Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 410 | 10 410 | 10 410 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 501 | 504 033 | 398 468 | 382 770 |
AP | Constructions | 51 109 | 22 237 | 28 871 | 28 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589 | 70 592 | 47 997 | 41 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 554 | 340 018 | 180 536 | 189 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 283 | 936 880 | 667 402 | 653 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 060 | 36 060 | 37 990 | |
BT | Marchandises | 627 556 | 627 556 | 503 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 173 | 78 190 | 858 984 | 974 197 |
BZ | Autres créances | 1 623 348 | 1 623 348 | 1 254 139 | |
CF | Disponibilités | 438 980 | 438 980 | 203 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 540 | 98 540 | 51 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 761 658 | 78 190 | 3 683 468 | 3 024 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941 | 1 015 070 | 4 350 870 | 3 698 304 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 920 422 | 637 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885 | 352 551 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 643 | 36 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 433 951 | 1 070 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751 | 341 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097 | 294 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043 | 1 178 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 181 | 440 863 | ||
EA | Autres dettes | 448 848 | 372 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 920 | 2 627 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870 | 3 698 304 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211 | 2 420 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 643 305 | 8 643 305 | 7 856 978 | |
FG | Production vendue services | 706 646 | 706 646 | 553 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 349 951 | 9 349 951 | 8 410 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 481 | 143 575 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 240 | 8 554 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 459 | 5 456 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 838 | -53 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 974 | 26 089 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929 | -37 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 616 | 1 176 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 243 | 72 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 321 | 805 639 | ||
FZ | Charges sociales | 302 808 | 270 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 923 | 219 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 742 | 70 611 | ||
GE | Autres charges | 44 701 | 24 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 838 878 | 8 030 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 649 363 | 524 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | 759 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 375 | 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 581 | 15 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 581 | 15 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 206 | -14 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 157 | 509 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 | 1 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 | 10 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345 | 8 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860 | 19 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100 | 1 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882 | 8 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794 | 8 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776 | 18 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 916 | 1 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 356 | 158 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476 | 8 575 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590 | 8 222 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 885 | 352 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 736 | 52 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145 | 99 272 | 50 385 | 504 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009 | 104 651 | 8 812 | 432 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154 | 203 923 | 59 197 | 936 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 643 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 410 | 11 794 | 10 561 | 37 643 |
6T | Sur comptes clients | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 194 | 60 742 | 77 746 | 78 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 604 | 72 536 | 88 307 | 115 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 742 | 77 746 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 794 | 10 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 121 | |||
UX | Autres créances clients | 897 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182 | 2 660 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636 | 142 927 | 145 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 043 | 1 412 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 874 | 154 874 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | ||
VW | T.V.A. | 162 174 | 162 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313 | 7 313 | ||
VI | Groupe et associés | 294 097 | 294 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848 | 448 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 000 | 33 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920 | 2 771 211 | 145 709 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686 |