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de Sauvagny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 973 | 584 324 | 1 649 | 16 503 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 544 | 56 215 | 2 329 | 5 793 |
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 982 | 34 982 | ||
AP | Constructions | 32 003 | 29 562 | 2 441 | 2 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 205 | 221 307 | 376 898 | 160 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 792 | 28 210 | 2 582 | 1 028 |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | 128 337 | |
CU | Autres participations | 113 271 | 113 271 | 224 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 613 | 72 613 | 34 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 872 | 919 618 | 1 757 254 | 1 695 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 648 592 | 1 454 | 647 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 938 | 13 921 | 179 017 | 275 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 500 | 1 366 500 | 1 401 254 | |
BZ | Autres créances | 881 925 | 881 925 | 780 976 | |
CF | Disponibilités | 45 286 | 45 286 | 10 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 909 | 36 909 | 23 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 172 150 | 15 375 | 3 156 775 | 2 491 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 022 | 934 993 | 4 914 029 | 4 186 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 486 | 29 720 | ||
DH | Report à nouveau | 476 | 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 783 | 255 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 745 | 1 735 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 495 | 19 460 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 495 | 19 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 359 | 390 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 399 | 36 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 852 | 1 018 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 688 | 823 375 | ||
EA | Autres dettes | 20 283 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 167 | 161 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 790 | 2 431 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 029 | 4 186 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 072 | 2 077 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 158 661 | 1 746 188 | 6 904 849 | 6 020 369 |
FG | Production vendue services | 487 532 | 24 532 | 512 064 | 356 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 646 194 | 1 770 720 | 7 416 914 | 6 376 395 |
FM | Production stockée | -93 703 | 9 559 | ||
FN | Production immobilisée | 208 137 | 233 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 532 408 | 577 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 512 | 41 640 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 115 370 | 7 238 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 833 246 | 3 393 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 423 | 1 968 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 111 | 54 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 767 | 987 503 | ||
FZ | Charges sociales | 379 123 | 410 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 280 | 45 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 375 | 11 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 495 | 19 460 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 2 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 557 678 | 6 893 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 692 | 345 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 21 115 | ||
GN | Différences positives de change | 19 623 | 8 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 910 | 29 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 442 | 60 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 063 | 3 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 821 | 63 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 911 | -34 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 780 | 310 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 | 58 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 464 | 112 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 479 | 112 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 561 | -53 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 564 | 1 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 198 | 7 326 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 415 | 7 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 783 | 255 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 470 | 57 322 | 42 468 | 584 324 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 8 214 | 56 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 593 | 115 212 | 15 726 | 279 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 064 | 180 748 | 58 194 | 919 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 366 500 | |||
VB | T. V. A. | 247 094 | |||
VC | Groupe et associés | 338 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 948 | 2 285 335 | 72 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 956 | 16 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 359 | 68 641 | 282 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 | 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 852 | 1 897 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 787 | 146 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 209 | 124 209 | ||
VW | T.V.A. | 28 800 | 28 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893 | 27 893 | ||
VI | Groupe et associés | 361 | 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283 | 20 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 167 | 340 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 391 | 2 672 673 | 282 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 973 | 584 324 | 1 649 | 16 503 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 544 | 56 215 | 2 329 | 5 793 |
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 982 | 34 982 | ||
AP | Constructions | 32 003 | 29 562 | 2 441 | 2 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 205 | 221 307 | 376 898 | 160 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 792 | 28 210 | 2 582 | 1 028 |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | 128 337 | |
CU | Autres participations | 113 271 | 113 271 | 224 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 613 | 72 613 | 34 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 872 | 919 618 | 1 757 254 | 1 695 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 648 592 | 1 454 | 647 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 938 | 13 921 | 179 017 | 275 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 500 | 1 366 500 | 1 401 254 | |
BZ | Autres créances | 881 925 | 881 925 | 780 976 | |
CF | Disponibilités | 45 286 | 45 286 | 10 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 909 | 36 909 | 23 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 172 150 | 15 375 | 3 156 775 | 2 491 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 022 | 934 993 | 4 914 029 | 4 186 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 486 | 29 720 | ||
DH | Report à nouveau | 476 | 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 783 | 255 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 745 | 1 735 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 495 | 19 460 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 495 | 19 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 359 | 390 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 399 | 36 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 852 | 1 018 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 688 | 823 375 | ||
EA | Autres dettes | 20 283 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 167 | 161 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 790 | 2 431 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 029 | 4 186 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 072 | 2 077 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 158 661 | 1 746 188 | 6 904 849 | 6 020 369 |
FG | Production vendue services | 487 532 | 24 532 | 512 064 | 356 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 646 194 | 1 770 720 | 7 416 914 | 6 376 395 |
FM | Production stockée | -93 703 | 9 559 | ||
FN | Production immobilisée | 208 137 | 233 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 532 408 | 577 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 512 | 41 640 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 115 370 | 7 238 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 833 246 | 3 393 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 423 | 1 968 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 111 | 54 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 767 | 987 503 | ||
FZ | Charges sociales | 379 123 | 410 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 280 | 45 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 375 | 11 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 495 | 19 460 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 2 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 557 678 | 6 893 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 692 | 345 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 21 115 | ||
GN | Différences positives de change | 19 623 | 8 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 910 | 29 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 442 | 60 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 063 | 3 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 821 | 63 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 911 | -34 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 780 | 310 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 | 58 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 464 | 112 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 479 | 112 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 561 | -53 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 564 | 1 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 198 | 7 326 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 415 | 7 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 783 | 255 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 470 | 57 322 | 42 468 | 584 324 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 8 214 | 56 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 593 | 115 212 | 15 726 | 279 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 064 | 180 748 | 58 194 | 919 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 366 500 | |||
VB | T. V. A. | 247 094 | |||
VC | Groupe et associés | 338 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 948 | 2 285 335 | 72 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 956 | 16 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 359 | 68 641 | 282 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 | 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 852 | 1 897 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 787 | 146 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 209 | 124 209 | ||
VW | T.V.A. | 28 800 | 28 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893 | 27 893 | ||
VI | Groupe et associés | 361 | 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283 | 20 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 167 | 340 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 391 | 2 672 673 | 282 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 973 | 584 324 | 1 649 | 16 503 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 544 | 56 215 | 2 329 | 5 793 |
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 982 | 34 982 | ||
AP | Constructions | 32 003 | 29 562 | 2 441 | 2 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 205 | 221 307 | 376 898 | 160 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 792 | 28 210 | 2 582 | 1 028 |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | 128 337 | |
CU | Autres participations | 113 271 | 113 271 | 224 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 613 | 72 613 | 34 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 872 | 919 618 | 1 757 254 | 1 695 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 648 592 | 1 454 | 647 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 938 | 13 921 | 179 017 | 275 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 500 | 1 366 500 | 1 401 254 | |
BZ | Autres créances | 881 925 | 881 925 | 780 976 | |
CF | Disponibilités | 45 286 | 45 286 | 10 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 909 | 36 909 | 23 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 172 150 | 15 375 | 3 156 775 | 2 491 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 022 | 934 993 | 4 914 029 | 4 186 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 486 | 29 720 | ||
DH | Report à nouveau | 476 | 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 783 | 255 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 745 | 1 735 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 495 | 19 460 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 495 | 19 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 359 | 390 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 399 | 36 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 852 | 1 018 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 688 | 823 375 | ||
EA | Autres dettes | 20 283 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 167 | 161 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 790 | 2 431 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 029 | 4 186 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 072 | 2 077 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 158 661 | 1 746 188 | 6 904 849 | 6 020 369 |
FG | Production vendue services | 487 532 | 24 532 | 512 064 | 356 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 646 194 | 1 770 720 | 7 416 914 | 6 376 395 |
FM | Production stockée | -93 703 | 9 559 | ||
FN | Production immobilisée | 208 137 | 233 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 532 408 | 577 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 512 | 41 640 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 115 370 | 7 238 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 833 246 | 3 393 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 423 | 1 968 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 111 | 54 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 767 | 987 503 | ||
FZ | Charges sociales | 379 123 | 410 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 280 | 45 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 375 | 11 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 495 | 19 460 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 2 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 557 678 | 6 893 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 692 | 345 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 21 115 | ||
GN | Différences positives de change | 19 623 | 8 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 910 | 29 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 442 | 60 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 063 | 3 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 821 | 63 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 911 | -34 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 780 | 310 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 | 58 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 464 | 112 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 479 | 112 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 561 | -53 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 564 | 1 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 198 | 7 326 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 415 | 7 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 783 | 255 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 470 | 57 322 | 42 468 | 584 324 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 8 214 | 56 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 593 | 115 212 | 15 726 | 279 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 064 | 180 748 | 58 194 | 919 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 366 500 | |||
VB | T. V. A. | 247 094 | |||
VC | Groupe et associés | 338 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 948 | 2 285 335 | 72 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 956 | 16 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 359 | 68 641 | 282 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 | 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 852 | 1 897 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 787 | 146 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 209 | 124 209 | ||
VW | T.V.A. | 28 800 | 28 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893 | 27 893 | ||
VI | Groupe et associés | 361 | 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283 | 20 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 167 | 340 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 391 | 2 672 673 | 282 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 973 | 584 324 | 1 649 | 16 503 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 544 | 56 215 | 2 329 | 5 793 |
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 982 | 34 982 | ||
AP | Constructions | 32 003 | 29 562 | 2 441 | 2 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 205 | 221 307 | 376 898 | 160 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 792 | 28 210 | 2 582 | 1 028 |
AV | Immobilisations en cours | 50 490 | 50 490 | 128 337 | |
CU | Autres participations | 113 271 | 113 271 | 224 551 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 051 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 613 | 72 613 | 34 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 872 | 919 618 | 1 757 254 | 1 695 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 648 592 | 1 454 | 647 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 938 | 13 921 | 179 017 | 275 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 366 500 | 1 366 500 | 1 401 254 | |
BZ | Autres créances | 881 925 | 881 925 | 780 976 | |
CF | Disponibilités | 45 286 | 45 286 | 10 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 909 | 36 909 | 23 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 172 150 | 15 375 | 3 156 775 | 2 491 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 022 | 934 993 | 4 914 029 | 4 186 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 486 | 29 720 | ||
DH | Report à nouveau | 476 | 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 783 | 255 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 745 | 1 735 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 495 | 19 460 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 495 | 19 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 359 | 390 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 399 | 36 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 852 | 1 018 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 688 | 823 375 | ||
EA | Autres dettes | 20 283 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 167 | 161 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 790 | 2 431 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 029 | 4 186 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 072 | 2 077 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 158 661 | 1 746 188 | 6 904 849 | 6 020 369 |
FG | Production vendue services | 487 532 | 24 532 | 512 064 | 356 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 646 194 | 1 770 720 | 7 416 914 | 6 376 395 |
FM | Production stockée | -93 703 | 9 559 | ||
FN | Production immobilisée | 208 137 | 233 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 532 408 | 577 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 512 | 41 640 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 115 370 | 7 238 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 833 246 | 3 393 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 777 423 | 1 968 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 111 | 54 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 767 | 987 503 | ||
FZ | Charges sociales | 379 123 | 410 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 280 | 45 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 375 | 11 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 495 | 19 460 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 2 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 557 678 | 6 893 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 692 | 345 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 287 | 21 115 | ||
GN | Différences positives de change | 19 623 | 8 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 910 | 29 134 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 442 | 60 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 063 | 3 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 821 | 63 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 911 | -34 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 780 | 310 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 | 58 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 464 | 112 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 479 | 112 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 561 | -53 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 564 | 1 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 198 | 7 326 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 415 | 7 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 783 | 255 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 470 | 57 322 | 42 468 | 584 324 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000 | 8 214 | 56 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 593 | 115 212 | 15 726 | 279 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 064 | 180 748 | 58 194 | 919 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 460 | 41 495 | 19 460 | 41 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 613 | |||
UX | Autres créances clients | 1 366 500 | |||
VB | T. V. A. | 247 094 | |||
VC | Groupe et associés | 338 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 909 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 948 | 2 285 335 | 72 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 956 | 16 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 359 | 68 641 | 282 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 | 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 852 | 1 897 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 787 | 146 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 209 | 124 209 | ||
VW | T.V.A. | 28 800 | 28 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893 | 27 893 | ||
VI | Groupe et associés | 361 | 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283 | 20 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 167 | 340 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 391 | 2 672 673 | 282 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158 |