 | 1 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 476 371 | 4 476 371 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 048 | 585 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 136 | 338 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 427 | 9 735 427 |