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de Niort
de Niort
Déposant 1 : NIPRO GLASS FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 393424775
Adresse :
85 avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, M. ABELLO Michel
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 775 598 | 655 375 | 120 223 | 212 737 |
AH | Fonds commercial | 267 | 267 | 267 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 161 | 6 161 | 6 161 | |
AN | Terrains | 544 748 | 130 246 | 414 502 | 424 018 |
AP | Constructions | 5 253 691 | 3 613 510 | 1 640 182 | 1 365 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 450 221 | 33 949 890 | 11 500 332 | 12 962 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 302 677 | 1 737 795 | 564 881 | 416 575 |
AV | Immobilisations en cours | 2 436 405 | 2 436 405 | 825 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 043 | 55 043 | 45 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 824 812 | 40 086 816 | 16 737 996 | 16 258 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 244 126 | 1 513 851 | 2 730 275 | 2 357 761 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 171 871 | 251 693 | 6 920 178 | 5 267 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 021 474 | 113 233 | 8 908 240 | 7 765 241 |
BZ | Autres créances | 1 575 502 | 1 575 502 | 2 646 897 | |
CF | Disponibilités | 1 130 333 | 1 130 333 | 628 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 963 | 88 963 | 111 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 233 030 | 1 878 777 | 21 354 253 | 18 777 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 057 842 | 41 965 593 | 38 092 249 | 35 036 133 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 700 000 | 5 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 087 548 | 4 349 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 040 | 12 357 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 638 395 | 553 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 395 | 553 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 000 | 5 672 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723 | 5 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 203 | 6 007 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 296 143 | 5 333 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 16 422 | ||
EA | Autres dettes | 2 624 703 | 2 823 156 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 161 | 301 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 523 814 | 22 125 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 249 | 35 036 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 718 | 195 948 | 321 402 | 210 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 699 585 | 15 396 301 | 46 095 887 | 45 410 271 |
FM | Production stockée | 1 538 378 | 1 067 181 | ||
FN | Production immobilisée | 959 642 | 1 026 940 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 625 | 2 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 019 | 3 826 806 | ||
FQ | Autres produits | 111 599 | 772 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 417 151 | 52 105 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 062 546 | 9 359 613 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 831 | 2 304 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 107 591 | 15 612 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 716 | 1 215 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 378 583 | 11 034 889 | ||
FZ | Charges sociales | 4 691 644 | 4 699 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 594 666 | 5 008 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 970 | 339 848 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 272 | 84 012 | ||
GE | Autres charges | 134 375 | 39 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 148 533 | 49 698 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 618 | 2 407 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 686 | ||
GN | Différences positives de change | 44 484 | 174 820 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 521 | 175 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 046 | 96 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 73 578 | 92 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 624 | 189 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 103 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 158 515 | 2 394 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 817 | 117 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 296 | 75 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 113 | 193 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 113 | -192 384 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 034 | 57 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 876 | 406 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 672 | 52 281 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 906 181 | 50 544 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 572 492 | 1 737 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 917 | 109 458 | 655 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 800 | 5 485 208 | 1 132 567 | 39 431 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624 717 | 5 594 666 | 1 132 567 | 40 086 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 638 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 112 | 188 568 | 103 285 | 638 395 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 063 821 | 109 326 | 407 603 | 1 765 544 |
6T | Sur comptes clients | 117 186 | 3 952 | 113 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 007 | 109 326 | 411 556 | 1 878 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 734 119 | 297 895 | 514 841 | 2 517 173 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 210 | |||
UX | Autres créances clients | 8 917 264 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 509 392 | |||
VB | T. V. A. | 584 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 981 | 10 593 686 | 55 043 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 000 | 10 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 116 203 | 5 116 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 146 134 | 2 146 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 947 | 2 405 947 | ||
VW | T.V.A. | 337 201 | 337 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 862 | 406 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 703 | 2 624 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 161 | 157 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 518 091 | 23 518 091 |