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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 297 | 100 352 | 7 945 | 9 475 |
AH | Fonds commercial | 206 744 | 206 744 | 206 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 548 | 2 548 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911 | 174 612 | 37 299 | 42 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 780 | 412 030 | 148 749 | 184 283 |
BD | Autres titres immobilisés | 397 | 397 | 397 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 427 | 28 427 | 27 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 116 559 | 686 994 | 429 564 | 470 053 |
BT | Marchandises | 255 673 | 7 799 | 247 874 | 245 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548 | 2 548 | 1 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 453 413 | 14 071 | 439 341 | 355 961 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 672 618 | 672 618 | 663 686 | |
CF | Disponibilités | 120 845 | 120 845 | 120 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 915 | 38 915 | 46 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 228 | 21 871 | 1 628 357 | 1 543 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788 | 708 865 | 2 057 922 | 2 013 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 490 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155 | 892 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958 | 155 613 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 750 | 1 246 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362 | 115 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 | 47 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441 | 239 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 394 | 174 753 | ||
EA | Autres dettes | 45 343 | 29 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 089 | 149 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 767 171 | 755 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922 | 2 013 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 909 201 | 1 878 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 541 | 2 797 | ||
FG | Production vendue services | 891 080 | 859 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 803 822 | 2 740 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 791 | 7 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 535 | 23 197 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 340 | 2 771 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 781 | 901 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 504 | -40 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 481 | 786 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 790 | 32 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 137 | 675 190 | ||
FZ | Charges sociales | 213 795 | 190 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 445 | 56 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 | |||
GE | Autres charges | 87 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 014 | 2 603 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 326 | 168 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 936 | 19 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 936 | 19 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 259 | 5 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 259 | 5 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 676 | 14 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 003 | 182 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 | 4 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | 47 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 | 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965 | 51 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305 | 2 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 | 29 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 | 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541 | 31 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | 19 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 469 | 46 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242 | 2 843 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284 | 2 687 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 958 | 155 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745 | 10 606 | 100 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944 | 55 838 | 2 140 | 586 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689 | 66 445 | 2 140 | 686 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 926 | 269 | 559 | 636 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 799 | 7 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 071 | 14 071 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 871 | 21 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 797 | 269 | 559 | 34 507 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 427 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 283 | |||
UX | Autres créances clients | 438 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 209 | |||
VB | T. V. A. | 22 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970 | 598 542 | 28 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319 | 37 549 | 46 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 441 | 262 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 043 | 86 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316 | 74 316 | ||
VW | T.V.A. | 20 243 | 20 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 51 300 | 51 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343 | 45 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 089 | 138 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931 | 720 161 | 46 769 |