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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 398 | 45 255 | 143 | |
AH | Fonds commercial | 907 971 | 907 971 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 449 | 70 226 | 82 222 | 85 271 |
AN | Terrains | 2 229 843 | 674 287 | 1 555 556 | 1 609 544 |
AP | Constructions | 8 385 798 | 5 919 168 | 2 466 630 | 2 832 120 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 166 | 2 961 383 | 388 782 | 539 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 882 578 | 3 119 511 | 763 067 | 821 912 |
AX | Avances et acomptes | 2 676 | 2 676 | ||
CU | Autres participations | 466 277 | 466 277 | 371 541 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 499 | 202 499 | 202 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 625 659 | 13 697 804 | 5 927 854 | 6 462 887 |
BT | Marchandises | 16 129 228 | 1 959 537 | 14 169 691 | 14 855 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 254 313 | 763 467 | 10 490 845 | 12 367 576 |
BZ | Autres créances | 1 859 464 | 546 | 1 858 917 | 1 740 727 |
CF | Disponibilités | 654 644 | 654 644 | 206 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 282 836 | 282 836 | 290 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 180 487 | 2 723 551 | 27 456 936 | 29 460 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 806 146 | 16 421 355 | 33 384 790 | 35 923 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 826 225 | 826 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 481 | 33 481 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 250 686 | 250 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 622 | 82 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 126 | 1 126 | ||
DG | Autres réserves | 7 158 589 | 7 158 589 | ||
DH | Report à nouveau | 8 436 751 | 8 281 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 825 | 479 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 063 522 | 984 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 388 831 | 18 098 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 672 | 823 722 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 334 | 82 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 589 007 | 906 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 526 | 5 483 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121 | 14 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 806 | 51 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 802 | 9 582 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 582 304 | 1 459 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583 | 41 382 | ||
EA | Autres dettes | 325 534 | 265 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 271 | 21 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 406 952 | 16 918 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 384 791 | 35 923 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 904 442 | 14 885 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 633 268 | 448 248 | 61 081 517 | 63 863 133 |
FG | Production vendue services | 205 186 | 202 | 205 388 | 231 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 838 455 | 448 450 | 61 286 906 | 64 094 664 |
FN | Production immobilisée | 60 880 | 99 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 383 | 32 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 868 | 676 785 | ||
FQ | Autres produits | 96 500 | 107 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 315 539 | 65 011 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 439 262 | 49 705 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 505 340 | -412 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 776 | 94 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 677 537 | 4 932 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 018 | 1 057 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 342 520 | 5 355 684 | ||
FZ | Charges sociales | 1 619 782 | 1 661 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 790 | 957 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 474 252 | 617 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 373 | 115 943 | ||
GE | Autres charges | 680 225 | 324 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 018 881 | 64 409 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 657 | 602 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 294 | 178 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 271 | 1 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 566 | 179 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 934 | 79 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 934 | 79 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 632 | 99 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 289 | 702 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199 | 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 575 | 59 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 114 | 97 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 841 889 | 158 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 473 | 7 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049 | 11 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 961 | 277 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 485 | 296 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 404 | -138 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 868 | 84 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 340 995 | 65 349 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 805 169 | 64 869 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 535 825 | 479 595 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 855 | 278 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 093 | 3 520 | 2 132 | 115 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281 895 | 981 269 | 588 815 | 12 674 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395 989 | 984 790 | 590 947 | 12 789 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 164 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 798 | 111 406 | 32 681 | 1 063 522 |
4A | Provisions pour litiges | 126 797 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 722 | 73 649 | 32 036 | 124 334 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 906 445 | 155 090 | 472 528 | 589 007 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 971 | 907 971 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 779 464 | 262 250 | 82 172 | 1 959 537 |
6T | Sur comptes clients | 742 204 | 212 002 | 190 738 | 763 467 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 817 | 13 271 | 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 458 | 474 252 | 286 182 | 3 631 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 702 | 740 750 | 791 391 | 5 284 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 590 626 | 339 012 | ||
UG | - Financières | 13 271 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 123 | 439 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 499 | 202 499 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 176 | 1 109 857 | 75 319 | |
UX | Autres créances clients | 10 069 136 | 10 069 136 | ||
VB | T. V. A. | 184 071 | 184 071 | ||
VP | Divers | 5 448 | 5 448 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 944 | 1 669 944 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 282 836 | 282 836 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599 113 | 13 523 794 | 75 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 436 | 2 010 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 089 | 518 387 | 1 463 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 121 | 14 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 435 802 | 8 435 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 079 | 487 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 511 | 574 511 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 410 | 73 410 | ||
VW | T.V.A. | 426 162 | 426 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 141 | 21 141 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583 | 4 583 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 434 | 323 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 271 | 13 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 368 145 | 12 904 443 | 1 463 702 |