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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 617 | 40 617 | ||
AP | Constructions | 136 798 | 121 688 | 15 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 211 | 1 408 538 | 133 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 191 | 194 799 | 30 392 | |
CU | Autres participations | 144 464 | 144 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 959 | 49 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 139 240 | 1 765 642 | 373 598 | |
BT | Marchandises | 1 320 709 | 8 243 | 1 312 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 | 65 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 077 | 61 077 | ||
BZ | Autres créances | 1 719 770 | 1 419 | 1 718 351 | |
CF | Disponibilités | 364 069 | 364 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 400 | 31 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 091 | 9 662 | 3 487 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 331 | 1 775 304 | 3 861 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 247 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 680 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | |||
EA | Autres dettes | 12 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 794 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 463 582 | 24 463 582 | ||
FG | Production vendue services | 328 276 | 328 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 791 858 | 24 791 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 918 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 605 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 178 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 448 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 273 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 390 518 | |||
FZ | Charges sociales | 318 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 294 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 243 | |||
GE | Autres charges | 12 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 783 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 930 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617 | 40 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 732 | 100 294 | 1 725 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 348 | 100 294 | 1 765 642 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 642 | 8 243 | 7 642 | 8 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 959 | |||
UX | Autres créances clients | 61 077 | |||
VB | T. V. A. | 37 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 207 | 1 812 248 | 49 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836 | 28 631 | 49 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 103 | 19 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 640 | 1 818 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 000 | 186 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360 | 233 360 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 364 493 | 364 493 | ||
VW | T.V.A. | 3 749 | 3 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 079 | 60 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | 4 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257 | 12 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 509 | 14 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 391 | 2 745 186 | 49 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 617 | 40 617 | ||
AP | Constructions | 136 798 | 121 688 | 15 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 211 | 1 408 538 | 133 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 191 | 194 799 | 30 392 | |
CU | Autres participations | 144 464 | 144 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 959 | 49 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 139 240 | 1 765 642 | 373 598 | |
BT | Marchandises | 1 320 709 | 8 243 | 1 312 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 | 65 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 077 | 61 077 | ||
BZ | Autres créances | 1 719 770 | 1 419 | 1 718 351 | |
CF | Disponibilités | 364 069 | 364 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 400 | 31 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 091 | 9 662 | 3 487 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 331 | 1 775 304 | 3 861 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 247 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 680 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | |||
EA | Autres dettes | 12 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 794 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 463 582 | 24 463 582 | ||
FG | Production vendue services | 328 276 | 328 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 791 858 | 24 791 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 918 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 605 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 178 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 448 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 273 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 390 518 | |||
FZ | Charges sociales | 318 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 294 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 243 | |||
GE | Autres charges | 12 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 783 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 930 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617 | 40 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 732 | 100 294 | 1 725 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 348 | 100 294 | 1 765 642 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 642 | 8 243 | 7 642 | 8 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 959 | |||
UX | Autres créances clients | 61 077 | |||
VB | T. V. A. | 37 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 207 | 1 812 248 | 49 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836 | 28 631 | 49 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 103 | 19 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 640 | 1 818 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 000 | 186 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360 | 233 360 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 364 493 | 364 493 | ||
VW | T.V.A. | 3 749 | 3 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 079 | 60 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | 4 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257 | 12 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 509 | 14 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 391 | 2 745 186 | 49 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 617 | 40 617 | ||
AP | Constructions | 136 798 | 121 688 | 15 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 211 | 1 408 538 | 133 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 191 | 194 799 | 30 392 | |
CU | Autres participations | 144 464 | 144 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 959 | 49 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 139 240 | 1 765 642 | 373 598 | |
BT | Marchandises | 1 320 709 | 8 243 | 1 312 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 | 65 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 077 | 61 077 | ||
BZ | Autres créances | 1 719 770 | 1 419 | 1 718 351 | |
CF | Disponibilités | 364 069 | 364 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 400 | 31 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 091 | 9 662 | 3 487 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 331 | 1 775 304 | 3 861 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 247 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 680 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | |||
EA | Autres dettes | 12 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 794 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 463 582 | 24 463 582 | ||
FG | Production vendue services | 328 276 | 328 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 791 858 | 24 791 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 918 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 605 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 178 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 448 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 273 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 390 518 | |||
FZ | Charges sociales | 318 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 294 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 243 | |||
GE | Autres charges | 12 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 783 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 930 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617 | 40 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 732 | 100 294 | 1 725 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 348 | 100 294 | 1 765 642 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 642 | 8 243 | 7 642 | 8 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 959 | |||
UX | Autres créances clients | 61 077 | |||
VB | T. V. A. | 37 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 207 | 1 812 248 | 49 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836 | 28 631 | 49 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 103 | 19 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 640 | 1 818 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 000 | 186 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360 | 233 360 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 364 493 | 364 493 | ||
VW | T.V.A. | 3 749 | 3 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 079 | 60 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | 4 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257 | 12 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 509 | 14 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 391 | 2 745 186 | 49 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 617 | 40 617 | ||
AP | Constructions | 136 798 | 121 688 | 15 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 211 | 1 408 538 | 133 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 191 | 194 799 | 30 392 | |
CU | Autres participations | 144 464 | 144 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 959 | 49 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 139 240 | 1 765 642 | 373 598 | |
BT | Marchandises | 1 320 709 | 8 243 | 1 312 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 | 65 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 077 | 61 077 | ||
BZ | Autres créances | 1 719 770 | 1 419 | 1 718 351 | |
CF | Disponibilités | 364 069 | 364 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 400 | 31 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 091 | 9 662 | 3 487 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 331 | 1 775 304 | 3 861 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 247 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 680 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | |||
EA | Autres dettes | 12 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 794 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 463 582 | 24 463 582 | ||
FG | Production vendue services | 328 276 | 328 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 791 858 | 24 791 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 918 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 605 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 178 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 448 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 273 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 390 518 | |||
FZ | Charges sociales | 318 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 294 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 243 | |||
GE | Autres charges | 12 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 783 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 930 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617 | 40 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 732 | 100 294 | 1 725 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 348 | 100 294 | 1 765 642 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 642 | 8 243 | 7 642 | 8 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 959 | |||
UX | Autres créances clients | 61 077 | |||
VB | T. V. A. | 37 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 207 | 1 812 248 | 49 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836 | 28 631 | 49 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 103 | 19 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 640 | 1 818 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 000 | 186 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360 | 233 360 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 364 493 | 364 493 | ||
VW | T.V.A. | 3 749 | 3 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 079 | 60 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | 4 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257 | 12 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 509 | 14 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 391 | 2 745 186 | 49 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 617 | 40 617 | ||
AP | Constructions | 136 798 | 121 688 | 15 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 211 | 1 408 538 | 133 673 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 191 | 194 799 | 30 392 | |
CU | Autres participations | 144 464 | 144 464 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 959 | 49 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 139 240 | 1 765 642 | 373 598 | |
BT | Marchandises | 1 320 709 | 8 243 | 1 312 467 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 | 65 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 077 | 61 077 | ||
BZ | Autres créances | 1 719 770 | 1 419 | 1 718 351 | |
CF | Disponibilités | 364 069 | 364 069 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 400 | 31 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 497 091 | 9 662 | 3 487 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 331 | 1 775 304 | 3 861 027 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 658 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 066 247 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 680 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | |||
EA | Autres dettes | 12 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 794 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 027 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 463 582 | 24 463 582 | ||
FG | Production vendue services | 328 276 | 328 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 791 858 | 24 791 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 918 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 605 562 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -205 178 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 448 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 273 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 427 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 390 518 | |||
FZ | Charges sociales | 318 374 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 294 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 243 | |||
GE | Autres charges | 12 288 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 783 905 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 656 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 656 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 930 461 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 151 803 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 658 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 708 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 617 | 40 617 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 732 | 100 294 | 1 725 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 348 | 100 294 | 1 765 642 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 642 | 8 243 | 7 642 | 8 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 419 | 1 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 061 | 8 243 | 7 642 | 9 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 959 | |||
UX | Autres créances clients | 61 077 | |||
VB | T. V. A. | 37 606 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 207 | 1 812 248 | 49 959 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836 | 28 631 | 49 205 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 103 | 19 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 640 | 1 818 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 000 | 186 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360 | 233 360 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 364 493 | 364 493 | ||
VW | T.V.A. | 3 749 | 3 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 079 | 60 079 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365 | 4 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257 | 12 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 509 | 14 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 391 | 2 745 186 | 49 205 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721 |