Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 | 10 034 | 8 450 | 11 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 308 | 6 545 | 763 | 1 910 |
BJ | TOTAL (I) | 35 792 | 16 579 | 19 213 | 22 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 796 | 9 796 | 8 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 469 | 496 | 42 973 | 52 681 |
BZ | Autres créances | 87 502 | 87 502 | 54 808 | |
CF | Disponibilités | 11 136 | 11 136 | 9 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 926 | 6 926 | 7 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 828 | 496 | 158 332 | 132 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 621 | 17 075 | 177 545 | 155 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 864 | -251 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 | 10 742 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 604 | -239 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045 | 4 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 736 | 97 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206 | 5 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 559 | 186 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 040 | 100 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 1 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 149 | 395 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545 | 155 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 149 | 395 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 747 776 | 747 776 | 809 568 | |
FN | Production immobilisée | 11 115 | 12 440 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 175 | 830 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 864 | 103 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -1 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 343 898 | 384 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 638 | 14 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 905 | 244 498 | ||
FZ | Charges sociales | 58 562 | 62 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 709 | 3 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 | |||
GE | Autres charges | 8 444 | 6 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 758 511 | 818 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 664 | 11 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -554 | -828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 110 | 11 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915 | 24 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915 | 24 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764 | 24 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 | 24 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -850 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 090 | 854 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 830 | 843 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 260 | 10 742 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 463 | 8 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 079 | 4 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 | 3 709 | 16 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 496 | 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 | 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 496 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 546 | |||
UX | Autres créances clients | 42 923 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 236 | |||
VB | T. V. A. | 4 264 | |||
VP | Divers | 26 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896 | 137 896 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045 | 20 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 559 | 187 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 614 | 24 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731 | 18 731 | ||
VW | T.V.A. | 10 585 | 10 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111 | 22 111 | ||
VI | Groupe et associés | 115 736 | 115 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 944 | 400 944 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101 |