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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
AP | Constructions | 604 500 | 84 974 | 519 526 | 538 634 |
CU | Autres participations | 2 514 | 2 514 | 2 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 014 | 84 974 | 573 040 | 592 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 185 | 3 185 | 10 | |
BZ | Autres créances | 504 870 | 504 870 | 493 080 | |
CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 20 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 844 | 510 844 | 513 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 858 | 84 974 | 1 083 884 | 1 106 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 49 262 | 19 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 | 30 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 325 | 58 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 816 | 602 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526 | 437 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 | 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 | 6 689 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 559 | 1 047 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 884 | 1 106 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 | 2 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 632 | 72 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 | 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 608 | 23 960 | ||
GE | Autres charges | 2 | -4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 278 | 27 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 354 | 45 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 011 | 9 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 011 | 9 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 049 | 19 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 049 | 19 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 039 | -9 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 316 | 35 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 447 | 5 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643 | 82 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 774 | 52 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 869 | 30 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 494 | 1 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 185 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VP | Divers | 262 | |||
VC | Groupe et associés | 501 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055 | 508 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 816 | 43 534 | 183 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 | 636 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 | 143 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 | 382 | ||
VI | Groupe et associés | 431 526 | 431 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559 | 476 277 | 183 794 | 334 488 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
AP | Constructions | 604 500 | 84 974 | 519 526 | 538 634 |
CU | Autres participations | 2 514 | 2 514 | 2 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 014 | 84 974 | 573 040 | 592 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 185 | 3 185 | 10 | |
BZ | Autres créances | 504 870 | 504 870 | 493 080 | |
CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 20 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 844 | 510 844 | 513 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 858 | 84 974 | 1 083 884 | 1 106 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 49 262 | 19 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 | 30 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 325 | 58 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 816 | 602 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526 | 437 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 | 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 | 6 689 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 559 | 1 047 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 884 | 1 106 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 | 2 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 632 | 72 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 | 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 608 | 23 960 | ||
GE | Autres charges | 2 | -4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 278 | 27 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 354 | 45 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 011 | 9 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 011 | 9 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 049 | 19 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 049 | 19 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 039 | -9 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 316 | 35 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 447 | 5 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643 | 82 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 774 | 52 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 869 | 30 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 494 | 1 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 185 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VP | Divers | 262 | |||
VC | Groupe et associés | 501 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055 | 508 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 816 | 43 534 | 183 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 | 636 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 | 143 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 | 382 | ||
VI | Groupe et associés | 431 526 | 431 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559 | 476 277 | 183 794 | 334 488 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
AP | Constructions | 604 500 | 84 974 | 519 526 | 538 634 |
CU | Autres participations | 2 514 | 2 514 | 2 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 014 | 84 974 | 573 040 | 592 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 185 | 3 185 | 10 | |
BZ | Autres créances | 504 870 | 504 870 | 493 080 | |
CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 20 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 844 | 510 844 | 513 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 858 | 84 974 | 1 083 884 | 1 106 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 49 262 | 19 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 | 30 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 325 | 58 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 816 | 602 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526 | 437 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 | 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 | 6 689 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 559 | 1 047 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 884 | 1 106 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 | 2 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 632 | 72 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 | 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 608 | 23 960 | ||
GE | Autres charges | 2 | -4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 278 | 27 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 354 | 45 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 011 | 9 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 011 | 9 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 049 | 19 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 049 | 19 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 039 | -9 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 316 | 35 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 447 | 5 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643 | 82 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 774 | 52 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 869 | 30 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 494 | 1 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 185 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VP | Divers | 262 | |||
VC | Groupe et associés | 501 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055 | 508 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 816 | 43 534 | 183 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 | 636 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 | 143 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 | 382 | ||
VI | Groupe et associés | 431 526 | 431 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559 | 476 277 | 183 794 | 334 488 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
AP | Constructions | 604 500 | 84 974 | 519 526 | 538 634 |
CU | Autres participations | 2 514 | 2 514 | 2 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 014 | 84 974 | 573 040 | 592 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 185 | 3 185 | 10 | |
BZ | Autres créances | 504 870 | 504 870 | 493 080 | |
CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 20 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 844 | 510 844 | 513 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 858 | 84 974 | 1 083 884 | 1 106 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 49 262 | 19 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 | 30 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 325 | 58 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 816 | 602 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526 | 437 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 | 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 | 6 689 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 559 | 1 047 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 884 | 1 106 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 | 2 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 632 | 72 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 | 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 608 | 23 960 | ||
GE | Autres charges | 2 | -4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 278 | 27 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 354 | 45 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 011 | 9 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 011 | 9 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 049 | 19 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 049 | 19 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 039 | -9 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 316 | 35 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 447 | 5 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643 | 82 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 774 | 52 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 869 | 30 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 494 | 1 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 185 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VP | Divers | 262 | |||
VC | Groupe et associés | 501 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055 | 508 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 816 | 43 534 | 183 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 | 636 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 | 143 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 | 382 | ||
VI | Groupe et associés | 431 526 | 431 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559 | 476 277 | 183 794 | 334 488 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 51 000 | 51 000 | 51 000 | |
AP | Constructions | 604 500 | 84 974 | 519 526 | 538 634 |
CU | Autres participations | 2 514 | 2 514 | 2 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 014 | 84 974 | 573 040 | 592 148 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 185 | 3 185 | 10 | |
BZ | Autres créances | 504 870 | 504 870 | 493 080 | |
CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | 20 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 844 | 510 844 | 513 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 858 | 84 974 | 1 083 884 | 1 106 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 49 262 | 19 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869 | 30 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 325 | 58 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 816 | 602 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526 | 437 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 | 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 | 6 689 | ||
EA | Autres dettes | 54 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 559 | 1 047 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 884 | 1 106 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 000 | 70 000 | 69 987 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 632 | 2 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 632 | 72 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 | 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 608 | 23 960 | ||
GE | Autres charges | 2 | -4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 278 | 27 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 354 | 45 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 011 | 9 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 011 | 9 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 049 | 19 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 049 | 19 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 039 | -9 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 316 | 35 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 447 | 5 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643 | 82 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 774 | 52 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 869 | 30 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366 | 24 608 | 84 974 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 494 | 1 494 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 494 | 1 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 185 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VP | Divers | 262 | |||
VC | Groupe et associés | 501 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 055 | 508 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 816 | 43 534 | 183 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 | 636 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 | 143 | ||
VW | T.V.A. | 3 | 3 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 | 382 | ||
VI | Groupe et associés | 431 526 | 431 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 | 54 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559 | 476 277 | 183 794 | 334 488 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040 |