Déposant 1 : NOBLEMA Diffusion, SARL
Numéro de SIREN : 442836367
Adresse :
BP 90417
73100 AIX LES BAINS
FR
Mandataire 1 : NOBLEMA Diffusion
Adresse :
BP 90417
73100 AIX LES BAINS
FR
Déposant 1 : NOBLEMA DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 442836367
Mandataire 1 : M. SECCO PIERRICK
Déposant 1 : NOBLEMA DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 442836367
Adresse :
189 allée des érables
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
FR
Mandataire 1 : M. SECCO PIERRICK
Adresse :
189 allée des érables
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
FR
Déposant 1 : NOBLEMA DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 442836367
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73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
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Mandataire 1 : M. SECCO PIERRICK
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73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
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Mandataire 1 : M. SECCO PIERRICK
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Déposant 1 : NOBLEMA DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 442836367
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189 allée des érables
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
FR
Mandataire 1 : M. SECCO PIERRICK
Adresse :
189 allée des érables
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 | 2 056 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 112 | 18 671 | 12 440 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 673 416 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 744 | 20 727 | 686 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 389 | 5 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 361 | 2 770 | 375 591 | |
BZ | Autres créances | 21 325 | 21 325 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 148 | 3 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 150 318 | 2 770 | 1 147 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 063 | 23 497 | 1 833 565 | |
CP | Parts à moins d’un an | 96 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 224 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 401 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 104 | |||
EA | Autres dettes | 9 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 432 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 134 408 | 179 321 | 1 313 730 | |
FG | Production vendue services | 18 345 | 18 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 754 | 179 321 | 1 332 075 | |
FQ | Autres produits | 2 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 302 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 606 | |||
FZ | Charges sociales | 34 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 208 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 187 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 114 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 518 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056 | 2 056 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462 | 6 208 | 18 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 | 6 208 | 20 727 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 2 770 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 2 770 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 770 | 2 770 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 416 | 96 487 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 324 | |||
UX | Autres créances clients | 375 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 757 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 311 | 499 322 | 576 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 222 | 216 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 051 | 38 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528 | 40 528 | ||
VW | T.V.A. | 19 842 | 19 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682 | 4 682 | ||
VI | Groupe et associés | 68 636 | 68 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271 | 14 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 782 | 29 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018 | 432 018 |