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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 327 | 34 142 | 31 185 | 52 710 |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 431 | 72 008 | 119 423 | 78 332 |
CU | Autres participations | 7 733 | 7 733 | 7 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 092 | 106 150 | 501 942 | 482 377 |
BT | Marchandises | 403 704 | 27 552 | 376 152 | 1 173 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 895 383 | 12 381 | 8 883 002 | 8 935 992 |
BZ | Autres créances | 949 470 | 949 470 | 783 061 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 940 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 226 | 29 226 | 21 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 780 819 | 39 934 | 10 740 885 | 11 853 463 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 473 | 94 473 | 41 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 384 | 146 084 | 11 337 301 | 12 377 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 947 096 | 1 736 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 853 | 360 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 803 950 | 3 657 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 473 | 41 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 473 | 41 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 318 | 6 295 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 | 10 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 039 | 2 006 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 091 | 169 405 | ||
EA | Autres dettes | 203 544 | 190 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
ED | (V) | 20 773 | 5 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 301 | 12 377 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686 467 | 6 282 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 590 568 | 66 182 999 | 68 773 567 | 69 134 887 |
FG | Production vendue services | 65 485 | 212 069 | 277 554 | 209 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 052 | 66 395 068 | 69 051 120 | 69 344 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 768 | 8 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 424 | 6 456 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 077 958 | 69 359 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 600 360 | 66 564 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 797 044 | -561 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 845 | 98 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 592 | 1 749 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 593 | 121 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 664 | 502 894 | ||
FZ | Charges sociales | 221 796 | 205 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 918 | 41 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 7 752 | 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 741 946 | 68 723 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 011 | 636 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | 1 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 515 | 13 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 638 | 28 931 | ||
GN | Différences positives de change | 343 882 | 204 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 364 | 248 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 473 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 391 | 150 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 292 847 | 132 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 711 | 324 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 348 | -76 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 664 | 560 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473 | 10 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 473 | 10 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524 | 37 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 741 | 37 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 731 | -27 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 542 | 172 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 625 794 | 69 618 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 418 941 | 69 257 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 853 | 360 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 424 | 4 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 822 | 69 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617 | 21 525 | 34 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373 | 28 393 | 47 758 | 72 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990 | 49 918 | 47 758 | 106 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 94 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 638 | 94 472 | 41 637 | 94 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 552 | 27 552 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 381 | 12 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 552 | 12 381 | 39 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 190 | 106 853 | 41 637 | 134 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 381 | |||
UG | - Financières | 94 473 | 41 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 051 | |||
UX | Autres créances clients | 8 877 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 338 | |||
VB | T. V. A. | 49 252 | |||
VC | Groupe et associés | 460 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 079 | 9 874 079 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 318 | 5 700 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 343 039 | 1 343 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 445 | 65 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633 | 44 633 | ||
VW | T.V.A. | 12 566 | 12 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448 | 38 448 | ||
VI | Groupe et associés | 10 112 | 10 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 544 | 203 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 105 | 7 418 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 327 | 34 142 | 31 185 | 52 710 |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 431 | 72 008 | 119 423 | 78 332 |
CU | Autres participations | 7 733 | 7 733 | 7 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 092 | 106 150 | 501 942 | 482 377 |
BT | Marchandises | 403 704 | 27 552 | 376 152 | 1 173 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 895 383 | 12 381 | 8 883 002 | 8 935 992 |
BZ | Autres créances | 949 470 | 949 470 | 783 061 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 940 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 226 | 29 226 | 21 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 780 819 | 39 934 | 10 740 885 | 11 853 463 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 473 | 94 473 | 41 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 384 | 146 084 | 11 337 301 | 12 377 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 947 096 | 1 736 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 853 | 360 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 803 950 | 3 657 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 473 | 41 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 473 | 41 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 318 | 6 295 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 | 10 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 039 | 2 006 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 091 | 169 405 | ||
EA | Autres dettes | 203 544 | 190 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
ED | (V) | 20 773 | 5 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 301 | 12 377 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686 467 | 6 282 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 590 568 | 66 182 999 | 68 773 567 | 69 134 887 |
FG | Production vendue services | 65 485 | 212 069 | 277 554 | 209 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 052 | 66 395 068 | 69 051 120 | 69 344 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 768 | 8 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 424 | 6 456 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 077 958 | 69 359 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 600 360 | 66 564 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 797 044 | -561 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 845 | 98 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 592 | 1 749 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 593 | 121 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 664 | 502 894 | ||
FZ | Charges sociales | 221 796 | 205 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 918 | 41 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 7 752 | 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 741 946 | 68 723 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 011 | 636 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | 1 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 515 | 13 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 638 | 28 931 | ||
GN | Différences positives de change | 343 882 | 204 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 364 | 248 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 473 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 391 | 150 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 292 847 | 132 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 711 | 324 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 348 | -76 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 664 | 560 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473 | 10 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 473 | 10 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524 | 37 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 741 | 37 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 731 | -27 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 542 | 172 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 625 794 | 69 618 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 418 941 | 69 257 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 853 | 360 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 424 | 4 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 822 | 69 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617 | 21 525 | 34 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373 | 28 393 | 47 758 | 72 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990 | 49 918 | 47 758 | 106 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 94 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 638 | 94 472 | 41 637 | 94 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 552 | 27 552 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 381 | 12 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 552 | 12 381 | 39 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 190 | 106 853 | 41 637 | 134 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 381 | |||
UG | - Financières | 94 473 | 41 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 051 | |||
UX | Autres créances clients | 8 877 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 338 | |||
VB | T. V. A. | 49 252 | |||
VC | Groupe et associés | 460 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 079 | 9 874 079 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 318 | 5 700 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 343 039 | 1 343 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 445 | 65 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633 | 44 633 | ||
VW | T.V.A. | 12 566 | 12 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448 | 38 448 | ||
VI | Groupe et associés | 10 112 | 10 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 544 | 203 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 105 | 7 418 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 327 | 34 142 | 31 185 | 52 710 |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 431 | 72 008 | 119 423 | 78 332 |
CU | Autres participations | 7 733 | 7 733 | 7 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 092 | 106 150 | 501 942 | 482 377 |
BT | Marchandises | 403 704 | 27 552 | 376 152 | 1 173 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 895 383 | 12 381 | 8 883 002 | 8 935 992 |
BZ | Autres créances | 949 470 | 949 470 | 783 061 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 940 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 226 | 29 226 | 21 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 780 819 | 39 934 | 10 740 885 | 11 853 463 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 473 | 94 473 | 41 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 384 | 146 084 | 11 337 301 | 12 377 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 947 096 | 1 736 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 853 | 360 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 803 950 | 3 657 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 473 | 41 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 473 | 41 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 318 | 6 295 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 | 10 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 039 | 2 006 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 091 | 169 405 | ||
EA | Autres dettes | 203 544 | 190 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
ED | (V) | 20 773 | 5 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 301 | 12 377 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686 467 | 6 282 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 590 568 | 66 182 999 | 68 773 567 | 69 134 887 |
FG | Production vendue services | 65 485 | 212 069 | 277 554 | 209 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 052 | 66 395 068 | 69 051 120 | 69 344 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 768 | 8 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 424 | 6 456 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 077 958 | 69 359 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 600 360 | 66 564 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 797 044 | -561 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 845 | 98 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 592 | 1 749 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 593 | 121 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 664 | 502 894 | ||
FZ | Charges sociales | 221 796 | 205 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 918 | 41 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 7 752 | 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 741 946 | 68 723 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 011 | 636 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | 1 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 515 | 13 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 638 | 28 931 | ||
GN | Différences positives de change | 343 882 | 204 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 364 | 248 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 473 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 391 | 150 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 292 847 | 132 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 711 | 324 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 348 | -76 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 664 | 560 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473 | 10 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 473 | 10 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524 | 37 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 741 | 37 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 731 | -27 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 542 | 172 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 625 794 | 69 618 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 418 941 | 69 257 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 853 | 360 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 424 | 4 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 822 | 69 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617 | 21 525 | 34 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373 | 28 393 | 47 758 | 72 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990 | 49 918 | 47 758 | 106 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 94 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 638 | 94 472 | 41 637 | 94 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 552 | 27 552 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 381 | 12 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 552 | 12 381 | 39 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 190 | 106 853 | 41 637 | 134 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 381 | |||
UG | - Financières | 94 473 | 41 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 051 | |||
UX | Autres créances clients | 8 877 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 338 | |||
VB | T. V. A. | 49 252 | |||
VC | Groupe et associés | 460 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 079 | 9 874 079 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 318 | 5 700 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 343 039 | 1 343 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 445 | 65 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633 | 44 633 | ||
VW | T.V.A. | 12 566 | 12 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448 | 38 448 | ||
VI | Groupe et associés | 10 112 | 10 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 544 | 203 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 105 | 7 418 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 327 | 34 142 | 31 185 | 52 710 |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 431 | 72 008 | 119 423 | 78 332 |
CU | Autres participations | 7 733 | 7 733 | 7 733 | |
BD | Autres titres immobilisés | 125 601 | 125 601 | 125 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 608 092 | 106 150 | 501 942 | 482 377 |
BT | Marchandises | 403 704 | 27 552 | 376 152 | 1 173 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 895 383 | 12 381 | 8 883 002 | 8 935 992 |
BZ | Autres créances | 949 470 | 949 470 | 783 061 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 940 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 226 | 29 226 | 21 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 780 819 | 39 934 | 10 740 885 | 11 853 463 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 473 | 94 473 | 41 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 384 | 146 084 | 11 337 301 | 12 377 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 947 096 | 1 736 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 853 | 360 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 803 950 | 3 657 096 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 473 | 41 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 473 | 41 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 318 | 6 295 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 | 10 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 039 | 2 006 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 091 | 169 405 | ||
EA | Autres dettes | 203 544 | 190 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
ED | (V) | 20 773 | 5 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 301 | 12 377 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 105 | 8 673 165 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686 467 | 6 282 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 590 568 | 66 182 999 | 68 773 567 | 69 134 887 |
FG | Production vendue services | 65 485 | 212 069 | 277 554 | 209 754 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 052 | 66 395 068 | 69 051 120 | 69 344 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 768 | 8 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 424 | 6 456 | ||
FQ | Autres produits | 645 | 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 077 958 | 69 359 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 600 360 | 66 564 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 797 044 | -561 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 845 | 98 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 592 | 1 749 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 593 | 121 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 664 | 502 894 | ||
FZ | Charges sociales | 221 796 | 205 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 918 | 41 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 381 | |||
GE | Autres charges | 7 752 | 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 741 946 | 68 723 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 011 | 636 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 027 | 1 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 515 | 13 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 638 | 28 931 | ||
GN | Différences positives de change | 343 882 | 204 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 364 | 248 113 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 473 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 391 | 150 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 292 847 | 132 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 711 | 324 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 348 | -76 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 664 | 560 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473 | 10 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 473 | 10 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524 | 37 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 741 | 37 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 731 | -27 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 542 | 172 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 625 794 | 69 618 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 418 941 | 69 257 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 853 | 360 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 424 | 4 670 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 66 822 | 69 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617 | 21 525 | 34 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373 | 28 393 | 47 758 | 72 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990 | 49 918 | 47 758 | 106 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 94 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 638 | 94 472 | 41 637 | 94 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 552 | 27 552 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 381 | 12 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 552 | 12 381 | 39 934 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 190 | 106 853 | 41 637 | 134 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 381 | |||
UG | - Financières | 94 473 | 41 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 051 | |||
UX | Autres créances clients | 8 877 332 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 338 | |||
VB | T. V. A. | 49 252 | |||
VC | Groupe et associés | 460 383 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 079 | 9 874 079 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700 318 | 5 700 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 343 039 | 1 343 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 445 | 65 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633 | 44 633 | ||
VW | T.V.A. | 12 566 | 12 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448 | 38 448 | ||
VI | Groupe et associés | 10 112 | 10 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 544 | 203 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 105 | 7 418 105 |