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de Querrieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 741 350 | 661 078 | 80 273 | 145 091 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 880 | 46 522 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 243 | 247 040 | 7 203 | 4 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 342 | 9 261 | 80 | 122 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 568 635 | 963 902 | 604 733 | 649 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 520 | 155 | 210 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 154 150 | 10 210 | 143 940 | 142 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 136 | 8 137 | 251 999 | 185 009 |
BZ | Autres créances | 81 362 | 81 362 | 252 368 | |
CF | Disponibilités | 2 382 | 2 382 | 24 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 590 | 18 502 | 697 088 | 607 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 225 | 982 404 | 1 301 821 | 1 257 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 579 | 5 184 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947 | 87 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 865 539 | 793 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 616 | 183 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 | 9 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 | 23 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059 | 45 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 322 | 142 936 | ||
EA | Autres dettes | 16 883 | 68 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 282 | 464 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 821 | 1 257 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 408 163 | 401 165 | 1 809 328 | 1 665 118 |
FG | Production vendue services | 147 546 | 29 670 | 177 216 | 191 650 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 555 710 | 430 835 | 1 986 545 | 1 856 768 |
FM | Production stockée | -1 192 | -39 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 642 | 16 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 831 | 25 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 858 | 1 858 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 695 | 622 341 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 217 | 451 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 372 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 738 | 437 091 | ||
FZ | Charges sociales | 173 210 | 172 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 954 | 78 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 246 | 13 570 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 002 | 1 800 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 856 | 58 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 790 | 5 048 | ||
GN | Différences positives de change | 232 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 022 | 5 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 584 | 6 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 489 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 073 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 050 | -1 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 805 | 56 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141 | 12 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141 | 12 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 141 | -12 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -43 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 881 | 1 864 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 933 | 1 776 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 947 | 87 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 260 | 64 818 | 661 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 155 | 367 | 46 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 533 | 5 769 | 256 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 947 | 70 954 | 963 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 314 | 10 365 | 13 314 | 10 365 |
6T | Sur comptes clients | 256 | 7 881 | 8 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 246 | 13 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 228 | |||
UX | Autres créances clients | 251 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 11 291 | |||
VC | Groupe et associés | 30 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 538 | 348 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 616 | 39 699 | 104 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 059 | 126 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 353 | 56 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173 | 53 173 | ||
VW | T.V.A. | 19 933 | 19 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862 | 11 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 089 | 1 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883 | 16 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 259 | 5 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 229 | 330 311 | 104 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 741 350 | 661 078 | 80 273 | 145 091 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 880 | 46 522 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 243 | 247 040 | 7 203 | 4 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 342 | 9 261 | 80 | 122 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 568 635 | 963 902 | 604 733 | 649 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 520 | 155 | 210 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 154 150 | 10 210 | 143 940 | 142 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 136 | 8 137 | 251 999 | 185 009 |
BZ | Autres créances | 81 362 | 81 362 | 252 368 | |
CF | Disponibilités | 2 382 | 2 382 | 24 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 590 | 18 502 | 697 088 | 607 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 225 | 982 404 | 1 301 821 | 1 257 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 579 | 5 184 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947 | 87 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 865 539 | 793 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 616 | 183 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 | 9 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 | 23 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059 | 45 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 322 | 142 936 | ||
EA | Autres dettes | 16 883 | 68 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 282 | 464 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 821 | 1 257 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 408 163 | 401 165 | 1 809 328 | 1 665 118 |
FG | Production vendue services | 147 546 | 29 670 | 177 216 | 191 650 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 555 710 | 430 835 | 1 986 545 | 1 856 768 |
FM | Production stockée | -1 192 | -39 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 642 | 16 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 831 | 25 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 858 | 1 858 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 695 | 622 341 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 217 | 451 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 372 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 738 | 437 091 | ||
FZ | Charges sociales | 173 210 | 172 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 954 | 78 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 246 | 13 570 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 002 | 1 800 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 856 | 58 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 790 | 5 048 | ||
GN | Différences positives de change | 232 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 022 | 5 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 584 | 6 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 489 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 073 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 050 | -1 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 805 | 56 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141 | 12 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141 | 12 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 141 | -12 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -43 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 881 | 1 864 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 933 | 1 776 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 947 | 87 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 260 | 64 818 | 661 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 155 | 367 | 46 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 533 | 5 769 | 256 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 947 | 70 954 | 963 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 314 | 10 365 | 13 314 | 10 365 |
6T | Sur comptes clients | 256 | 7 881 | 8 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 246 | 13 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 228 | |||
UX | Autres créances clients | 251 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 11 291 | |||
VC | Groupe et associés | 30 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 538 | 348 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 616 | 39 699 | 104 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 059 | 126 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 353 | 56 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173 | 53 173 | ||
VW | T.V.A. | 19 933 | 19 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862 | 11 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 089 | 1 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883 | 16 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 259 | 5 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 229 | 330 311 | 104 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 741 350 | 661 078 | 80 273 | 145 091 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 880 | 46 522 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 243 | 247 040 | 7 203 | 4 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 342 | 9 261 | 80 | 122 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 568 635 | 963 902 | 604 733 | 649 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 520 | 155 | 210 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 154 150 | 10 210 | 143 940 | 142 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 136 | 8 137 | 251 999 | 185 009 |
BZ | Autres créances | 81 362 | 81 362 | 252 368 | |
CF | Disponibilités | 2 382 | 2 382 | 24 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 590 | 18 502 | 697 088 | 607 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 225 | 982 404 | 1 301 821 | 1 257 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 579 | 5 184 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947 | 87 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 865 539 | 793 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 616 | 183 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 | 9 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 | 23 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059 | 45 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 322 | 142 936 | ||
EA | Autres dettes | 16 883 | 68 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 282 | 464 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 821 | 1 257 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 408 163 | 401 165 | 1 809 328 | 1 665 118 |
FG | Production vendue services | 147 546 | 29 670 | 177 216 | 191 650 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 555 710 | 430 835 | 1 986 545 | 1 856 768 |
FM | Production stockée | -1 192 | -39 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 642 | 16 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 831 | 25 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 858 | 1 858 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 695 | 622 341 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 217 | 451 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 372 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 738 | 437 091 | ||
FZ | Charges sociales | 173 210 | 172 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 954 | 78 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 246 | 13 570 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 002 | 1 800 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 856 | 58 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 790 | 5 048 | ||
GN | Différences positives de change | 232 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 022 | 5 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 584 | 6 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 489 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 073 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 050 | -1 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 805 | 56 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141 | 12 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141 | 12 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 141 | -12 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -43 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 881 | 1 864 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 933 | 1 776 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 947 | 87 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 260 | 64 818 | 661 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 155 | 367 | 46 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 533 | 5 769 | 256 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 947 | 70 954 | 963 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 314 | 10 365 | 13 314 | 10 365 |
6T | Sur comptes clients | 256 | 7 881 | 8 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 246 | 13 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 228 | |||
UX | Autres créances clients | 251 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 11 291 | |||
VC | Groupe et associés | 30 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 538 | 348 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 616 | 39 699 | 104 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 059 | 126 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 353 | 56 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173 | 53 173 | ||
VW | T.V.A. | 19 933 | 19 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862 | 11 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 089 | 1 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883 | 16 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 259 | 5 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 229 | 330 311 | 104 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 741 350 | 661 078 | 80 273 | 145 091 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 880 | 46 522 | 358 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 243 | 247 040 | 7 203 | 4 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 342 | 9 261 | 80 | 122 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 568 635 | 963 902 | 604 733 | 649 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 520 | 155 | 210 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 154 150 | 10 210 | 143 940 | 142 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 136 | 8 137 | 251 999 | 185 009 |
BZ | Autres créances | 81 362 | 81 362 | 252 368 | |
CF | Disponibilités | 2 382 | 2 382 | 24 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 040 | 7 040 | 4 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 590 | 18 502 | 697 088 | 607 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 225 | 982 404 | 1 301 821 | 1 257 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 579 | 5 184 | ||
DH | Report à nouveau | 13 | 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947 | 87 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 865 539 | 793 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 616 | 183 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 | 9 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 | 23 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059 | 45 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 322 | 142 936 | ||
EA | Autres dettes | 16 883 | 68 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 436 282 | 464 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 821 | 1 257 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 408 163 | 401 165 | 1 809 328 | 1 665 118 |
FG | Production vendue services | 147 546 | 29 670 | 177 216 | 191 650 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 555 710 | 430 835 | 1 986 545 | 1 856 768 |
FM | Production stockée | -1 192 | -39 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 642 | 16 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 831 | 25 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 858 | 1 858 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 695 | 622 341 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 520 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 217 | 451 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 372 | 19 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 738 | 437 091 | ||
FZ | Charges sociales | 173 210 | 172 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 954 | 78 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 246 | 13 570 | ||
GE | Autres charges | 90 | 6 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 002 | 1 800 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 856 | 58 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 790 | 5 048 | ||
GN | Différences positives de change | 232 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 022 | 5 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 584 | 6 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 489 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 073 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 050 | -1 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 805 | 56 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141 | 12 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141 | 12 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 141 | -12 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -43 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 881 | 1 864 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 933 | 1 776 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 947 | 87 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 260 | 64 818 | 661 078 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 155 | 367 | 46 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 533 | 5 769 | 256 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 892 947 | 70 954 | 963 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 314 | 10 365 | 13 314 | 10 365 |
6T | Sur comptes clients | 256 | 7 881 | 8 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 570 | 18 246 | 13 314 | 18 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 246 | 13 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 228 | |||
UX | Autres créances clients | 251 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 307 | |||
VB | T. V. A. | 11 291 | |||
VC | Groupe et associés | 30 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 538 | 348 538 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 616 | 39 699 | 104 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 059 | 126 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 353 | 56 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173 | 53 173 | ||
VW | T.V.A. | 19 933 | 19 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862 | 11 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 089 | 1 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883 | 16 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 259 | 5 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 229 | 330 311 | 104 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198 |