Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 280 | 5 280 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 813 | 1 586 864 | 110 949 | 219 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 388 | 590 407 | 411 981 | 481 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 634 | 3 634 | 3 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 164 | 48 164 | 6 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 279 | 2 183 550 | 574 728 | 710 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 368 | 22 368 | 17 499 | |
BT | Marchandises | 1 142 824 | 1 142 824 | 1 200 337 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 066 | 2 259 | 22 806 | 33 684 |
BZ | Autres créances | 374 844 | 13 383 | 361 461 | 1 198 158 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 221 | 101 221 | 150 | |
CF | Disponibilités | 543 055 | 543 055 | 195 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 036 | 83 036 | 57 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 292 414 | 15 642 | 2 276 771 | 2 703 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 692 | 2 199 193 | 2 851 500 | 3 414 036 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 498 377 | 295 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168 | 202 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 745 | 544 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 366 | 856 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223 | 13 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 279 | 1 473 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 882 | 502 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 975 | ||
EA | Autres dettes | 2 739 | 6 746 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 926 | 1 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 755 | 2 869 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 500 | 3 414 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 973 | 2 156 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 906 402 | 17 906 402 | 18 306 245 | |
FD | Production vendue biens | 1 493 899 | 1 493 899 | 1 563 512 | |
FG | Production vendue services | 398 000 | 398 000 | 441 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 798 301 | 19 798 301 | 20 311 180 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 915 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 072 | 13 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 393 | 2 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 810 766 | 20 334 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 538 | 16 675 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 513 | 24 355 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 825 | 19 266 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 870 | 5 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 192 | 1 200 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 056 | 197 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 071 | 1 300 480 | ||
FZ | Charges sociales | 354 922 | 356 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 383 | 213 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 2 822 | 6 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 575 457 | 20 003 002 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 309 | 331 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 783 | 20 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 783 | 20 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 461 | 56 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 461 | 57 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 678 | -37 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 631 | 293 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333 | 13 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 120 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879 | 13 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357 | 20 358 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357 | 46 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 522 | -32 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 985 | 58 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 428 | 20 368 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684 260 | 20 165 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 168 | 202 944 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 736 | 7 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 376 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280 | 5 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 601 | 204 383 | 3 713 | 2 177 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 881 | 204 383 | 3 713 | 2 182 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 950 | 5 | 1 696 | 2 259 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 721 | 5 338 | 13 383 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 671 | 5 | 7 034 | 16 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | 1 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 782 | |||
UX | Autres créances clients | 22 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 25 216 | |||
VP | Divers | 2 183 | |||
VC | Groupe et associés | 138 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110 | 482 946 | 48 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 899 | 121 125 | 350 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 552 | 6 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 061 279 | 1 061 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 224 | 119 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356 | 212 356 | ||
VW | T.V.A. | 40 791 | 40 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 510 | 86 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 341 | 14 341 | ||
VI | Groupe et associés | 2 671 | 2 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 | 2 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 926 | 1 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 747 | 1 670 973 | 350 375 | 108 399 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 643 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 |