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du Bourget
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 277 | 3 277 | ||
AH | Fonds commercial | 465 185 | 465 185 | 465 185 | |
AP | Constructions | 2 804 245 | 658 324 | 2 145 921 | 2 316 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 684 | 761 808 | 1 065 877 | 1 260 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 895 | 134 974 | 125 921 | 126 161 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | 122 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 483 978 | 1 558 383 | 3 925 595 | 4 290 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 953 | 2 953 | 1 687 | |
BT | Marchandises | 1 418 620 | 1 418 620 | 1 430 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 056 | 71 | 121 985 | 113 602 |
BZ | Autres créances | 285 130 | 285 130 | 470 467 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 38 518 | 38 518 | 12 338 | |
CF | Disponibilités | 334 639 | 334 639 | 527 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | 160 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 356 164 | 71 | 2 356 093 | 2 716 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 142 | 1 558 454 | 6 281 688 | 7 006 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 200 | 367 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 720 | 36 720 | ||
DG | Autres réserves | 685 241 | 685 241 | ||
DH | Report à nouveau | -433 102 | -388 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 477 | -44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 582 | 656 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 580 | 2 922 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 998 | 498 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 208 | 2 448 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 596 | 410 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
EA | Autres dettes | 19 747 | 18 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 997 105 | 6 350 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 688 | 7 006 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 115 | 3 989 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 359 843 | 20 359 843 | 20 581 382 | |
FD | Production vendue biens | 13 775 | 13 775 | 11 984 | |
FG | Production vendue services | 365 148 | 365 148 | 387 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 738 766 | 20 738 766 | 20 980 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 898 | 4 471 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 605 | 20 985 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188 336 | 17 385 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 720 | -15 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 775 | 23 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 266 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 459 939 | 1 537 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 246 | 192 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 512 | 1 132 619 | ||
FZ | Charges sociales | 436 965 | 356 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 438 | 399 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 | 300 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 5 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 980 207 | 21 021 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 602 | -36 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 635 | 2 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 635 | 2 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 468 | 119 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 468 | 119 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 834 | -117 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 436 | -153 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 901 | 73 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061 | 74 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 464 | 39 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 519 | 39 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | 34 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 417 | -74 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 822 301 | 21 061 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 778 | 21 106 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -371 477 | -44 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 961 | 2 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277 | 3 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 620 | 396 438 | 952 | 1 555 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 897 | 396 438 | 952 | 1 558 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 937 | 71 | 4 937 | 71 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 | 4 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 692 | 122 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 322 | 322 | ||
UX | Autres créances clients | 121 734 | 121 734 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 433 | 433 | ||
VB | T. V. A. | 48 958 | 48 958 | ||
VP | Divers | 549 | 549 | ||
VC | Groupe et associés | 77 417 | 77 417 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 773 | 157 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 154 248 | 154 248 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 126 | 684 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 580 | 577 590 | 1 578 494 | 206 497 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 922 | 13 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 208 | 2 813 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 448 | 87 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 905 | 179 905 | ||
VW | T.V.A. | 33 571 | 33 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 672 | 113 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 976 | 50 976 | ||
VI | Groupe et associés | 322 076 | 322 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 | 19 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 105 | 4 212 115 | 1 578 494 | 206 497 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 506 |