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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 122 143 | 121 062 | 1 081 | 2 218 |
AP | Constructions | 6 023 771 | 4 927 495 | 1 096 276 | 1 294 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 245 | 497 387 | 29 858 | 4 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 588 475 | 1 154 778 | 433 697 | 210 810 |
AV | Immobilisations en cours | 83 700 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 733 | 24 733 | 73 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 786 368 | 6 700 723 | 4 085 645 | 6 668 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 634 | 39 634 | 41 770 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 600 329 | 121 833 | 8 478 496 | 8 030 747 |
BZ | Autres créances | 10 616 500 | 10 616 500 | 2 613 361 | |
CF | Disponibilités | 5 998 651 | 5 998 651 | 10 575 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 308 | 18 308 | 19 050 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 276 422 | 121 833 | 25 154 589 | 21 280 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 246 | 6 246 | 4 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069 036 | 6 822 556 | 29 246 480 | 27 953 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 000 | 1 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 600 | 121 600 | ||
DH | Report à nouveau | 15 435 370 | 14 551 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 665 243 | 17 064 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 246 | 4 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 530 631 | 509 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 877 | 513 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 | 2 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 425 | 8 293 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 216 150 | 1 501 657 | ||
EA | Autres dettes | 2 798 449 | 578 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 044 357 | 10 375 457 | ||
ED | (V) | 3 | 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 480 | 27 953 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 678 899 | 44 250 999 | 52 929 898 | 47 379 027 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 320 | 153 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 003 568 | 47 532 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 796 | 193 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 | 18 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 385 720 | 35 445 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 758 336 | 722 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 305 105 | 6 573 376 | ||
FZ | Charges sociales | 2 646 157 | 2 608 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 373 | 348 610 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 438 | 10 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 822 | 30 210 | ||
GE | Autres charges | 4 484 | 38 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 798 367 | 45 988 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 205 202 | 1 543 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 631 | 70 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041 | 8 616 | ||
GN | Différences positives de change | 9 305 | 47 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 976 | 126 132 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 246 | 4 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 686 | 9 865 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 011 | 53 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 943 | 67 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 033 | 58 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 241 235 | 1 602 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | 39 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 200 | 258 187 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 371 | 298 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | 285 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | 36 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 571 | 321 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 801 | -23 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 071 993 | 402 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190 916 | 47 957 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 644 | 46 781 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 892 273 | 1 176 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 378 | 1 684 | 121 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 812 | 365 690 | 84 841 | 6 579 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 190 | 367 373 | 84 841 | 6 700 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 805 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 283 826 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 060 | 188 068 | 164 251 | 536 877 |
6T | Sur comptes clients | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 556 | 41 438 | 1 161 | 121 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 594 616 | 229 506 | 165 411 | 658 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 260 | 39 171 | ||
UG | - Financières | 6 246 | 4 041 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | 122 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 733 | 5 401 | ||
UX | Autres créances clients | 8 600 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 087 | |||
VB | T. V. A. | 258 207 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VC | Groupe et associés | 7 756 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 759 870 | 21 740 537 | 19 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 | 2 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 025 425 | 5 025 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 620 | 1 090 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 544 | 451 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 454 161 | 454 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 825 | 219 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 449 | 2 798 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 272 | 10 042 272 |