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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 930 | 24 099 | 831 | 3 129 |
AN | Terrains | 121 110 | 49 328 | 71 783 | 80 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 887 | 89 691 | 55 196 | 51 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 298 | 354 763 | 283 535 | 311 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | 1 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 765 | 517 881 | 412 884 | 448 296 |
BN | En cours de production de biens | 964 | 964 | 290 | |
BT | Marchandises | 3 783 793 | 117 610 | 3 666 183 | 3 114 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 255 | 3 319 | 345 936 | 534 149 |
BZ | Autres créances | 296 165 | 296 165 | 150 936 | |
CF | Disponibilités | 5 424 | 5 424 | 2 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 072 | 25 072 | 26 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 460 674 | 120 929 | 4 339 745 | 3 828 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 439 | 638 810 | 4 752 629 | 4 276 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 568 | 431 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336 | 112 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 904 | 763 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 736 | 90 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 921 | 54 819 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 657 | 145 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956 | 816 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 356 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 786 | 1 854 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 320 | 240 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 006 | 98 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 068 | 3 367 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 629 | 4 276 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 276 | 3 238 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 026 | 636 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 531 772 | 13 531 772 | 13 027 627 | |
FG | Production vendue services | 920 351 | 920 351 | 834 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 452 123 | 14 452 123 | 13 862 076 | |
FM | Production stockée | 674 | -1 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 586 | 125 921 | ||
FQ | Autres produits | 1 639 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 680 023 | 13 986 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 988 364 | 11 311 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 462 | 1 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 616 | 9 605 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 582 | 486 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 916 088 | 843 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 203 | 69 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 843 | 593 396 | ||
FZ | Charges sociales | 284 733 | 268 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 618 | 70 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 610 | 103 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 637 | 48 405 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 601 598 | 13 806 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 425 | 180 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 528 | 61 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 528 | 61 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 129 | 73 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 129 | 73 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 600 | -11 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 168 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 148 | 56 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 743 091 | 14 048 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 755 | 13 936 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 336 | 112 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801 | 2 298 | 24 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 754 | 66 320 | 1 292 | 493 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555 | 68 618 | 1 292 | 517 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 569 | 60 637 | 66 549 | 139 657 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 564 | 117 610 | 101 564 | 117 610 |
6T | Sur comptes clients | 3 319 | 3 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 883 | 117 610 | 101 564 | 120 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 452 | 178 248 | 168 114 | 260 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 248 | 168 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 540 | 1 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 568 | |||
UX | Autres créances clients | 344 687 | |||
VB | T. V. A. | 39 882 | |||
VC | Groupe et associés | 64 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 032 | 672 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 026 | 648 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 930 | 63 138 | 92 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 786 | 2 435 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 185 | 114 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619 | 84 619 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185 | 15 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 006 | 97 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 068 | 3 812 276 | 92 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 982 |