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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 880 | 35 880 | 35 880 | |
AP | Constructions | 8 161 | 3 022 | 5 138 | 5 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320 | 5 556 | 4 764 | 5 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 | 1 697 | 575 | 818 |
BJ | TOTAL (I) | 56 634 | 10 276 | 46 357 | 48 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 519 | 10 686 | 231 833 | 159 783 |
BZ | Autres créances | 213 805 | 213 805 | 260 519 | |
CF | Disponibilités | 16 955 | 16 955 | 84 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 899 | 15 899 | 16 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 179 | 10 686 | 478 493 | 520 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 814 | 20 963 | 524 851 | 569 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -761 626 | -599 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 613 | -162 467 | ||
DL | TOTAL (I) | -891 239 | -750 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 159 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 209 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 901 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 820 | 857 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 462 | 242 429 | ||
EA | Autres dettes | 52 287 | 53 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 863 | 4 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 416 090 | 1 160 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851 | 569 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 552 | |||
FG | Production vendue services | 999 654 | 999 654 | 934 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 654 | 999 654 | 955 984 | |
FN | Production immobilisée | 2 953 | 2 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 772 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 403 | 979 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 595 | 1 104 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 629 | 23 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 281 | 83 025 | ||
FZ | Charges sociales | 21 345 | 24 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 223 | 2 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 965 | 6 720 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 422 049 | 1 246 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 645 | -266 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 | 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 548 | -266 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 318 | 107 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 318 | 107 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383 | 4 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383 | 4 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 934 | 103 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 819 | 1 088 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 432 | 1 251 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 613 | -162 467 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 80 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 | 2 224 | 1 | 10 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 209 | 159 209 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 3 966 | 10 686 | |
7C | TOTAL GENERAL | 165 930 | 3 966 | 159 209 | 10 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 966 | 159 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 617 | |||
UX | Autres créances clients | 230 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 465 | |||
VB | T. V. A. | 67 093 | |||
VP | Divers | 39 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 224 | 472 224 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 | 11 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 821 | 1 144 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 904 | 8 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390 | 14 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 328 | 6 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 840 | 85 840 | ||
VI | Groupe et associés | 86 902 | 86 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288 | 52 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 091 | 1 416 091 |