Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | ||
AP | Constructions | 17 379 | 7 678 | 9 701 | 11 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042 | 19 399 | 8 643 | 7 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 168 | 3 535 | 632 | 1 278 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 280 | 24 280 | 24 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 198 | 31 942 | 44 256 | 45 336 |
BT | Marchandises | 100 943 | 100 943 | 100 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 867 | 66 556 | 89 311 | 80 203 |
BZ | Autres créances | 354 333 | 354 333 | 259 247 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 000 | |||
CF | Disponibilités | 135 051 | 135 051 | 229 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 194 | 66 556 | 679 638 | 757 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393 | 98 499 | 723 894 | 802 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 384 325 | 318 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261 | 65 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 686 | 385 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 143 | 106 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 143 | 106 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117 | 12 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586 | 104 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 629 | 161 935 | ||
EA | Autres dettes | 76 733 | 31 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 065 | 311 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 723 894 | 802 898 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065 | 311 330 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 | 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 516 246 | 516 246 | 762 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 516 289 | 762 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 825 | 377 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -134 | 49 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 406 | 128 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992 | 4 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 008 | 39 161 | ||
FZ | Charges sociales | 16 808 | 12 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 164 | 6 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 257 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | |||
GE | Autres charges | 51 | 19 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 119 | 714 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 169 | 47 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | 5 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | 5 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 622 | 4 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 792 | 52 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834 | 832 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834 | 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 834 | 36 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 697 | 23 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 911 | 805 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650 | 739 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 261 | 65 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 726 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 441 | 20 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 712 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 | 1 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448 | 8 164 | 30 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778 | 8 164 | 31 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 143 | 106 143 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 556 | 66 556 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 556 | 66 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 699 | 172 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 280 | |||
UX | Autres créances clients | 155 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 079 | |||
VB | T. V. A. | 14 213 | |||
VC | Groupe et associés | 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480 | 510 200 | 24 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 117 | 25 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 586 | 68 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 | 812 | ||
VW | T.V.A. | 18 834 | 18 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 | 3 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 733 | 76 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065 | 194 065 |