Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 951 | 439 | |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AP | Constructions | 530 344 | 122 178 | 408 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 | 5 472 | 18 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 907 | 202 587 | 520 321 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 459 | 7 459 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 041 240 | 331 189 | 1 710 051 | |
BT | Marchandises | 1 280 618 | 28 514 | 1 252 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | 27 096 | ||
BZ | Autres créances | 220 847 | 972 | 219 875 | |
CF | Disponibilités | 123 599 | 123 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 812 589 | 29 486 | 1 783 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829 | 360 675 | 3 493 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 | |||
DG | Autres réserves | 8 937 | |||
DH | Report à nouveau | -31 374 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 486 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 093 | 4 650 093 | ||
FG | Production vendue services | 3 014 | 3 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 653 107 | 4 653 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064 | |||
FQ | Autres produits | 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -524 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 632 | |||
FZ | Charges sociales | 132 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 120 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 092 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 118 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 | 278 | 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417 | 119 094 | 274 | 330 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090 | 119 372 | 274 | 331 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 802 | 4 802 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 902 | 28 514 | 23 902 | 28 514 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 972 | 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 873 | 28 514 | 23 902 | 29 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 873 | 33 316 | 23 902 | 34 288 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | ||
VB | T. V. A. | 72 447 | 72 447 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
VC | Groupe et associés | 39 673 | 39 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136 | 94 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190 | 408 371 | 97 819 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748 | 214 421 | 726 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 256 | 1 005 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 633 | 69 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669 | 84 669 | ||
VW | T.V.A. | 88 020 | 88 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 095 892 | 1 095 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 | 1 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454 | 2 581 126 | 726 196 | 179 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 951 | 439 | |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AP | Constructions | 530 344 | 122 178 | 408 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 | 5 472 | 18 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 907 | 202 587 | 520 321 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 459 | 7 459 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 041 240 | 331 189 | 1 710 051 | |
BT | Marchandises | 1 280 618 | 28 514 | 1 252 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | 27 096 | ||
BZ | Autres créances | 220 847 | 972 | 219 875 | |
CF | Disponibilités | 123 599 | 123 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 812 589 | 29 486 | 1 783 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829 | 360 675 | 3 493 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 | |||
DG | Autres réserves | 8 937 | |||
DH | Report à nouveau | -31 374 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 486 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 093 | 4 650 093 | ||
FG | Production vendue services | 3 014 | 3 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 653 107 | 4 653 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064 | |||
FQ | Autres produits | 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -524 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 632 | |||
FZ | Charges sociales | 132 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 120 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 092 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 118 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 | 278 | 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417 | 119 094 | 274 | 330 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090 | 119 372 | 274 | 331 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 802 | 4 802 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 902 | 28 514 | 23 902 | 28 514 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 972 | 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 873 | 28 514 | 23 902 | 29 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 873 | 33 316 | 23 902 | 34 288 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | ||
VB | T. V. A. | 72 447 | 72 447 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
VC | Groupe et associés | 39 673 | 39 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136 | 94 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190 | 408 371 | 97 819 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748 | 214 421 | 726 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 256 | 1 005 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 633 | 69 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669 | 84 669 | ||
VW | T.V.A. | 88 020 | 88 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 095 892 | 1 095 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 | 1 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454 | 2 581 126 | 726 196 | 179 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 951 | 439 | |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AP | Constructions | 530 344 | 122 178 | 408 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 | 5 472 | 18 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 907 | 202 587 | 520 321 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 459 | 7 459 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 041 240 | 331 189 | 1 710 051 | |
BT | Marchandises | 1 280 618 | 28 514 | 1 252 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | 27 096 | ||
BZ | Autres créances | 220 847 | 972 | 219 875 | |
CF | Disponibilités | 123 599 | 123 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 812 589 | 29 486 | 1 783 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829 | 360 675 | 3 493 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 | |||
DG | Autres réserves | 8 937 | |||
DH | Report à nouveau | -31 374 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 486 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 093 | 4 650 093 | ||
FG | Production vendue services | 3 014 | 3 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 653 107 | 4 653 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064 | |||
FQ | Autres produits | 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -524 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 632 | |||
FZ | Charges sociales | 132 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 120 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 092 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 118 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 | 278 | 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417 | 119 094 | 274 | 330 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090 | 119 372 | 274 | 331 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 802 | 4 802 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 902 | 28 514 | 23 902 | 28 514 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 972 | 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 873 | 28 514 | 23 902 | 29 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 873 | 33 316 | 23 902 | 34 288 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | ||
VB | T. V. A. | 72 447 | 72 447 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
VC | Groupe et associés | 39 673 | 39 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136 | 94 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190 | 408 371 | 97 819 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748 | 214 421 | 726 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 256 | 1 005 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 633 | 69 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669 | 84 669 | ||
VW | T.V.A. | 88 020 | 88 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 095 892 | 1 095 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 | 1 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454 | 2 581 126 | 726 196 | 179 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 951 | 439 | |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AP | Constructions | 530 344 | 122 178 | 408 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 | 5 472 | 18 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 907 | 202 587 | 520 321 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 459 | 7 459 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 041 240 | 331 189 | 1 710 051 | |
BT | Marchandises | 1 280 618 | 28 514 | 1 252 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | 27 096 | ||
BZ | Autres créances | 220 847 | 972 | 219 875 | |
CF | Disponibilités | 123 599 | 123 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 812 589 | 29 486 | 1 783 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829 | 360 675 | 3 493 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 | |||
DG | Autres réserves | 8 937 | |||
DH | Report à nouveau | -31 374 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 486 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 093 | 4 650 093 | ||
FG | Production vendue services | 3 014 | 3 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 653 107 | 4 653 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064 | |||
FQ | Autres produits | 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -524 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 632 | |||
FZ | Charges sociales | 132 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 120 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 092 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 118 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 | 278 | 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417 | 119 094 | 274 | 330 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090 | 119 372 | 274 | 331 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 802 | 4 802 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 902 | 28 514 | 23 902 | 28 514 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 972 | 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 873 | 28 514 | 23 902 | 29 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 873 | 33 316 | 23 902 | 34 288 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | ||
VB | T. V. A. | 72 447 | 72 447 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
VC | Groupe et associés | 39 673 | 39 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136 | 94 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190 | 408 371 | 97 819 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748 | 214 421 | 726 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 256 | 1 005 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 633 | 69 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669 | 84 669 | ||
VW | T.V.A. | 88 020 | 88 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 095 892 | 1 095 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 | 1 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454 | 2 581 126 | 726 196 | 179 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 951 | 439 | |
AH | Fonds commercial | 650 000 | 650 000 | ||
AP | Constructions | 530 344 | 122 178 | 408 166 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 | 5 472 | 18 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 907 | 202 587 | 520 321 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 459 | 7 459 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 041 240 | 331 189 | 1 710 051 | |
BT | Marchandises | 1 280 618 | 28 514 | 1 252 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | 27 096 | ||
BZ | Autres créances | 220 847 | 972 | 219 875 | |
CF | Disponibilités | 123 599 | 123 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 812 589 | 29 486 | 1 783 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 829 | 360 675 | 3 493 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 470 | |||
DG | Autres réserves | 8 937 | |||
DH | Report à nouveau | -31 374 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 802 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 802 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 256 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 486 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 093 | 4 650 093 | ||
FG | Production vendue services | 3 014 | 3 014 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 653 107 | 4 653 107 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064 | |||
FQ | Autres produits | 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 191 523 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -524 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 632 | |||
FZ | Charges sociales | 132 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 514 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 120 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 779 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 092 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 852 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -113 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 831 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 980 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 118 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 | 278 | 951 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417 | 119 094 | 274 | 330 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 090 | 119 372 | 274 | 331 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 802 | 4 802 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 902 | 28 514 | 23 902 | 28 514 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 972 | 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 873 | 28 514 | 23 902 | 29 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 873 | 33 316 | 23 902 | 34 288 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 819 | 97 819 | ||
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | ||
VB | T. V. A. | 72 447 | 72 447 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
VC | Groupe et associés | 39 673 | 39 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 136 | 94 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 160 428 | 160 428 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 190 | 408 371 | 97 819 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 748 | 214 421 | 726 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 256 | 1 005 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 633 | 69 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669 | 84 669 | ||
VW | T.V.A. | 88 020 | 88 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 095 892 | 1 095 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 | 1 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 454 | 2 581 126 | 726 196 | 179 131 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 445 |