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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 4 857 | 4 643 | 6 543 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 324 | 188 638 | 196 686 | 144 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 | 13 649 | 28 623 | 16 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 446 | 5 446 | 4 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 541 | 207 144 | 235 398 | 171 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 945 | 34 945 | 27 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 748 | 10 344 | 324 405 | 212 011 |
CF | Disponibilités | 406 552 | 406 552 | 212 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 082 | 41 082 | 9 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 903 174 | 10 344 | 1 892 831 | 998 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 715 | 217 487 | 2 128 228 | 1 169 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 819 | 5 819 | ||
DH | Report à nouveau | 31 701 | 51 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 344 | 185 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 865 | 352 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882 | 131 712 | ||
EA | Autres dettes | 123 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 364 | 817 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 228 | 1 169 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 768 138 | 5 768 138 | 3 148 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 597 | |||
FQ | Autres produits | 55 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 768 193 | 3 153 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 755 | 169 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 804 | -13 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 896 | 304 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 330 | 53 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 475 069 | 1 995 212 | ||
FZ | Charges sociales | 612 091 | 336 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 789 | 61 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 344 | |||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 471 | 2 906 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 723 | 247 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 360 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 277 | 23 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 277 | 23 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 918 | -23 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 590 805 | 223 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276 | 9 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 899 | 47 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 175 | 56 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -392 175 | -9 857 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 679 | 28 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 553 | 3 200 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 209 | 3 015 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 344 | 185 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 883 | 6 654 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 350 | 4 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 | 1 900 | 4 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398 | 114 888 | 202 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 355 | 116 788 | 207 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 344 | 10 344 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 344 | 10 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 344 | 10 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 446 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 824 | |||
UX | Autres créances clients | 309 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 119 | |||
VB | T. V. A. | 30 303 | |||
VC | Groupe et associés | 199 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 124 | 1 461 678 | 5 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 558 | 30 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 882 | 140 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 150 | 456 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032 | 274 032 | ||
VW | T.V.A. | 460 331 | 460 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230 | 110 230 | ||
VI | Groupe et associés | 40 291 | 40 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 890 | 123 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 364 | 1 786 364 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666 |