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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : SAUR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339379984
Adresse :
1 rue Antoine Lavoisier
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : Regimbeau, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SAUR
Bénéficiare 1 : SAUR INDUSTRIE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 889918124
Adresse :
11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 649 | 46 963 | 1 457 687 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 220 | 564 954 | 156 266 | |
AV | Immobilisations en cours | 38 821 | 38 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 264 690 | 611 916 | 1 652 774 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 452 | 22 452 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 161 | 16 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 208 | 175 040 | 6 333 168 | |
BZ | Autres créances | 674 643 | 674 643 | ||
CF | Disponibilités | 196 275 | 196 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 227 603 | 227 603 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 645 342 | 175 040 | 7 470 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 032 | 786 956 | 9 123 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 067 300 | 5 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 939 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 805 078 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 818 | |||
EA | Autres dettes | 1 160 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 569 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 674 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 076 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 239 649 | 4 239 649 | ||
FG | Production vendue services | 10 093 376 | 10 093 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 333 025 | 14 333 025 | ||
FN | Production immobilisée | 897 587 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 982 869 | |||
FQ | Autres produits | 15 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 229 146 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 420 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 976 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 278 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 609 159 | |||
FZ | Charges sociales | 1 568 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 613 | |||
GE | Autres charges | 23 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 029 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -800 662 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -816 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -816 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 586 | 110 331 | 611 916 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 586 | 110 331 | 611 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 989 | 197 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 040 | 175 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 040 | 175 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 373 029 | 373 029 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 029 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 508 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 714 | |||
VB | T. V. A. | 622 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 227 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 454 | 7 410 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 378 024 | 3 378 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 655 490 | 655 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 803 | 788 803 | ||
VW | T.V.A. | 1 280 021 | 1 280 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 764 | 80 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 818 | 755 818 | ||
VI | Groupe et associés | 904 997 | 904 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 319 | 255 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 569 583 | 569 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 819 | 8 668 819 |