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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 160 | 14 116 | 1 044 | |
AP | Constructions | 283 978 | 281 003 | 2 975 | 5 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 837 | 151 444 | 2 393 | 3 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 170 | 315 100 | 65 069 | 43 448 |
AV | Immobilisations en cours | 11 834 | 11 834 | ||
CU | Autres participations | 508 | 508 | 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 076 | 27 076 | 27 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 562 | 761 663 | 110 899 | 80 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 300 | 25 300 | 25 114 | |
BT | Marchandises | 12 400 | 12 400 | 15 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 648 176 | 15 899 | 632 277 | 649 776 |
BZ | Autres créances | 754 679 | 754 679 | 785 707 | |
CF | Disponibilités | 66 481 | 66 481 | 53 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 811 | 26 811 | 29 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 533 848 | 15 899 | 1 517 949 | 1 559 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 410 | 777 562 | 1 628 848 | 1 639 437 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 824 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 830 | 983 | ||
DH | Report à nouveau | 336 562 | 336 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179 | 55 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 570 | 613 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579 | 3 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 | 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022 | 608 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 326 | 403 097 | ||
EA | Autres dettes | 27 719 | 11 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 777 | 1 026 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 848 | 1 639 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 777 | 1 026 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032 | 3 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 550 | 4 550 | 28 138 | |
FG | Production vendue services | 3 968 493 | 3 968 493 | 4 009 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 043 | 3 973 043 | 4 037 191 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 085 | 18 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 278 | 18 260 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 430 | 4 074 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 | 157 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 373 | -4 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 018 | 361 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 | 3 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 969 412 | 2 234 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 005 | 99 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 993 372 | 843 486 | ||
FZ | Charges sociales | 327 128 | 294 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 454 | 39 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 899 | 19 788 | ||
GE | Autres charges | 5 318 | 9 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 222 | 4 059 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 208 | 14 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 037 | 2 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 2 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 413 | 10 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 413 | 10 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 224 | -8 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 984 | 6 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | 59 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 852 | 64 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 | 6 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308 | 6 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 456 | 57 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 349 | 8 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 471 | 4 141 103 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 292 | 4 085 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 179 | 55 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 364 119 | 377 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 490 | 12 020 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 72 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960 | 156 | 14 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 990 | 35 298 | 741 | 747 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 950 | 35 454 | 741 | 761 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 788 | 15 899 | 19 788 | 15 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 788 | 24 399 | 19 788 | 24 399 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 824 | |||
UX | Autres créances clients | 611 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 656 | |||
VB | T. V. A. | 72 844 | |||
VP | Divers | 6 543 | |||
VC | Groupe et associés | 511 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 743 | 1 392 843 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 579 | 11 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 022 | 441 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 851 | 138 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 754 | 98 754 | ||
VW | T.V.A. | 158 804 | 158 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 132 | 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 719 | 27 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777 | 906 777 |