Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 330 | 3 665 | 1 666 | 3 238 |
CU | Autres participations | 32 776 | 32 776 | 32 776 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BF | Prêts | 33 329 | 33 329 | 32 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 396 | 1 396 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 831 | 3 665 | 140 166 | 141 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 018 | 24 018 | 47 025 | |
BZ | Autres créances | 3 524 | 3 524 | 11 574 | |
CF | Disponibilités | 99 021 | 99 021 | 83 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 337 | 6 337 | 7 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 901 | 132 901 | 149 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 731 | 3 665 | 273 067 | 291 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 472 | 3 099 | ||
DH | Report à nouveau | 65 965 | 58 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 | 7 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 377 | 219 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 | 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 454 | 33 041 | ||
EA | Autres dettes | 14 892 | 8 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 690 | 71 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 067 | 291 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 485 | 259 485 | 387 549 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 487 | 387 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 865 | 155 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648 | 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 641 | 156 967 | ||
FZ | Charges sociales | 40 832 | 64 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 371 | 2 311 | ||
GE | Autres charges | 15 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 252 371 | 379 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 116 | 8 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 | 362 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 | 366 | ||
GS | Différences négatives de change | 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 316 | 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 432 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | 1 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803 | 387 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 863 | 380 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 940 | 7 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 | 2 371 | 3 953 | 3 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604 | 33 879 | 104 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892 | 14 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 690 | 46 690 |