Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | ||
AP | Constructions | 106 393 | 42 891 | 63 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751 | 66 502 | 79 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 452 | 15 599 | 11 853 | |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 996 | 124 991 | 258 004 | |
BT | Marchandises | 83 432 | 83 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 791 | 5 791 | ||
BZ | Autres créances | 9 338 | 9 338 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 000 | 172 000 | ||
CF | Disponibilités | 150 650 | 150 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 530 | 2 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 740 | 423 740 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 736 | 124 991 | 681 745 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 716 | |||
DG | Autres réserves | 198 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 845 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 745 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 429 498 | 1 429 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | |||
FQ | Autres produits | 287 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 220 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 041 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 944 | |||
FZ | Charges sociales | 14 499 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 425 | |||
GE | Autres charges | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 717 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 503 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567 | 34 425 | 124 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 500 | 13 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659 | 17 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 412 | 37 386 | 86 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 936 | 65 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 849 | 28 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849 | 10 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 | 2 368 | ||
VI | Groupe et associés | 50 986 | 50 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400 | 196 375 | 86 025 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408 |