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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 929 | 144 385 | 24 544 | 3 884 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 520 | 80 089 | 94 430 | 86 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 072 | 237 088 | 440 984 | 355 992 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 061 | 25 061 | 25 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 046 581 | 461 562 | 585 020 | 471 915 |
BT | Marchandises | 1 141 765 | 1 141 765 | 1 437 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 860 | 39 860 | 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 604 | 134 434 | 224 170 | 224 610 |
BZ | Autres créances | 189 251 | 189 251 | 98 859 | |
CF | Disponibilités | 2 064 356 | 2 064 356 | 2 242 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 530 | 88 530 | 3 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 882 366 | 134 434 | 3 747 932 | 4 007 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 947 | 595 995 | 4 332 952 | 4 479 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 313 099 | 928 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 324 | 1 234 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 423 | 2 713 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 876 | 33 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 876 | 33 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 171 | 422 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 801 | 894 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 019 | 386 864 | ||
EA | Autres dettes | 3 627 | 14 025 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 725 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 653 | 1 732 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 952 | 4 479 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 114 452 | 114 518 | 7 228 970 | 8 026 423 |
FG | Production vendue services | 28 793 | 28 793 | 25 831 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 244 | 114 518 | 7 257 762 | 8 052 254 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 047 | 95 645 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 378 980 | 8 148 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728 542 | 3 149 108 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 295 923 | 190 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 473 | 9 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 446 | 1 289 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 314 | 131 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 627 | 1 018 292 | ||
FZ | Charges sociales | 180 817 | 157 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 069 | 109 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 299 | 24 522 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 876 | 33 998 | ||
GE | Autres charges | 472 | 180 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 697 856 | 6 294 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 681 124 | 1 853 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 680 680 | 1 853 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126 | 21 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 79 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126 | 100 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016 | 42 019 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245 | 61 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262 | 103 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 864 | -2 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 555 220 | 616 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 106 | 8 249 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 782 | 7 014 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 133 324 | 1 234 420 |