| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 586 928 | 586 928 | 586 928 | |
| AP | Constructions | 3 682 578 | 2 624 800 | 1 057 777 | 1 196 842 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 973 | 918 636 | 9 337 | 15 906 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 929 631 | 369 990 | 559 640 | 560 920 |
| CU | Autres participations | 2 592 053 | 2 592 053 | 3 048 | |
| BF | Prêts | 814 149 | 379 058 | 435 091 | 436 147 |
| BH | Autres immobilisations financières | 366 966 | 366 966 | 362 144 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 900 282 | 4 292 486 | 5 607 796 | 3 161 938 |
| BN | En cours de production de biens | 312 786 | 312 786 | 61 450 | |
| BT | Marchandises | 4 792 354 | 2 112 205 | 2 680 149 | 2 086 361 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393 | 3 393 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 560 621 | 55 082 | 2 505 539 | 3 311 949 |
| BZ | Autres créances | 1 681 707 | 1 681 707 | 2 370 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 15 526 362 | 7 966 341 | 7 560 021 | 7 969 871 |
| CF | Disponibilités | 4 378 199 | 4 378 199 | 5 841 596 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 289 186 | 289 186 | 278 700 | |
| CJ | TOTAL (II) | 29 544 611 | 10 133 628 | 19 410 983 | 21 920 658 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 924 | 4 924 | 19 334 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 817 | 14 426 114 | 25 023 703 | 25 101 931 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 338 700 | 4 338 700 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 807 | 5 189 807 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 433 870 | 433 870 | ||
| DG | Autres réserves | 10 807 661 | 10 761 931 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 490 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897 | 131 220 | ||
| DL | TOTAL (I) | 20 828 632 | 20 855 529 | ||
| DP | Provisions pour risques | 4 924 | 19 334 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 53 368 | 63 856 | ||
| DR | TOTAL (III) | 58 292 | 83 190 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 413 | 2 466 924 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 194 258 | 177 770 | ||
| EA | Autres dettes | 1 318 832 | 1 373 314 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | 27 500 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 045 506 | 4 047 037 | ||
| ED | (V) | 91 272 | 116 173 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 023 703 | 25 101 931 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 4 347 544 | 7 728 976 | 12 076 520 | 12 898 127 |
| FD | Production vendue biens | 992 770 | 1 555 718 | 2 548 488 | 2 827 157 |
| FG | Production vendue services | 424 902 | 374 799 | 799 701 | 869 674 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 765 217 | 9 659 493 | 15 424 711 | 16 594 959 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 285 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 422 | 118 059 | ||
| FQ | Autres produits | 165 656 | 161 887 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 693 790 | 16 878 192 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 775 712 | 7 787 980 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -945 613 | 594 382 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 620 | 186 986 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 620 993 | 6 291 896 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 544 | 157 093 | ||
| FY | Salaires et traitements | 968 148 | 875 075 | ||
| FZ | Charges sociales | 326 173 | 279 792 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 157 | 191 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 345 | 47 696 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 721 | |||
| GE | Autres charges | 82 277 | 68 698 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 633 360 | 16 486 029 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 429 | 392 163 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 956 | -587 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 117 | 402 740 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 389 | 168 586 | ||
| GN | Différences positives de change | 159 663 | 652 920 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 475 | 198 115 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 602 | 1 421 775 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 723 366 | 505 521 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | 6 593 | ||
| GS | Différences négatives de change | 354 923 | 84 707 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 696 | 32 722 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 452 | 629 544 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 850 | 792 230 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 420 | 1 184 393 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 93 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 044 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 014 | 93 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879 | 4 781 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038 611 | 19 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 490 | 1 060 258 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 523 | -1 060 164 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 992 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 406 | 18 300 060 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 303 | 18 168 840 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 897 | 131 220 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 270 | 186 157 | 3 913 428 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 270 | 186 157 | 3 913 428 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4T | Provisions pour perte de change | 4 924 | |||
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 368 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 190 | 4 924 | 29 822 | 58 292 |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 379 058 | 379 058 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 2 011 716 | 129 003 | 28 513 | 2 112 205 |
| 6T | Sur comptes clients | 91 160 | 28 342 | 64 420 | 55 082 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 430 565 | 718 442 | 2 182 666 | 7 966 341 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 912 499 | 875 787 | 2 275 600 | 10 512 686 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 11 995 690 | 880 711 | 2 305 423 | 10 570 978 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 345 | 103 422 | ||
| UG | - Financières | 723 366 | 163 389 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 814 149 | 814 149 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 366 966 | 366 986 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 79 280 | 79 290 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 481 341 | 2 481 341 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 21 759 | 21 759 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 171 646 | -6 988 | 178 634 | |
| VB | T. V. A. | 255 485 | 255 485 | ||
| VC | Groupe et associés | 51 493 | 51 493 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 323 | 79 091 | 1 102 232 | |
| VS | Charges constatées d’avance | 289 186 | 289 186 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 631 | 3 250 649 | 2 461 981 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 222 413 | 2 222 413 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 38 002 | 38 002 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 373 | 122 373 | ||
| VW | T.V.A. | 21 771 | 21 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111 | 12 111 | ||
| VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 832 | 216 600 | 1 102 232 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 505 | 2 643 273 | 1 402 232 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 586 928 | 586 928 | 586 928 | |
| AP | Constructions | 3 682 578 | 2 624 800 | 1 057 777 | 1 196 842 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 973 | 918 636 | 9 337 | 15 906 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 929 631 | 369 990 | 559 640 | 560 920 |
| CU | Autres participations | 2 592 053 | 2 592 053 | 3 048 | |
| BF | Prêts | 814 149 | 379 058 | 435 091 | 436 147 |
| BH | Autres immobilisations financières | 366 966 | 366 966 | 362 144 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 900 282 | 4 292 486 | 5 607 796 | 3 161 938 |
| BN | En cours de production de biens | 312 786 | 312 786 | 61 450 | |
| BT | Marchandises | 4 792 354 | 2 112 205 | 2 680 149 | 2 086 361 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393 | 3 393 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 560 621 | 55 082 | 2 505 539 | 3 311 949 |
| BZ | Autres créances | 1 681 707 | 1 681 707 | 2 370 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 15 526 362 | 7 966 341 | 7 560 021 | 7 969 871 |
| CF | Disponibilités | 4 378 199 | 4 378 199 | 5 841 596 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 289 186 | 289 186 | 278 700 | |
| CJ | TOTAL (II) | 29 544 611 | 10 133 628 | 19 410 983 | 21 920 658 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 924 | 4 924 | 19 334 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 817 | 14 426 114 | 25 023 703 | 25 101 931 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 338 700 | 4 338 700 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 807 | 5 189 807 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 433 870 | 433 870 | ||
| DG | Autres réserves | 10 807 661 | 10 761 931 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 490 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897 | 131 220 | ||
| DL | TOTAL (I) | 20 828 632 | 20 855 529 | ||
| DP | Provisions pour risques | 4 924 | 19 334 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 53 368 | 63 856 | ||
| DR | TOTAL (III) | 58 292 | 83 190 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 413 | 2 466 924 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 194 258 | 177 770 | ||
| EA | Autres dettes | 1 318 832 | 1 373 314 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | 27 500 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 045 506 | 4 047 037 | ||
| ED | (V) | 91 272 | 116 173 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 023 703 | 25 101 931 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 4 347 544 | 7 728 976 | 12 076 520 | 12 898 127 |
| FD | Production vendue biens | 992 770 | 1 555 718 | 2 548 488 | 2 827 157 |
| FG | Production vendue services | 424 902 | 374 799 | 799 701 | 869 674 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 765 217 | 9 659 493 | 15 424 711 | 16 594 959 |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 285 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 422 | 118 059 | ||
| FQ | Autres produits | 165 656 | 161 887 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 693 790 | 16 878 192 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 775 712 | 7 787 980 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -945 613 | 594 382 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 620 | 186 986 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 6 620 993 | 6 291 896 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 544 | 157 093 | ||
| FY | Salaires et traitements | 968 148 | 875 075 | ||
| FZ | Charges sociales | 326 173 | 279 792 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 157 | 191 706 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 345 | 47 696 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 721 | |||
| GE | Autres charges | 82 277 | 68 698 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 633 360 | 16 486 029 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 429 | 392 163 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 956 | -587 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 117 | 402 740 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 389 | 168 586 | ||
| GN | Différences positives de change | 159 663 | 652 920 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 475 | 198 115 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 602 | 1 421 775 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 723 366 | 505 521 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | 6 593 | ||
| GS | Différences négatives de change | 354 923 | 84 707 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 696 | 32 722 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 143 452 | 629 544 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 850 | 792 230 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 420 | 1 184 393 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 | 93 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 044 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 014 | 93 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879 | 4 781 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038 611 | 19 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 457 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 490 | 1 060 258 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 523 | -1 060 164 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 992 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 406 | 18 300 060 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 303 | 18 168 840 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 897 | 131 220 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 270 | 186 157 | 3 913 428 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 270 | 186 157 | 3 913 428 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4T | Provisions pour perte de change | 4 924 | |||
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 368 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 190 | 4 924 | 29 822 | 58 292 |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 379 058 | 379 058 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 2 011 716 | 129 003 | 28 513 | 2 112 205 |
| 6T | Sur comptes clients | 91 160 | 28 342 | 64 420 | 55 082 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 430 565 | 718 442 | 2 182 666 | 7 966 341 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 912 499 | 875 787 | 2 275 600 | 10 512 686 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 11 995 690 | 880 711 | 2 305 423 | 10 570 978 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 345 | 103 422 | ||
| UG | - Financières | 723 366 | 163 389 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 814 149 | 814 149 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 366 966 | 366 986 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 79 280 | 79 290 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 481 341 | 2 481 341 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 21 759 | 21 759 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 171 646 | -6 988 | 178 634 | |
| VB | T. V. A. | 255 485 | 255 485 | ||
| VC | Groupe et associés | 51 493 | 51 493 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 323 | 79 091 | 1 102 232 | |
| VS | Charges constatées d’avance | 289 186 | 289 186 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 631 | 3 250 649 | 2 461 981 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 222 413 | 2 222 413 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 38 002 | 38 002 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 373 | 122 373 | ||
| VW | T.V.A. | 21 771 | 21 771 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111 | 12 111 | ||
| VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 832 | 216 600 | 1 102 232 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 505 | 2 643 273 | 1 402 232 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||