Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 652 | 820 423 | 63 228 | 132 205 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 395 | 81 395 | 34 567 | |
AN | Terrains | 1 474 698 | 282 790 | 1 191 908 | 1 221 545 |
AP | Constructions | 11 567 510 | 7 442 936 | 4 124 574 | 4 539 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519 | 45 512 253 | 13 538 266 | 14 457 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 123 | 533 768 | 116 355 | 124 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 719 856 | 1 719 856 | 1 131 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | 83 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 535 338 | 54 592 170 | 20 943 167 | 21 725 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 659 092 | 1 812 291 | 1 846 802 | 1 711 538 |
BN | En cours de production de biens | 504 837 | |||
BP | En cours de production de services | 442 696 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 596 | 398 596 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 228 602 | 8 228 602 | 633 204 | |
BZ | Autres créances | 24 631 800 | 24 631 800 | 25 025 187 | |
CF | Disponibilités | 25 218 | 25 218 | 1 107 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 626 | 95 626 | 104 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 038 934 | 1 812 291 | 35 226 644 | 29 557 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272 | 56 404 461 | 56 169 811 | 51 283 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003 | 27 920 003 | ||
DH | Report à nouveau | -18 384 556 | -17 116 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 973 283 | 7 177 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 868 946 | 36 712 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 000 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 155 818 | 5 693 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 395 818 | 5 813 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496 | 3 528 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 162 393 | 3 375 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 153 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 082 | 1 698 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 905 048 | 8 756 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811 | 51 283 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 782 662 | 782 662 | ||
FD | Production vendue biens | 1 670 266 | 1 180 833 | 2 851 099 | 3 803 434 |
FG | Production vendue services | 22 904 211 | 4 955 742 | 27 859 953 | 22 252 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 574 477 | 6 919 238 | 31 493 714 | 26 055 959 |
FM | Production stockée | -548 936 | -702 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 011 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822 | 3 121 077 | ||
FQ | Autres produits | 134 984 | 286 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595 | 28 762 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491 | 1 682 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236 | 60 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 898 031 | 12 599 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450 | 1 150 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 185 179 | 6 809 112 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 406 | 2 563 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 544 738 | 2 751 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318 | 1 906 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007 | 281 296 | ||
GE | Autres charges | 23 182 | 600 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566 | 30 404 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 354 029 | -1 642 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 155 | 53 507 | ||
GN | Différences positives de change | 3 315 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 470 | 53 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 327 | 45 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 396 355 | -1 596 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707 | 678 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677 | 768 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238 | 4 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823 | 436 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062 | 440 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 615 | 327 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742 | 29 584 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526 | 30 853 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447 | 68 976 | 820 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985 | 2 475 762 | 53 771 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432 | 2 544 738 | 54 592 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 973 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 167 | 459 823 | 663 707 | 6 973 283 |
4A | Provisions pour litiges | 240 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837 | 271 007 | 1 689 026 | 4 395 818 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 700 977 | 833 148 | 2 352 733 | 13 181 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | ||
UX | Autres créances clients | 8 228 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 578 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223 | |||
VC | Groupe et associés | 22 561 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613 | 33 063 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 | 3 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 234 496 | 3 234 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 754 786 | 1 754 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069 | 1 244 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537 | 163 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 131 528 | ||
VI | Groupe et associés | 4 368 457 | 4 368 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 | 5 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048 | 10 905 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 652 | 820 423 | 63 228 | 132 205 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 395 | 81 395 | 34 567 | |
AN | Terrains | 1 474 698 | 282 790 | 1 191 908 | 1 221 545 |
AP | Constructions | 11 567 510 | 7 442 936 | 4 124 574 | 4 539 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519 | 45 512 253 | 13 538 266 | 14 457 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 123 | 533 768 | 116 355 | 124 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 719 856 | 1 719 856 | 1 131 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | 83 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 535 338 | 54 592 170 | 20 943 167 | 21 725 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 659 092 | 1 812 291 | 1 846 802 | 1 711 538 |
BN | En cours de production de biens | 504 837 | |||
BP | En cours de production de services | 442 696 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 596 | 398 596 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 228 602 | 8 228 602 | 633 204 | |
BZ | Autres créances | 24 631 800 | 24 631 800 | 25 025 187 | |
CF | Disponibilités | 25 218 | 25 218 | 1 107 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 626 | 95 626 | 104 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 038 934 | 1 812 291 | 35 226 644 | 29 557 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272 | 56 404 461 | 56 169 811 | 51 283 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003 | 27 920 003 | ||
DH | Report à nouveau | -18 384 556 | -17 116 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 973 283 | 7 177 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 868 946 | 36 712 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 000 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 155 818 | 5 693 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 395 818 | 5 813 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496 | 3 528 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 162 393 | 3 375 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 153 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 082 | 1 698 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 905 048 | 8 756 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811 | 51 283 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 782 662 | 782 662 | ||
FD | Production vendue biens | 1 670 266 | 1 180 833 | 2 851 099 | 3 803 434 |
FG | Production vendue services | 22 904 211 | 4 955 742 | 27 859 953 | 22 252 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 574 477 | 6 919 238 | 31 493 714 | 26 055 959 |
FM | Production stockée | -548 936 | -702 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 011 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822 | 3 121 077 | ||
FQ | Autres produits | 134 984 | 286 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595 | 28 762 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491 | 1 682 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236 | 60 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 898 031 | 12 599 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450 | 1 150 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 185 179 | 6 809 112 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 406 | 2 563 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 544 738 | 2 751 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318 | 1 906 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007 | 281 296 | ||
GE | Autres charges | 23 182 | 600 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566 | 30 404 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 354 029 | -1 642 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 155 | 53 507 | ||
GN | Différences positives de change | 3 315 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 470 | 53 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 327 | 45 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 396 355 | -1 596 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707 | 678 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677 | 768 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238 | 4 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823 | 436 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062 | 440 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 615 | 327 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742 | 29 584 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526 | 30 853 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447 | 68 976 | 820 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985 | 2 475 762 | 53 771 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432 | 2 544 738 | 54 592 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 973 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 167 | 459 823 | 663 707 | 6 973 283 |
4A | Provisions pour litiges | 240 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837 | 271 007 | 1 689 026 | 4 395 818 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 700 977 | 833 148 | 2 352 733 | 13 181 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | ||
UX | Autres créances clients | 8 228 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 578 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223 | |||
VC | Groupe et associés | 22 561 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613 | 33 063 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 | 3 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 234 496 | 3 234 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 754 786 | 1 754 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069 | 1 244 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537 | 163 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 131 528 | ||
VI | Groupe et associés | 4 368 457 | 4 368 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 | 5 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048 | 10 905 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 652 | 820 423 | 63 228 | 132 205 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 395 | 81 395 | 34 567 | |
AN | Terrains | 1 474 698 | 282 790 | 1 191 908 | 1 221 545 |
AP | Constructions | 11 567 510 | 7 442 936 | 4 124 574 | 4 539 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519 | 45 512 253 | 13 538 266 | 14 457 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 123 | 533 768 | 116 355 | 124 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 719 856 | 1 719 856 | 1 131 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | 83 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 535 338 | 54 592 170 | 20 943 167 | 21 725 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 659 092 | 1 812 291 | 1 846 802 | 1 711 538 |
BN | En cours de production de biens | 504 837 | |||
BP | En cours de production de services | 442 696 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 596 | 398 596 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 228 602 | 8 228 602 | 633 204 | |
BZ | Autres créances | 24 631 800 | 24 631 800 | 25 025 187 | |
CF | Disponibilités | 25 218 | 25 218 | 1 107 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 626 | 95 626 | 104 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 038 934 | 1 812 291 | 35 226 644 | 29 557 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272 | 56 404 461 | 56 169 811 | 51 283 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003 | 27 920 003 | ||
DH | Report à nouveau | -18 384 556 | -17 116 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 973 283 | 7 177 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 868 946 | 36 712 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 000 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 155 818 | 5 693 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 395 818 | 5 813 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496 | 3 528 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 162 393 | 3 375 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 153 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 082 | 1 698 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 905 048 | 8 756 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811 | 51 283 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 782 662 | 782 662 | ||
FD | Production vendue biens | 1 670 266 | 1 180 833 | 2 851 099 | 3 803 434 |
FG | Production vendue services | 22 904 211 | 4 955 742 | 27 859 953 | 22 252 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 574 477 | 6 919 238 | 31 493 714 | 26 055 959 |
FM | Production stockée | -548 936 | -702 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 011 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822 | 3 121 077 | ||
FQ | Autres produits | 134 984 | 286 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595 | 28 762 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491 | 1 682 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236 | 60 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 898 031 | 12 599 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450 | 1 150 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 185 179 | 6 809 112 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 406 | 2 563 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 544 738 | 2 751 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318 | 1 906 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007 | 281 296 | ||
GE | Autres charges | 23 182 | 600 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566 | 30 404 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 354 029 | -1 642 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 155 | 53 507 | ||
GN | Différences positives de change | 3 315 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 470 | 53 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 327 | 45 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 396 355 | -1 596 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707 | 678 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677 | 768 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238 | 4 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823 | 436 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062 | 440 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 615 | 327 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742 | 29 584 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526 | 30 853 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447 | 68 976 | 820 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985 | 2 475 762 | 53 771 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432 | 2 544 738 | 54 592 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 973 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 167 | 459 823 | 663 707 | 6 973 283 |
4A | Provisions pour litiges | 240 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837 | 271 007 | 1 689 026 | 4 395 818 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 700 977 | 833 148 | 2 352 733 | 13 181 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | ||
UX | Autres créances clients | 8 228 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 578 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223 | |||
VC | Groupe et associés | 22 561 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613 | 33 063 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 | 3 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 234 496 | 3 234 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 754 786 | 1 754 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069 | 1 244 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537 | 163 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 131 528 | ||
VI | Groupe et associés | 4 368 457 | 4 368 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 | 5 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048 | 10 905 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 652 | 820 423 | 63 228 | 132 205 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 395 | 81 395 | 34 567 | |
AN | Terrains | 1 474 698 | 282 790 | 1 191 908 | 1 221 545 |
AP | Constructions | 11 567 510 | 7 442 936 | 4 124 574 | 4 539 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519 | 45 512 253 | 13 538 266 | 14 457 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 123 | 533 768 | 116 355 | 124 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 719 856 | 1 719 856 | 1 131 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | 83 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 535 338 | 54 592 170 | 20 943 167 | 21 725 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 659 092 | 1 812 291 | 1 846 802 | 1 711 538 |
BN | En cours de production de biens | 504 837 | |||
BP | En cours de production de services | 442 696 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 596 | 398 596 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 228 602 | 8 228 602 | 633 204 | |
BZ | Autres créances | 24 631 800 | 24 631 800 | 25 025 187 | |
CF | Disponibilités | 25 218 | 25 218 | 1 107 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 626 | 95 626 | 104 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 038 934 | 1 812 291 | 35 226 644 | 29 557 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272 | 56 404 461 | 56 169 811 | 51 283 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003 | 27 920 003 | ||
DH | Report à nouveau | -18 384 556 | -17 116 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 973 283 | 7 177 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 868 946 | 36 712 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 000 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 155 818 | 5 693 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 395 818 | 5 813 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496 | 3 528 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 162 393 | 3 375 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 153 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 082 | 1 698 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 905 048 | 8 756 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811 | 51 283 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 782 662 | 782 662 | ||
FD | Production vendue biens | 1 670 266 | 1 180 833 | 2 851 099 | 3 803 434 |
FG | Production vendue services | 22 904 211 | 4 955 742 | 27 859 953 | 22 252 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 574 477 | 6 919 238 | 31 493 714 | 26 055 959 |
FM | Production stockée | -548 936 | -702 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 011 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822 | 3 121 077 | ||
FQ | Autres produits | 134 984 | 286 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595 | 28 762 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491 | 1 682 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236 | 60 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 898 031 | 12 599 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450 | 1 150 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 185 179 | 6 809 112 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 406 | 2 563 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 544 738 | 2 751 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318 | 1 906 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007 | 281 296 | ||
GE | Autres charges | 23 182 | 600 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566 | 30 404 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 354 029 | -1 642 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 155 | 53 507 | ||
GN | Différences positives de change | 3 315 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 470 | 53 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 327 | 45 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 396 355 | -1 596 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707 | 678 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677 | 768 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238 | 4 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823 | 436 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062 | 440 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 615 | 327 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742 | 29 584 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526 | 30 853 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447 | 68 976 | 820 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985 | 2 475 762 | 53 771 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432 | 2 544 738 | 54 592 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 973 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 167 | 459 823 | 663 707 | 6 973 283 |
4A | Provisions pour litiges | 240 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837 | 271 007 | 1 689 026 | 4 395 818 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 700 977 | 833 148 | 2 352 733 | 13 181 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | ||
UX | Autres créances clients | 8 228 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 578 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223 | |||
VC | Groupe et associés | 22 561 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613 | 33 063 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 | 3 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 234 496 | 3 234 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 754 786 | 1 754 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069 | 1 244 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537 | 163 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 131 528 | ||
VI | Groupe et associés | 4 368 457 | 4 368 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 | 5 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048 | 10 905 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 883 652 | 820 423 | 63 228 | 132 205 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 395 | 81 395 | 34 567 | |
AN | Terrains | 1 474 698 | 282 790 | 1 191 908 | 1 221 545 |
AP | Constructions | 11 567 510 | 7 442 936 | 4 124 574 | 4 539 488 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 050 519 | 45 512 253 | 13 538 266 | 14 457 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 123 | 533 768 | 116 355 | 124 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 719 856 | 1 719 856 | 1 131 307 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | 83 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 535 338 | 54 592 170 | 20 943 167 | 21 725 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 659 092 | 1 812 291 | 1 846 802 | 1 711 538 |
BN | En cours de production de biens | 504 837 | |||
BP | En cours de production de services | 442 696 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 596 | 398 596 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 228 602 | 8 228 602 | 633 204 | |
BZ | Autres créances | 24 631 800 | 24 631 800 | 25 025 187 | |
CF | Disponibilités | 25 218 | 25 218 | 1 107 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 626 | 95 626 | 104 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 038 934 | 1 812 291 | 35 226 644 | 29 557 456 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 574 272 | 56 404 461 | 56 169 811 | 51 283 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003 | 27 920 003 | ||
DH | Report à nouveau | -18 384 556 | -17 116 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 973 283 | 7 177 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 868 946 | 36 712 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 000 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 155 818 | 5 693 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 395 818 | 5 813 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 457 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 496 | 3 528 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 162 393 | 3 375 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 153 493 | ||
EA | Autres dettes | 5 082 | 1 698 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 905 048 | 8 756 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 169 811 | 51 283 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 782 662 | 782 662 | ||
FD | Production vendue biens | 1 670 266 | 1 180 833 | 2 851 099 | 3 803 434 |
FG | Production vendue services | 22 904 211 | 4 955 742 | 27 859 953 | 22 252 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 574 477 | 6 919 238 | 31 493 714 | 26 055 959 |
FM | Production stockée | -548 936 | -702 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 011 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710 822 | 3 121 077 | ||
FQ | Autres produits | 134 984 | 286 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 791 595 | 28 762 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 491 | 1 682 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -238 236 | 60 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 898 031 | 12 599 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709 450 | 1 150 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 185 179 | 6 809 112 | ||
FZ | Charges sociales | 1 661 406 | 2 563 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 544 738 | 2 751 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 318 | 1 906 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 007 | 281 296 | ||
GE | Autres charges | 23 182 | 600 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 437 566 | 30 404 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 354 029 | -1 642 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 155 | 53 507 | ||
GN | Différences positives de change | 3 315 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 470 | 53 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 144 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 144 | 7 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 327 | 45 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 396 355 | -1 596 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 725 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 707 | 678 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 677 | 768 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 238 | 4 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 823 | 436 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 062 | 440 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 615 | 327 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 688 742 | 29 584 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 328 526 | 30 853 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 360 216 | -1 268 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 447 | 68 976 | 820 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295 985 | 2 475 762 | 53 771 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047 432 | 2 544 738 | 54 592 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 973 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 177 167 | 459 823 | 663 707 | 6 973 283 |
4A | Provisions pour litiges | 240 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 976 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 179 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 813 837 | 271 007 | 1 689 026 | 4 395 818 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 709 973 | 102 318 | 1 812 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 700 977 | 833 148 | 2 352 733 | 13 181 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 585 | 107 585 | ||
UX | Autres créances clients | 8 228 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 51 578 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 897 223 | |||
VC | Groupe et associés | 22 561 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063 613 | 33 063 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 | 3 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 234 496 | 3 234 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 754 786 | 1 754 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 069 | 1 244 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 537 | 163 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 528 | 131 528 | ||
VI | Groupe et associés | 4 368 457 | 4 368 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 | 5 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 048 | 10 905 048 |